Дипломная работа: Оценка эффективности инвестиционного проекта создания автотранспортного предприятия

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

1.3 Расчет необходимой суммы инвестиций в основной и оборотный капитал для реализации инвестиционного проекта

Управление инвестициями в оборотный капитал играет важную роль в инвестиционной деятельности предприятия. Оборотный капитал - капитал, участвующий и полностью расходуемый в течение одного производственного цикла. К оборотному капиталу относятся:

· материальные оборотные средства;

· денежные средства;

· краткосрочные финансовые вложения;

· средства в текущих расчетах.

Отсрочка по платежам выбрана в следующих размерах:

– средняя отсрочка получения денежных средств от покупателей - 10 дней;

– выплата заработной платы производится раз в месяц;

– отсрочка по налогу на прибыль - 90 дней [3];

– налог на землю и недвижимость уплачивается раз в год[3];

– отсрочка по уплате НДС - 30 дней [3].

В таблице 1.11 произведен расчет потребности в чистом оборотном капитале. На начало базового периода все значения равны нулю.

Таблица 1.11 - Расчет потребности в чистом оборотном капитале

Наименование показателя

На конец базового периода (2017)

На конец периода (года) реализации проекта

2018

2019

2020

2021

Оборотные активы

Сырье, материалы

14 793,39

57 529,85

57 529,85

57 529,85

57 529,85

запас сырья и материалов в днях

0,00

7,00

7,00

7,00

7,00

размер однодневной суммы затрат на сырье и материалы

0,00

8 218,55

8 218,55

8 218,55

8 218,55

НДС по приобретенным товарам, работам. Услугам

2 958,68

11 505,97

11 505,97

11 505,97

11 505,97

Дебиторская задолженность:

0,00

404 663,98

404 663,98

404 663,98

404 663,98

Покупателей и заказчиков, разных дебиторов и прочая дебиторская задолженность

0,00

404 663,98

404 663,98

404 663,98

404 663,98

отсрочка в поступлении платежей в днях

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

размер однодневной суммы выручки от реализации продукции

0,000

40 466,40

40 466,40

40 466,40

40 466,40

Денежные средства для расчета чистого оборотного капитала

2 958,68

2 958,68

2 958,68

2 958,68

2 958,68

Прочие оборотные активы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого краткосрочные активы (сумма стр. 1.1 - стр. 1.8)

20 710,75

476 658,48

476 658,48

476 658,48

476 658,48

Прирост краткосрочных активов (по стр. 1.9)

20 710,75

455 947,73

0,00

0,00

0,00

Кредиторская задолженность

По оплате труда, расчетам с персоналом

0,00

98 034,37

98 034,37

98 034,37

98 034,37

отсрочка расчетов по оплате труда в днях

0,00

30,00

30,00

30,00

30,00

размер однодневной суммы расходов на оплату труда

0,00

3 267,81

3 267,81

3 267,81

3 267,81

По налогам и сборам, социальному страхованию

и обеспечению

0,00

33 919,89

33 919,89

33 919,89

33 919,89

отсрочка расчетов по уплате налогов и сборов в бюджет в днях

0,00

30,00

30,00

30,00

30,00

размер однодневной суммы налогов и сборов, уплачиваемых в бюджет

0,00

1 130,66

1 130,66

1 130,66

1 130,66

По обязательному страхованию

0,00

33 919,89

33 919,89

33 919,89

33 919,89

отсрочка расчетов по обязательному страхованию в днях

0,00

30,00

30,00

30,00

30,00

размер однодневной суммы расходов на обязательное страхование

0,00

94,22

94,22

94,22

94,22

По земельному налогу

0,00

900,36

900,36

900,36

900,36

отсрочка расчетов по земельному налогу в днях

0,00

360,00

360,00

360,00

360,00

размер однодневной суммы земельного налога

0,00

2,50

2,50

2,50

2,50

По налогу на недвижимость

0,00

2 292,16

2 261,97

2 231,78

2 201,59

отсрочка расчетов по налогу на недвижимость в днях

0,00

360,00

360,00

360,00

360,00

размер однодневной суммы налога на недвижимость

0,00

6,37

6,28

6,20

6,12

По налогу на добавленную стоимость

0,00

21 446,74

152 187,90

152 187,90

152 187,90

отсрочка расчетов по НДС в днях

0,00

30,00

30,00

30,00

30,00

размер однодневной суммы НДС

0,00

714,89

5 072,93

5 072,93

5 072,93

По налогу на прибыль

0,00

246 520,75

248 973,79

251 426,83

264 018,66

отсрочка расчетов по налогу на прибыль в днях

0,00

90,00

90,00

90,00

90,00

размер однодневной суммы налога на прибыль

0,00

2 739,12

2 766,38

2 793,63

2 933,54

Прочая кредиторская задолженность

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие краткосрочные обязательства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого кредиторская задолженность

0,00

437 034,16

570 198,17

572 621,02

585 182,66

Прирост кредиторской задолженности

0,00

437 034,16

133 164,01

2 422,85

12 561,64

Чистый оборотный капитал

20 710,75

39 624,31

-93 539,70

-95 962,54

-108 524,18

Прирост чистого оборотного капитала

20 710,75

18 913,57

-133 164,01

-2 422,85

-12 561,64

Рассмотрим расчеты на примере сырья и материалов. Однодневная сумма затрат находится делением годовой потребности на 360 дней.

З 1 день = 2958678,06/ 360 = 8218,55 рублей

В строку сырье, материалы заносится значение однодневных затрат, умноженных на запас в днях.

Потребность = 8218,55 * 7 = 57529,85 рублей

Аналогично проводятся расчеты по всем налогам.

Сумма краткосрочных активов включает:

· сырье и материалы;

· НДС по приобретённым ценностям;

· дебиторскую задолженность;

· денежные средства.

Кредиторская задолженность включает:

· задолженность по оплате труда, расчетам с персоналом;

· задолженность по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению;

· задолженность по обязательному страхованию;

· задолженность по земельному налогу;

· задолженность по налогу на недвижимость;

· задолженность по налогу на прибыль;

· задолженность по уплате НДС.

Основной капитал -- это часть капитала, которая полностью и многократно принимает участие в производстве товара, переносит свою стоимость на новый продукт по частям, в течение ряда периодов. Структура инвестиций в основной капитал представлена собственными и привлеченными средствами.

В таблице 4.12 приведены общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту. Капитальные затраты приведены за вычетом НДС.

Таблица 1.12 - Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту (в рублях)

Виды инвестиционных затрат и источников финансирования

Базовый период (год)

По периодам (годам) реализации проекта

2018

2019

2020

2021

Всего по проекту

I Инвестиционные затраты

Капитальные затраты (без НДС)

Здания и сооружения

232 234,8

0,00

0,00

0,00

0,00

232 234,82

Оборудование

116 117,4

0,00

0,00

0,00

0,00

116 117,41

Дорогостоящий инвентарь

9289,4

0,00

0,00

0,00

0,00

9289,4

Транспортное средство

7380000

0,0

0,0

0,0

0,0

7380000

Прочие основные средства

106828

0,00

0,00

0,00

0,00

106828

Итого капитальные затраты без НДС - стоимость инвестиционного проекта

7844469,65

0,00

0,00

0,00

0,00

7844469,65

Из них капитальные затраты в СКВ

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат

1568893,93

0,00

0,00

0,00

0,00

1568893,93

Прирост чистого оборотного капитала

20710,75

18 913,57

-133164,01

-2 422,85

-12 561,64

-108524,18

Итого общие инвестиционные затраты с НДС

9434074,32

18913,57

-133164,01

-2422,85

-12561,64

9304839,39

II. Источники финансирования инвестиционных затрат

Собственные средства - всего в том числе:

7452918,72

18913,57

-133164,01

-2422,85

-12561,64

7323683,79

Взнос в уставный фонд (с указанием источника и вида взноса)

7452918,72

0

0

0

0

0

Денежные средства за счет деятельности организации

0,00

18913,57

-133164,01

-2422,85

-12561,64

7323683,79

Заемные и привлеченные средства - всего

1 981 155,61

0,00

0,00

0,00

0,00

1 981 155,61

Внутренние кредиты в национальной валюте

1 981 155,61

0,00

0,00

0,00

0,00

1 981 155,61

Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат

9 434 074,32

18 913,57

-133 164,01

-2 422,85

-12 561,64

9 304 839,39

Из общего объема финансирования инвестиционных затрат:

100,00%

0

0

0

0

100,00%

Доля собственных средств

79%

100

100

100

100

79,00%

Доля заемных и привлеченных средств

21%

0

0

0

0

21,00%

III. Финансовые издержки по проекту

Плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту (проценты по кредитам (займам), плата за гарантию правительства, комиссии банков и другие платежи - указать) - всего

0,00

217927,12

163445,34

108963,56

54481

544817,79

IV. Суммарная потребность в инвестициях

9849657,19

Прирост чистого оборотного капитала переносится из таблицы 1.11.

Общие инвестиционные затраты складываются из:

· суммы капитальных затрат без НДС;

· НДС, уплачиваемого при осуществлении капитальных затрат;

· прироста чистого оборотного капитала.

Взнос в уставный фонд для данного проекта принимаем в размере 79% от инвестиционных затрат. Разница между необходимыми инвестиционными затратами и взносом в уставный фонд образует сумму заемных средств.

Суммарная потребность в инвестициях состоит из выплат по кредиту и общих инвестиционных затрат с НДС в целом по проекту.

1.4 Прогноз денежных потоков по проекту

Основная цель любой коммерческой деятельности - это получение прибыли. Прибылью называется получаемая разница между доходами, которые были выручены в результате продажи продукции, и расходами, связанными с производством товара. Данный показатель считается наиболее важным экономике. Только он в полной мере способен отображать уровень эффективности деятельности организации.

В таблице 1.13 произведен расчет прибыли от реализации услуг. В таблицах 1.13 и 1.14 в базовый период (2017 год) все значения - нули.

Таблица 1.13 - Расчет прибыли от реализации (в рублях)

Наименование показателя

По периодам (годам) реализации проекта

2018

2019

2020

2021

Выручка от реализации продукции (стр. 4 табл. 4-4)

14 567 903,1

14 567 903,1

14 567 903,1

14 567 903,1

Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции (стр. 1.1.1 табл. 4-16 + стр. 1.2 табл. 4-16 + стр. 1.3 табл. 4-16 + стр. 1.4 табл. 4-16)

2 427 983,9

2 427 983,9

2 427 983,9

2 427 983,9

Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей) (стр. 1 - стр. 2)

12 139 919,3

12 139 919,3

12 139 919,3

12 139 919,3

Условно-переменные издержки (стр. 2.1 табл. 4-9)

5 884 800,4

5 884 800,4

5 884 800,4

5 884 800,4

Маржинальная (переменная) прибыль (стр. 3 - стр. 4)

6 255 118,9

6 255 118,9

6 255 118,9

6 255 118,9

Условно-постоянные издержки (стр. 2.2 табл. 4-9)

558 952,8

558 922,6

558 892,5

558 862,3

Прибыль (убыток) от реализации (стр. 3 - стр. 4 - стр. 6)

5 696 166,1

5 696 196,3

5 696 226,5

5 696 256,7

Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов

0,0

0,0

0,0

0,0

Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов

0,0

0,0

0,0

0,0

Прибыль (убыток) за отчетный период (стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)

5 696 166,1

5 696 196,3

5 696 226,5

5 696 256,7

Налоги и сборы, производимые из прибыли (доходов) (стр. 2.6 табл. 4-16)

986 083,0

995 895,2

1 005 707,3

1 056 074,6

Чистая прибыль (убыток) (стр. 10 - стр. 11 - стр. 12)

4 492 156,0

4 536 855,8

4 581 555,6

4 811 006,7

Чистый доход (стр. 14 + стр. 3.3 табл. 4-8)

6 340 620,1

6 385 319,9

6 430 019,8

6 659 470,9

Погашение задолженности по кредитам (займам) (стр. 21 табл. 4-14)

713 216,0

658 734,2

604 252,5

549 770,7

Погашение задолженности с учетом возмещения из бюджета части процентов (стр. 17 - стр. 22 табл. 4-14)

713 216,0

658 734,2

604 252,5

549 770,7

Автотранспортная организация выплачивает следующие налоги:

· НДС;

· налог на прибыль;

· налог на землю;

· отчисления в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь;

· отчисления по обязательному страхованию;

· налог на недвижимость.

Все перечисленные налоги представлены в таблице 1.14.

Таблица 1.14 - Расчет налогов, сборов, платежей

Наименование показателя

Ставка

По периодам (годам) реализации проекта

2018

2019

2020

2021

Уплачиваемые из выручки от реализации:

НДС, подлежащий уплате (возврату) (стр. 1.1.1 - стр. 1.1.2):

257 360,85

1 826 254,78

1 826 254,78

1 826 254,78

НДС начисленный (стр. 3 табл. 4-4)

2 427 983,86

2 427 983,86

2 427 983,86

2 427 983,86

НДС к вычету в том числе:

2 170 623,01

601 729,08

601 729,08

601 729,08

по приобретенным материальным ресурсам (стр. 9 табл. 4-5 + стр. 7 табл. 4-6)

601 729,08

601 729,08

601 729,08

601 729,08

итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из выручки

257 360,85

1 826 254,78

1 826 254,78

1 826 254,78

Уплачиваемые из прибыли (доходов):

налог на прибыль

18%

986 083,02

995 895,17

1 005 707,33

1 056 074,65

налог на доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

целевые сборы, уплачиваемые в местный бюджет (указать)

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие (указать)

0,00

0,00

0,00

0,00

итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из прибыли (доходов)

986 083,02

995 895,17

1 005 707,33

1 056 074,65

Относимые на себестоимость:

платежи за землю

900,36

900,36

900,36

900,36

налог за использование природных ресурсов (экологический налог) (указать)

0,00

0,00

0,00

0,00

отчисления в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

35%

407 038,70

407 038,70

407 038,70

407 038,70

налог на недвижимость

1%

2 292,16

2 261,97

2 231,78

2 201,59

таможенные сборы и платежи, уплачиваемые при импорте сырья

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие (указать)

0,00

0,00

0,00

0,00

итого налогов, сборов, платежей, относимых на себестоимость

410 231,22

410 201,02

410 170,83

410 140,64

Всего налогов, сборов и платежей (стр. 1.5 + стр. 2.6 + стр. 3.8)

1 653 675,08

3 232 350,97

3 242 132,94

3 292 470,07

Чистый денежный поток проекта - баланс поступлений и выплат денежных средств, связанных с осуществлением инвестиционного проекта и привязанных к определенному периоду времени.

К оттокам инвестиционного проекта относят:

· капитальные издержки на строительство, приобретение и монтаж оборудования;

· текущие затраты на оказание услуг;

· налоги, отчисления;

· прирост требуемого рабочего капитала.

Притоки - доход от реализации услуг, производимых проектом, доход от реализации активов проекта, высвобождение рабочего капитала.

Денежные потоки проекта образуются благодаря операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

Инвестиционная деятельность -- это действия по вложению инвестиций в производство продукции (работ, услуг) для достижения значимого результата -- получения прибыли, дохода.

Операционная деятельность - это деятельность фирмы, которая является основной и приносит организации значительную часть дохода, а также прочая деятельность, за исключением финансовой и инвестиционной. Другими словами, это то, ради чего непосредственно было создано предприятие.

Финансовая деятельность предприятия - это организация финансовых отношений, возникающих у него в процессе работы.

Таблица 1.15 - Расчет потока денежных средств по организации

Наименование показателя

Базовый период (год)

По периодам (годам) реализации проекта

2018

2019

2020

2021

I. ТЕКУЩАЯ (ОПЕРАЦИОННАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приток:

0,00

Выручка от реализации услуг

0,00

14 567 903,14

14 567 903,14

14 567 903,14

14 567 903,14

Прирост кредиторской задолженности

0,00

437 034,16

133 164,01

2 422,85

12 561,64

Высвобождение оборотного кап.

0,00

0,00

0,00

-108 524,18

Итого приток денежных средств по текущей деятельности

0,00

15 004 937,30

14 701 067,14

14 570 325,98

14 471 940,59

Отток:

Затраты на производство и реализацию продукции (за выч. амортизации)

0,00

4 595 289,02

4 595 258,83

4 595 228,64

4 595 198,45

НДС, подлежащий уплате

0,00

257 360,85

1 826 254,78

1 826 254,78

1 826 254,78

НДС по приобретенным материальным ресурсам, прочим товарно-материальным ценностям, работам и услугам

0,00

601 729,08

601 729,08

601 729,08

601 729,08

Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов)

0,00

986 083,02

995 895,17

1 005 707,33

1 056 074,65

Прирост оборотных активов

20 710,75

455 947,73

0,00

0,00

0,00

Итого отток денежных средств по текущей деятельности

20 710,75

6 896 409,69

8 019 137,85

8 028 919,82

8 079 256,95

Сальдо потока денежных средств по текущей деятельности

-20 710,75

8 108 527,61

6 681 929,29

6 541 406,17

6 392 683,64

II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Приток:

Поступления денежных средств от реализации ОС и НМА

0,00

0,00

0,00

0,00

225 306,49

Итого приток денежных средств по инвестиционной деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

225 306,49

Отток:

Капитальные затраты без НДС

7 844 469,65

0,00

0,00

0,00

0,00

НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат

1 568 893,93

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого отток денежных средств по инвестиционной деятельности

9 413 363,58

0,00

0,00

0,00

0,00

Сальдо потока денежных средств по инвестиционной деятельности

-9 413 363,58

0,00

0,00

0,00

225 306,49

Накопительный остаток

-11 777 965,50

-11 777 965,50

-11 777 965,50

-10 544 121,75

III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приток:

Заемные и привлеченные средства по проекту

1 981 155,61

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого приток денежных средств по финансовой деятельности

1 981 155,61

0,00

0,00

0,00

0,00

Отток:

Погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам по проекту

0,00

495 288,90

495 288,90

495 288,90

495 288,90

Погашение процентов по долгосрочным кредитам, займам по проекту

0,00

217 927,12

163 445,34

108 963,56

54 481,78

Итого отток денежных средств по финансовой деятельности

0,00

713 216,02

658 734,24

604 252,46

549 770,68

Сальдо потока денежных средств по финансовой деятельности

9 434 074,32

-713 216,02

-658 734,24

-604 252,46

-549 770,68

Итого приток денежных средств по всем видам деятельности

9 434 074,32

15 004 937,30

14 701 067,14

14 570 325,98

14 697 247,08

Итого отток денежных средств по всем видам деятельности

9 434 074,32

7 609 625,71

8 677 872,09

8 633 172,28

8 629 027,63

Излишек (дефицит) денежных средств

7 395 311,59

6 023 195,05

5 937 153,71

6 068 219,45

Накопительный остаток (дефицит) денежных средств

7 395 311,59

13 418 506,64

19 355 660,35

25 423 879,80