Курсовая работа: Расчёт плановых показателей

Наименование показателя

Сумма, тыс.руб./г. план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого

Выручка от реализации товаров и услуг

201790942,73

12167193,06

14630040,02

17150952,35

16575710,24

14386053,56

16992692,95

17205101,61

19079879,24

18478147,59

17858391,42

18081621,31

19185159,39

201790942,73

Себестоимость производства и реализации продукции с учетом управленческих и коммерческих расходов

149061346,61

10014150,66

11892528,60

13769618,20

13143492,23

11266402,62

13143492,23

13143492,23

14395744,18

13769618,20

13143492,23

13143492,23

8235823,01

149061346,61

Прибыль от реализации

52729596,12

2153042,39

2737511,43

3381334,14

3432218,01

3119650,94

3849200,72

4061609,39

4684135,06

4708529,38

4714899,19

4938129,08

10949336,38

52729596,12

Проценты к уплате Долгосрочный

338356,5

30000,00

29688,20

29371,72

29050,49

28724,45

28393,51

28057,61

27716,67

27370,62

27019,37

26662,86

26301,00

338356,5

Проценты к уплате К

315781,92

47017,10

43478,54

39875,11

36205,62

32468,85

28663,58

24788,54

20842,46

16824,04

12731,94

8564,83

4321,31

315781,92

Прочие расходы

20179094,27

1216719,31

1463004,00

1715095,23

1657571,02

1438605,36

1699269,30

1720510,16

1907987,92

1847814,76

1785839,14

1808162,13

1918515,94

20179094,27

Прибыль до налогообложения

31896363,42

859305,99

1201340,68

1596992,08

1709390,88

1619852,28

2092874,34

2288253,07

2727588,00

2816519,97

2889308,74

3094739,26

9000198,13

31896363,42

Налог на прибыль (20%)

6379272,68

171861,20

240268,14

319398,42

341878,18

323970,46

418574,87

457650,61

545517,60

563303,99

577861,75

618947,85

1800039,63

6379272,68

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль)

25517090,74

687444,79

961072,55

1277593,66

1367512,70

1295881,82

1674299,47

1830602,46

2182070,40

2253215,97

2311446,99

2475791,41

7200158,51

25517090,74

Наименование

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

За год

Остаток денежных средств на начало периода

3306350,10

12335665,06

12892669,77

22089452,10

21163275,33

20577586,40

22867602,12

22667294,69

25424636,21

26680445,11

26471081,09

28500323,77

3306350,10

Поступление денежных средств от основной деятельности

Выручка от реализации товаров, работ и услуг, в т.ч.:

12167193,06

14630040,02

17150952,35

16575710,24

14386053,56

16992692,95

17205101,61

19079879,24

18478147,59

17858391,42

18081621,31

19185159,39

201790942,73

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков

0,00

3650157,917

3650157,917

Итого поступило денежных средств

12167193,06

14630040,02

17150952,35

16575710,24

14386053,56

16992692,95

17205101,61

19079879,24

18478147,59

17858391,42

18081621,31

22835317,31

205441100,65

Выплаты денежных средств по основной деятельности

- Оплата материалов в текущем периоде

1147500

1912500

1912500

1912500

1912500

1912500

1912500

1912500

1912500

1912500

1912500

1338750

21611250

Авансы, выданные поставщикам

573750

573750

573750

- Оплата труда

0,00

7751644,22

3087874,93

9809115,94

8436634,45

8231554,22

9466203,99

9466203,99

10152027,89

9603202,03

9260290,08

9466203,99

94730955,71

- Отчисления на социальные нужды

0

2418512,998

963416,9794

3060444,172

2632229,947

2568244,917

2953455,643

2953455,643

3167432,702

2996199,033

2889210,504

2953455,643

29556058,18

- Выплаты по прочим затратам

1680423,99

1680423,99

1680423,99

1680423,99

1680423,99

1680423,99

1680423,99

1680423,99

1680423,99

1680423,99

1680423,99

1680423,99

20165087,84

Налог на прибыль

729448,80

1082871,31

1565476,28

3377796,388

Итого выплаты денежных средств

2827923,99

13763081,21

7644215,90

17191932,90

14661788,38

14392723,12

17095454,92

16012583,62

16912384,58

17757801,33

15742424,57

16012583,62

170014898,13

Излишек (дефицит) денежных средств по основной деятельности

9339269,07

866958,82

9506736,45

-616222,66

-275734,83

2599969,83

109646,69

3067295,62

1565763,01

100590,09

2339196,74

6822733,69

35426202,52

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

За год

Излишек (дефицит) денежных средств по основной деятельности

Увеличение (уменьшение) денежн. средств от инвест. деятельности

Поступление денежных средств от финансовой деятельности

Получение краткосрочных кредитов и займов

Получение долгосрочных кредитов и займов

Размещение дополнительных акций

Прочие поступления

Итого поступило денежных средств

Выплаты денежных средств от финансовой деятельности

Погашение кредитов и займов Долгосрочный

20 786,85

21 098,65

21 415,13

21 736,36

22 062,40

22 393,34

22 729,24

23 070,18

23 416,23

23 767,48

24 123,99

24 485,85

271 085,70

выплата процентов за кредит Д

30 000,00

29 688,20

29 371,72

29 050,49

28 724,45

28 393,51

28 057,61

27 716,67

27 370,62

27 019,37

26 662,86

26 301,00

338 356,50

Погашение кредитов и займов К

208 401,39

212 222,09

216 112,82

220 074,89

224 109,60

228 218,28

232 402,28

236 662,99

241 001,81

245 420,17

249 919,49

254 501,40

2 769 047,21

выплата процентов за кредит К

50 765,87

46 945,17

43 054,44

39 092,37

35 057,66

30 948,98

26 764,98

22 504,27

18 165,45

13 747,09

9 247,72

4 665,86

340 959,86

Краткосрочные финансовые вложения

Выплата дивидендов

Прочие выплаты

Итого выплаты денежных средств

309 954,11

309 954,11

309 954,11

309 954,11

309 954,11

309 954,11

309 954,11

309 954,11

309 954,11

309 954,11

309 954,06

309 954,11

3 719 449,27

Увеличение (уменьшение) денежн. средств от финанс. деятельности

-309 954,11

-309 954,11

-309 954,11

-309 954,11

-309 954,11

-309 954,11

-309 954,11

-309 954,11

-309 954,11

-309 954,11

-309 954,06

-309 954,11

-3 719 449,27

Остаток денежных средств на конец периода

12335665,06

12892669,77

22089452,10

21163275,33

20577586,40

22867602,12

22667294,69

25424636,21

26680445,11

26471081,09

28500323,77

35013103,35

35013103,35