Приложение А
Таблица Б.1
Бухгалтерский баланс ТОО «ПОДВОДСТРОЙ» за 2009-2011 гг.
(тыс. тенге)
|
Активы |
Код стр. |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||||||
|
|
|
на начало |
на конец |
на начало |
на конец |
на начало |
на конец |
||||
|
I. Краткосрочные активы |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Денежные средства |
10 |
14 500 |
17 306 |
17 306 |
5 128 |
5 128 |
58 055 |
||||
|
Краткосрочные финансовые инвестиции |
11 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Краткосрочная дебиторская задолженность |
12 |
58 885 |
56 448 |
56 448 |
26 532 |
26 532 |
79 987 |
||||
|
Запасы |
13 |
10 001 |
9 250 |
9 250 |
33 743 |
33 743 |
26 931 |
||||
|
Текущие налоговые активы |
14 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |
15 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Прочие краткосрочные активы |
16 |
204 |
8 956 |
8 956 |
356 391 |
356 391 |
404 544 |
||||
|
Итого краткосрочных активов |
100 |
83 590 |
91 960 |
91 960 |
421 794 |
421 794 |
569 517 |
||||
|
II. Долгосрочные активы |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Долгосрочные финансовые инвестиции |
20 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Долгосрочная дебиторская задолженность |
21 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия |
22 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Инвестиционная недвижимость |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Основные средства |
24 |
24 978 |
69 357 |
69 357 |
55 040 |
55 040 |
93 018 |
||||
|
Биологические активы |
25 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Разведочные и оценочные активы |
26 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Нематериальные активы |
27 |
6 |
255 |
255 |
90 |
90 |
18 |
||||
|
Отложенные налоговые активы |
28 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Прочие долгосрочные активы |
29 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Итого долгосрочных активов |
200 |
24 984 |
69 612 |
69 612 |
55 130 |
55 130 |
93 036 |
||||
|
Баланс (стр. 100+стр. 200) |
|
108 574 |
161 572 |
161 572 |
476 924 |
476 924 |
662 553 |
||||
|
III. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Краткосрочные финансовые обязательства |
30 |
|
|
|
13 026 |
13 026 |
3 983 |
||||
|
Обязательства по налогам |
31 |
451 |
1 480 |
1 480 |
2 394 |
2 394 |
309 |
||||
|
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам |
32 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Краткосрочная кредиторская задолженность |
33 |
87 424 |
155 468 |
155 468 |
414 964 |
414 964 |
582 197 |
||||
|
Краткосрочные оценочные обязательства |
34 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Прочие краткосрочные обязательства |
35 |
870 |
886 |
886 |
26 174 |
26 174 |
588 |
||||
|
Итого краткосрочных обязательств |
300 |
88 745 |
157 834 |
157 834 |
456 558 |
456 558 |
587 077 |
||||
|
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Долгосрочные финансовые обязательства |
40 |
|
|
|
|
|
40 826 |
||||
|
Долгосрочная кредиторская задолженность |
41 |
17 445 |
|
|
|
|
336 |
||||
|
Долгосрочные оценочные обязательства |
42 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Отложенные налоговые обязательства |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Прочие долгосрочные обязательства |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Итого долгосрочных обязательств |
400 |
17 445 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
V. Капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Уставный капитал |
50 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
|
|||
|
Неоплаченный капитал |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Выкупленные собственные долевые инструменты |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Эмиссионный доход |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Резервы |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
55 |
2 311 |
3 665 |
3 665 |
20 293 |
20 293 |
34 241 |
|
|||
|
Доля меньшинства |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Итого капитал |
500 |
2 384 |
3 738 |
3 738 |
20 366 |
20 366 |
34 314 |
|
|||
|
Баланс (стр. 300+стр. 400+стр. 500) |
|
108 574 |
161 572 |
161 572 |
476 924 |
476 924 |
662 553 |
|
|||
Приложение Б
Таблица В.1
Отчет о прибылях и убытках ТОО «ПОДВОДСТРОЙ» за 2009-2011 гг.
(тыс. тенге)
|
Наименование показателей |
Код стр. |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
Доход от реализации продукции и оказания услуг |
10 |
480 011 |
473 552 |
740 555 |
|
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг |
20 |
460 819 |
434 982 |
685 542 |
|
Валовая прибыль |
30 |
19 192 |
38 570 |
55 013 |
|
Доходы от финансирования |
40 |
|
|
2 330 |
|
Прочие доходы |
50 |
1 407 |
1 058 |
140 |
|
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг |
60 |
|
|
|
|
Административные расходы |
70 |
15 052 |
16 374 |
34 314 |
|
Расходы на финансирование |
80 |
219 |
1 463 |
6 786 |
|
Прочие расходы |
90 |
1 372 |
1 336 |
154 |
|
Доля прибыли (убытка) организаций, учитываемых по методу долевого участия |
100 |
|
|
|
|
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности |
110 |
3 956 |
20 455 |
16 232 |
|
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности |
120 |
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
130 |
3 956 |
20 455 |
16 232 |
|
Расходы по корпоративному подоходному налогу |
140 |
2 602 |
3 827 |
2 284 |
|
Итоговая прибыль (убыток) за период до вычета доли меньшинства |
150 |
1 354 |
16 628 |
13 948 |
|
Доля меньшинства |
160 |
|
|
|
|
Итоговая прибыль (убыток) за период |
170 |
1 354 |
16 628 |
13 948 |
|
Прибыль на акцию |
180 |
|
|
|
|
Прочий совокупный доход (убыток): |
190 |
0 |
0 |
0 |
|
Эффект от переоценки собственности |
200 |
|
|
|
|
Курсовые разницы от зарубежных операций |
210 |
|
|
|
|
Прибыли (убытки) по ценным бумагам, предназначенным для продажи |
220 |
|
|
|
|
Хеджирование денежных потоков |
230 |
|
|
|
|
Налоги по статьям, отнесенным непосредственно на капитал или перенесенные из капитала |
240 |
|
|
|
|
Итого совокупный доход (убыток) за период |
250 |
1 354 |
16 628 |
13 948 |
|
Причитается доли меньшинства |
260 |
|
|
|
|
Причитается владельцам группы |
270 |
|
|
|
Приложение В
Таблица Г.1
Отчет о движении денежных средств ТОО «ПОДВОДСТРОЙ» за 2009-2011 гг.
(тыс. тенге)
|
Наименование показателей |
Код стр. |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
|
I. Движение денежных средств от операционной деятельности |
|||||
|
1. Поступление денежных средств, всего |
010 |
634 127 |
646 828 |
789 679 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
реализация товаров |
011 |
28 286 |
0 |
0 |
|
|
предоставление услуг |
012 |
516 563 |
449 403 |
661 496 |
|
|
авансы полученные |
013 |
|
|
|
|
|
дивиденды |
014 |
|
|
|
|
|
прочие поступления |
015 |
89 278 |
197 425 |
128 183 |
|
|
2. Выбытие денежных средств, всего |
020 |
571 201 |
668 617 |
712 102 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
платежи поставщикам за товары и услуги |
021 |
416 165 |
412 001 |
532 399 |
|
|
авансы выданные |
022 |
|
|
|
|
|
выплаты по заработной плате |
023 |
|
|
|
|
|
выплата вознаграждения по займам |
024 |
219 |
1 463 |
6 112 |
|
|
корпоративный подоходный налог |
025 |
|
|
|
|
|
другие платежи в бюджет |
026 |
119 |
0 |
787 |
|
|
прочие выплаты |
026 |
154 698 |
255 153 |
172 804 |
|
|
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности |
030 |
62 926 |
(21 789) |
77 577 |
|
|
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности |
|||||
|
1. Поступление денежных средств, всего |
040 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
реализация основных средств |
041 |
|
|
|
|
|
реализация нематериальных активов |
042 |
|
|
|
|
|
реализация других долгосрочных активов |
043 |
|
|
|
|
|
реализация финансовых активов |
044 |
|
|
|
|
|
погашение займов, предоставленных другим организациям |
045 |
|
|
|
|
|
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы |
046 |
|
|
|
|
|
прочие поступления |
047 |
|
|
|
|
|
2. Выбытие денежных средств, всего |
050 |
60 120 |
3 415 |
47 384 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
приобретение основных средств |
051 |
60 120 |
|
|
|
|
приобретение нематериальных активов |
052 |
|
|
|
|
|
приобретение других долгосрочных активов |
053 |
|
|
|
|
|
приобретение финансовых активов |
|
|
|
||
|
предоставление займов другим организациям |
055 |
|
|
|
|
|
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы |
056 |
|
|
|
|
|
прочие выплаты |
057 |
|
3 415 |
47 384 |
|
|
3. Чистая сумма денежных средств от инвестионной деятельности |
060 |
(60 120) |
(3 415) |
(47 384) |
|
|
III Движение денежных средств от финансовой деятельности |
|||||
|
1. Поступление денежных средств, всего |
070 |
5 687 |
13 026 |
87 500 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
эмиссия акций и других ценных бумаг |
071 |
|
|
|
|
|
получение займов |
072 |
5 687 |
13 026 |
87 500 |
|
|
получение вознаграждения по финансируемой аренде |
073 |
|
|
|
|
|
прочие поступления |
074 |
|
|
|
|
|
2. Выбытие денежных средств, всего |
080 |
5 687 |
0 |
64 766 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
погашение займов |
081 |
5 687 |
0 |
64 766 |
|
|
приобретение собственных акций |
082 |
|
|
|
|
|
выплата дивидендов |
083 |
|
|
|
|
|
прочие |
084 |
|
|
|
|
|
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности |
090 |
0 |
13 026 |
22 734 |
|
|
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств |
|
2 806 |
(12 178) |
52 927 |
|