Курсовая работа: Расчёт плановых показателей

Должность (профессия)

Разряд, класс

Количество штатных единиц

Часовая тарифная ставка

Месячный тариф (оклад)

Премия, (20%) Руб.

Уральский коэф-т, руб.

Всего, руб. (гр.5+гр.6+гр.7)

Годовой фонд (гр.8*гр3 *12)

Тарифный фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наладчики оборудования

6

4

226,75

37280,76

7456,15

51447,45

96184,36

4616849,32

447369,12

Слесари по ремонту оборудования

5

1

200,73

33002,64

6600,53

45543,64

85146,81

1021761,73

396031,68

Станочники по ремонту инструмента и приспособлений

4

2

177,49

29182,89

5836,58

40272,39

75291,86

1807004,55

350194,68

Контролеры

3

4

157,05

25821,51

5164,30

35633,68

66619,50

3197735,80

309858,12

Транспортные рабочие

4

3

177,49

29182,89

5836,58

40272,39

75291,86

2710506,82

350194,68

Кладовщики

3

3

157,05

25821,51

5164,30

35633,68

66619,50

2398301,85

309858,12

Электромонтеры

5

1

200,73

33002,64

6600,53

45543,64

85146,81

1021761,73

396031,68

Итого

4,29

18

185,33

213294,84

42658,97

294346,88

550300,69

16773921,81

2559538,08

Разряд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тарифный коэффициент

1

1,3

1,69

1,91

2,16

2,44

2,76

3,12

3,53

Часовая тарифная ставка

92,93

120,81

157,05

177,49

200,73

226,75

256,48

289,94

328,04

Разряд

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Тарифный коэффициент

3,99

4,51

5,1

5,76

6,51

7,36

8,17

9,07

10,07

Часовая тарифная ставка

370,78

419,11

473,94

535,27

604,96

683,95

759,23

842,86

935,79

Должность (профессия)

Разряд, класс

Количество штатных единиц

Часовая тарифная ставка

Месячный тариф (оклад)

Премия, (40%) Руб.

Уральский коэф-т, руб.

Всего, руб. (гр.5+гр.6+гр.7)

Годовой фонд (гр.8*гр3 *12)

Тарифный фонд (гр5*гр.3)*12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Генеральный директор

18

1

935,79

153859,53

61543,81

247713,84

463117,19

5557406,22

1846314,36

Зам.директора по производству

15

1

683,95

112453,44

44981,38

181050,04

338484,85

4061818,25

1349441,28

Коммерческий директор

15

1

683,95

112453,44

44981,38

181050,04

338484,85

4061818,25

1349441,28

Юрист

12

1

473,94

77922,9

31169,16

125455,87

234547,93

2814575,15

935074,80

Главный бухгалтер

12

1

473,94

77922,9

31169,16

125455,87

234547,93

2814575,15

935074,80

Бухгалтер

8

1

289,94

47670,48

19068,19

76749,47

143488,14

1721857,74

572045,76

Секретарь

7

1

256,48

42170,04

16868,02

67893,76

126931,82

1523181,84

506040,48

Маркетолог

8

1

289,94

47670,48

19068,19

76749,47

143488,14

1721857,74

572045,76

Тендерный менеджер

8

2

289,94

47670,48

19068,19

76749,47

143488,14

3443715,48

1144091,52

Менеджер по продажам

8

4

289,94

47670,48

19068,19

76749,47

143488,14

6887430,95

2288183,04

Кадровый менеджер

8

1

289,94

47670,48

19068,19

Разряд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тарифный коэффициент

1

1,3

1,69

1,91

2,16

2,44

2,76

3,12

3,53

Часовая тарифная ставка

92,93

120,81

157,05

177,49

200,73

226,75

256,48

289,94

328,04

Разряд

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Тарифный коэффициент

3,99

4,51

5,1

5,76

6,51

7,36

8,17

9,07

10,07

Часовая тарифная ставка

370,78

419,11

473,94

535,27

604,96

683,95

759,23

842,86

935,79

Наименование показателей

Месяцы

Итого за год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Остаток кредиторской задолженности на конец периода, руб.*

7201151,00

Количество рабочих дней **

16

19

22

21

18

21

21

23

22

21

21

22

247

Количество рабочих дней 1половина

5

11

10

11

6

10

11

11

11

10

10

11

117

Выплаты по заработной плате каждого месяца, руб.:***

5486591,24

6515327,10

7544062,95

7201151,00

6172415,14

7201151,00

7201151,00

7886974,91

7544062,95

7201151,00

7201151,00

7544062,95

84699252,24

Январь

1029569,54

4457021,70

5486591,24

Февраль

2265052,985

2058305,40

4323358,38

Март

2059139,08

7544062,95

9603202,03

Апрель

2265052,99

7201151,00

9466203,99

Май

1235483,45

6172415,14

7407898,59

Июнь

2059139,08

7201151,00

9260290,08

Июль

2265052,99

7201151,00

9466203,99

Август

2265052,99

7886974,91

10152027,89

Сентябрь

2265052,99

7544062,95

9809115,94

Октябрь

2059139,08

7201151,00

9260290,08

Ноябрь

2059139,08

7201151,00

9260290,08

Декабрь

2265052,99

2265052,98

Итого выплаты

1029569,54

6722074,68

4117444,47

9809115,94

8436634,45

8231554,22

9466203,99

9466203,99

10152027,89

9603202,03

9260290,08

9466203,99

95760525,25

Наименование показателей

месяцы

Итого за год

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.Остаток кредиторской задолженности на конец периода, руб.*

765000

2.Выплаты по закупкам материалов каждого месяца, руб.:**

1912500

1912500

1912500

1912500

1912500

1912500

1912500

1912500

1912500

1912500

1912500

1912500

22950000

Январь

573750

573750

765000

1912500

Февраль

573750

573750

765000

1912500

Март

573750

573750

765000

1912500

Апрель

573750

573750

765000

1912500

Май

573750

573750

765000

1912500

Июнь

573750

573750

765000

1912500

Июль

573750

573750

765000

1912500

Август

573750

573750

765000

1912500

Сентябрь

573750

573750

765000

1912500

Октябрь

573750

573750

765000

1912500

Ноябрь

573750

573750

765000

1912500

Декабрь

573750

573750

1147500

Итого выплаты

573750

1147500

1912500

1912500

1912500

1912500

1912500

1912500

1912500

1912500

1912500

1912500

1338750

22185000

Наименование показателя

месяцы

Итого за год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Количество рабочих дней в периоде, дней

16

19

22

21

18

21

21

23

22

21

21

22

247

Планируемый объем производства, шт.

7773,28

9230,77

10688,26

10202,43

8744,94

10202,43

10202,43

11174,09

10688,26

10202,43

10202,43

10688,26

120000,00

Запланированные продажи, шт (п.1+п.2-п.3)

7773

9231

10688

10202

8745

10202

10202

11174

10688

10202

10202

10691

120000

Цена за единицу, руб.

1565,31

1584,88

1604,69

1624,75

1645,06

1665,62

1686,44

1707,52

1728,87

1750,48

1772,36

1794,51

1677,54

Объем продаж, руб.

12167193,06

14630040,02

17150952,35

16575710,24

14386053,56

16992692,95

17205101,61

19079879,24

18478147,59

17858391,42

18081621,31

19185159,39

201790942,73

Среднедневной объем производства

485,83

Себестоимость единицы продукции

1288,33

1288,33

1288,33

1288,33

1288,33

1288,33

1288,33

1288,33

1288,33

1288,33

1288,33

1288,33

Наименование показателей

месяцы

Итого за год

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.Остаток дебиторской задолженности на конец периода, руб.*

7674063,76

2.Поступление от продаж каждого месяца, руб.:**

12167193,06

14630040,02

17150952,35

16575710,24

14386053,56

16992692,95

17205101,61

19079879,24

18478147,59

17858391,42

18081621,31

19185159,39

201790942,73

Январь

3650157,92

3650157,92

4866877,22

12167193,06

Февраль

4389012,01

4389012,01

5852016,01

14630040,02

Март

5145285,70

5145285,70

6860380,94

17150952,35

Апрель

4972713,07

4972713,07

6630284,10

16575710,24

Май

4315816,07

4315816,07

5754421,42

14386053,56

Июнь

5097807,89

5097807,89

6797077,18

16992692,95

Июль

5161530,48

5161530,48

6882040,64

17205101,61

Август

5723963,77

5723963,77

7631951,70

19079879,24

Сентябрь

5543444,28

5543444,28

7391259,04

18478147,59

Октябрь

5357517,43

5357517,43

7143356,57

17858391,42

Ноябрь

5424486,39

5424486,39

7232648,52

18081621,31

Декабрь

5755547,82

5755547,82

11511095,63

Всего поступлений

3650157,92

8039169,92

14401174,93

15970014,79

16148910,08

16043908,05

16013759,79

17682571,44

18149448,69

18532913,40

18173262,85

18323390,78

12988196,34

194116878,98