Материал: Бухгалтерский учёт денежных средств

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2013 г.

Форма по ОКУД

0503730

Учреждение

ГБУЗ СО "Городская поликлиника №4"

 по ОКПО

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство здравоохранения Свердловской области

 по ОКАТО

65572000000

Наименование органа,

осуществляющего

 по ОКПО

полномочия учредителя

 Глава по БК

013

Периодичность годовая

Единица измерения руб.

 по ОКЕИ

383

Код

 На начало года

На конец отчетного периода

стро-

деятельность

деятельность

средства во

итого

деятельность

деятельность

средства во

итого

А К Т И В

ки

с целевыми

по оказанию

временном

с целевыми

по оказанию

временном

средствами

услуг (работ)

распоряжении

средствами

услуг (работ)

распоряжении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего

010

-

33 297 873,96

-

33 297 873,96

-

40 407 468,79

-

40 407 468,79

в том числе

недвижимое имущество учреждения (010110000)*

011

-

16 129 316,00

-

16 129 316,00

-

16 129 316,00

-

16 129 316,00

особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*

012

-

9 952 839,76

-

9 952 839,76

-

14 710 339,76

-

14 710 339,76

иное движимое имущество учреждения (010130000)*

013

-

7 215 718,20

-

7 215 718,20

-

9 567 813,03

-

9 567 813,03

предметы лизинга (010140000)*

014

-

-

-

-

-

-

-

-

Амортизация основных средств*

020

-

17 693 030,46

-

17 693 030,46

-

21 823 277,04

-

21 823 277,04

в том числе

Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*

021

-

4 207 248,89

-

4 207 248,89

-

4 389 077,81

-

4 389 077,81

Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*

022

-

7 432 400,50

-

7 432 400,50

-

8 839 566,23

-

8 839 566,23

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*

023

-

6 053 381,07

-

6 053 381,07

-

8 594 633,00

-

8 594 633,00

Амортизация предметов лизинга (010440000)*

024

-

-

-

-

-

-

-

-

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)

030

-

15 604 843,50

-

15 604 843,50

-

18 584 191,75

-

18 584 191,75

из них

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)

031

-

11 922 067,11

-

11 922 067,11

-

11 740 238,19

-

11 740 238,19

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)

032

-

2 520 439,26

-

2 520 439,26

-

5 870 773,53

-

5 870 773,53

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)

033

-

1 162 337,13

-

1 162 337,13

-

973 180,03

-

973 180,03

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)

034

-

-

-

-

-

-

-

-

Код

 На начало года

На конец отчетного периода

стро-

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во

итого

А К Т И В

ки

временном

временном

распоряжении

распоряжении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего

040

-

-

-

-

-

-

-

-

из них

особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*

041

-

-

-

-

-

-

-

-

иное движимое имущество учреждения (010230000) *

042

-

-

-

-

-

-

-

-

предметы лизинга (010240000) *

043

-

-

-

-

-

-

-

-

Амортизация нематериальных активов *

050

-

-

-

-

-

-

-

из них

особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*

051

-

-

-

-

-

-

-

-

иного движимого имущества учреждения (010439000) *

052

-

-

-

-

-

-

-

-

предметов лизинга (010449000) *

053

-

-

-

-

-

-

-

-

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)

060

-

-

-

-

-

-

-

-

из них

особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)

061

-

-

-

-

-

-

-

-

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)

062

-

-

-

-

-

-

-

-

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)

063

-

-

-

-

-

-

-

-

Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)

070

-

-

-

-

-

-

-

-

Материальные запасы (010500000)

080

-

7 499 308,90

-

7 499 308,90

-

5 594 268,35

-

5 594 268,35

из них

особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*

081

-

-

-

-

-

-

-

-

Вложения в нефинансовые активы (010600000)

090

-

-

-

-

-

-

-

-

из них

в недвижимое имущество учреждения (010610000)

091

-

-

-

-

-

-

-

-

в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)

092

-

-

-

-

-

-

-

-

в иное движимое имущество учреждения (010630000)

093

-

-

-

-

-

-

-

-

в предметы лизинга (010640000)

094

-

-

-

-

-

-

-

-

Форма 0503730 с. 3

А К Т И В

Код

 На начало года

На конец отчетного периода

стро-

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во временном распоряжении

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во временном распоряжении

итого

ки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Нефинансовые активы в пути (010700000)

100

-

-

-

-

-

-

-

-

из них

недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)

101

-

-

-

-

-

-

-

-

особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)

102

-

-

-

-

-

-

-

-

иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)

103

-

-

-

-

-

-

-

-

предметы лизинга в пути (010740000)

104

-

-

-

-

-

-

-

-

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)

140

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу I  (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)

150

-

23 104 152,40

-

23 104 152,40

-

24 178 460,10

-

24 178 460,10

II. Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000)

170

-

-

-

-

676 861,22

3 138 222,52

-

3 815 083,74

в том числе

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)

171

-

-

-

-

676 861,22

3 138 222,52

-

3 815 083,74

денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)

-

-

-

-

-

-

-

-

денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)

173

-

-

-

-

-

-

-

-

денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)

174

-

-

-

-

-

-

-

-

аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)

175

-

-

-

-

-

-

-

-

денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)

176

-

-

-

-

-

-

-

-

касса (020134000)

177

-

-

-

-

-

-

-

-

денежные документы (020135000)

178

-

-

-

-

-

-

-

-

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)

179

-

-

-

-

-

-

-

-

Финансовые вложения (020400000)

210

-

-

-

-

-

-

-

-

 в том числе

ценные бумаги, кроме акций (020420000)

211

-

-

-

-

-

-

-

-

акции и иные формы участия в капитале (020430000)

212

-

-

-

-

-

-

-

-

иные финансовые активы (020450000)

213

-

-

-

-

-

-

-

-

 Форма 0503730 с. 4

А К Т И В

Код

 На начало года

На конец отчетного периода

стро-

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во

итого

ки

временном

временном

распоряжении

распоряжении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Расчеты по доходам (020500000)

230

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты по выданным авансам (020600000)

260

-

-

-

-

-

120 000,00

-

120 000,00

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)

290

-

-

-

-

-

-

-

-

 в том числе

по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)

291

-

-

-

-

-

-

-

-

в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)

292

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)

310

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты по ущербу имуществу (020900000)

320

-

238 094,41

-

238 094,41

-

-

-

-

Прочие расчеты с дебиторами (021000000)

330

-

-14 442 506,37

-

-14 442 506,37

-

-17 611 011,72

-

-17 611 011,72

 в том числе

расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)

331

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты с финансовыми органами по поступлениям в бюджет (021002000)

332

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)

333

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты с прочими дебиторами (021005000)

335

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты с учредителем (021006000)*

336

Х

-26 082 155,76

Х

-26 082 155,76

Х

-30 839 655,76

Х

-30 839 655,76

показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*

337

Х

11 639 649,39

Х

11 639 649,39

Х

13 228 644,04

Х

13 228 644,04

чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)

338

Х

-14 442 506,37

Х

-14 442 506,37

Х

-17 611 011,72

Х

-17 611 011,72

Вложения в финансовые активы (021500000)

370

-

-

-

-

-

-

-

-

 в том числе

ценные бумаги, кроме акций (021520000)

371

-

-

-

-

-

-

-

-

акции и иные формы участия в капитале (021530000)

372

-

-

-

-

-

-

-

-

иные финансовые активы (021550000)

373

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 )

400

-

-14 204 411,96

-

-14 204 411,96

676 861,22

-14 352 789,20

-

-13 675 927,98

БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)

410

-

8 899 740,44

-

8 899 740,44

676 861,22

9 825 670,90

-

10 502 532,12

 Форма 0503730 с.5

П А С С И В

Код

 На начало года

На конец отчетного периода

стро-

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во

итого

деятельность с целевыми средствами

деятелность по оказанию услуг (работ)

средства во

итого

ки

временном

временном

распоряжении

распоряжении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)

470

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе

по долговым обязательствам в рублях (030110000)

471

-

-

-

-

-

-

-

-

по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)

472

-

-

-

-

-

-

-

-

по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)

474

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты по принятым обязательствам (030200000)

490

-

315 321,36

-

315 321,36

96 698,53

762 242,47

-

858 941,00

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

510

-

122 185,67

-

122 185,67

-398 286,19

398 286,19

-

-

из них

расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)

511

-

-

-

-

36 388,00

-36 388,00

-

-

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)

512

-

116 529,33

-

116 529,33

-17 233,19

17 233,19

-

-

расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)

513

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)

514

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)

515

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)

516

-

5 656,34

-

5 656,34

-417 441,00

417 441,00

-

-

 Форма 0503730 с.6

П А С С И В

Код

 На начало года

На конец отчетного периода

стро-

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во

итого

деятельность с целевыми средствами

деятелность по оказанию услуг (работ)

средства во

итого

ки

временном

временном

распоряжении

распоряжении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Прочие расчеты с кредиторами (030400000)

530

-

2 852,10

-

2 852,10

-

-

-

-

 из них

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)

531

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

расчеты с депонентами (030402000)

532

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)

533

-

2 852,10

-

2 852,10

-

-

-

-

внутриведомственные расчеты (030404000)

534

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами (030405000)

535

-

-

-

-

-

-

-

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

536

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)

600

-

440 359,13

-

440 359,13

-301 587,66

1 160 528,66

-

858 941,00

IV. Финансовый результат

Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231+стр.624+стр.625)

620

-

8 459 381,31

-

8 459 381,31

978 448,88

8 665 142,24

-

9 643 591,12

из них

доходы текущего финансового года (040110000)

621

-

-

-

-

-

-

-

-

расходы текущего финансового года (040120000)

622

-

-

-

-

-

-

-

-

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)

623

-

-3 180 268,08

-

-3 180 268,08

978 448,88

-4 563 501,80

-

-3 585 052,92

финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ

6231

-

11 639 649,39

-

11 639 649,39

-

13 228 644,04

-

13 228 644,04

доходы будущих периодов (040140000)

624

-

-

-

-

-

-

-

-

расходы будущих периодов (040150000)

625

-

-

-

-

-

-

-

-

БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)

900

-

8 899 740,44

-

8 899 740,44

676 861,22

9 825 670,90

-

10 502 532,12

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2014 г.

Форма по ОКУД

0503730

Учреждение

ГБУЗ СО "Городская поликлиника №4"

 по ОКПО

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство здравоохранения Свердловской области

 по ОКАТО

65572000000

Наименование органа,

осуществляющего

 по ОКПО

полномочия учредителя

 Глава по БК

013

Периодичность годовая

Единица измерения руб.

 по ОКЕИ

383

Код

 На начало года

На конец отчетного периода

стро-

деятельность

деятельность

средства во

итого

деятельность

деятельность

средства во

итого

А К Т И В

ки

с целевыми

по оказанию

временном

с целевыми

по оказанию

временном

средствами

услуг (работ)

распоряжении

средствами

услуг (работ)

распоряжении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего

010

-

40 407 468,79

-

40 407 468,79

-

40 616 227,59

-

40 616 227,59

в том числе

недвижимое имущество учреждения (010110000)*

011

-

16 129 316,00

-

16 129 316,00

-

16 129 316,00

-

16 129 316,00

особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*

012

-

14 710 339,76

-

14 710 339,76

-

14 710 339,76

-

14 710 339,76

иное движимое имущество учреждения (010130000)*

013

-

9 567 813,03

-

9 567 813,03

-

9 776 571,83

-

9 776 571,83

предметы лизинга (010140000)*

014

-

-

-

-

-

-

-

-

Амортизация основных средств*

020

-

21 823 277,04

-

21 823 277,04

-

23 134 021,84

-

23 134 021,84

в том числе

Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*

021

-

4 389 077,81

-

4 389 077,81

-

4 570 906,73

-

4 570 906,73

Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*

022

-

8 839 566,23

-

8 839 566,23

-

10 335 374,65

-

10 335 374,65

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*

023

-

8 594 633,00

-

8 594 633,00

-

8 227 740,46

-

8 227 740,46

Амортизация предметов лизинга (010440000)*

-

-

-

-

-

-

-

-

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)

030

-

18 584 191,75

-

18 584 191,75

-

17 482 205,75

-

17 482 205,75

из них

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)

031

-

11 740 238,19

-

11 740 238,19

-

11 558 409,27

-

11 558 409,27

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)

032

-

5 870 773,53

-

5 870 773,53

-

4 374 965,11

-

4 374 965,11

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)

033

-

973 180,03

-

973 180,03

-

1 548 831,37

-

1 548 831,37

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)

034

-

-

-

-

-

-

-

-

 Форма 0503730 с. 2

Код

 На начало года

На конец отчетного периода

стро-

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во

итого

А К Т И В

ки

временном

временном

распоряжении

распоряжении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего

040

-

-

-

-

-

-

-

-

из них

особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*

041

-

-

-

-

-

-

-

-

иное движимое имущество учреждения (010230000) *

042

-

-

-

-

-

-

-

-

предметы лизинга (010240000) *

043

-

-

-

-

-

-

-

-

Амортизация нематериальных активов *

050

-

-

-

-

-

-

-

-

из них

особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*

051

-

-

-

-

-

-

-

-

иного движимого имущества учреждения (010439000) *

052

-

-

-

-

-

-

-

-

предметов лизинга (010449000) *

053

-

-

-

-

-

-

-

-

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)

060

-

-

-

-

-

-

-

-

из них

особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)

061

-

-

-

-

-

-

-

-

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)

062

-

-

-

-

-

-

-

-

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)

063

-

-

-

-

-

-

-

-

Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)

070

-

-

-

-

-

-

-

-

Материальные запасы (010500000)

080

-

5 594 268,35

-

5 594 268,35

-

10 031 832,91

-

10 031 832,91

из них

особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*

081

-

-

-

-

-

-

-

-

Вложения в нефинансовые активы (010600000)

090

-

-

-

-

-

-

-

-

из них

в недвижимое имущество учреждения (010610000)

091

-

-

-

-

-

-

-

-

в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)

092

-

-

-

-

-

-

-

-

в иное движимое имущество учреждения (010630000)

093

-

-

-

-

-

-

-

-

в предметы лизинга (010640000)

-

-

-

-

-

-

-

-

Форма 0503730 с. 3

А К Т И В

Код

 На начало года

На конец отчетного периода

стро-

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во временном распоряжении

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во временном распоряжении

итого

ки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Нефинансовые активы в пути (010700000)

100

-

-

-

-

-

-

-

-

из них

недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)

101

-

-

-

-

-

-

-

-

особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)

102

-

-

-

-

-

-

-

-

иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)

103

-

-

-

-

-

-

-

-

предметы лизинга в пути (010740000)

104

-

-

-

-

-

-

-

-

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)

140

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу I  (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)

150

-

24 178 460,10

-

24 178 460,10

-

27 514 038,66

-

27 514 038,66

II. Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000)

170

676 861,22

3 138 222,52

-

3 815 083,74

1 948 532,00

4 352 633,84

-

6 301 165,84

в том числе

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)

171

676 861,22

3 138 222,52

-

3 815 083,74

1 948 532,00

4 349 311,94

-

6 297 843,94

денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)

172

-

-

-

-

-

-

-

-

денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)

173

-

-

-

-

-

-

-

-

денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)

174

-

-

-

-

-

-

-

-

аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)

175

-

-

-

-

-

-

-

-

денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)

176

-

-

-

-

-

-

-

-

касса (020134000)

177

-

-

-

-

-

3 321,90

-

3 321,90

денежные документы (020135000)

178

-

-

-

-

-

-

-

-

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)

179

-

-

-

-

-

-

-

-

Финансовые вложения (020400000)

210

-

-

-

-

-

-

-

-

 в том числе

ценные бумаги, кроме акций (020420000)

211

-

-

-

-

-

-

-

-

акции и иные формы участия в капитале (020430000)

212

-

-

-

-

-

-

-

-

иные финансовые активы (020450000)

213

-

-

-

-

-

-

-

-

 Форма 0503730 с. 4

А К Т И В

Код

 На начало года

На конец отчетного периода

стро-

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во

итого

ки

временном

временном

распоряжении

распоряжении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Расчеты по доходам (020500000)

230

-

-

-

-

-

264 378,00

-

264 378,00

Расчеты по выданным авансам (020600000)

260

-

120 000,00

-

120 000,00

-

-

-

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)

290

-

-

-

-

-

-

-

-

 в том числе

по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)

291

-

-

-

-

-

-

-

-

в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)

292

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)

310

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты по ущербу имуществу (020900000)

320

-

-

-

-

-

2 570,96

-

2 570,96

Прочие расчеты с дебиторами (021000000)

330

-

-17 611 011,72

-

-17 611 011,72

-

-15 933 374,38

-

-15 933 374,38

 в том числе

расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)

331

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)

333

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты с прочими дебиторами (021005000)

335

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты с учредителем (021006000)*

336

Х

-30 839 655,76

Х

-30 839 655,76

Х

-30 839 655,76

Х

-30 839 655,76

показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*

337

Х

13 228 644,04

Х

13 228 644,04

Х

14 906 281,38

Х

14 906 281,38

чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)

338

Х

-17 611 011,72

Х

-17 611 011,72

Х

-15 933 374,38

Х

-15 933 374,38

Вложения в финансовые активы (021500000)

370

-

-

-

-

-

-

-

-

 в том числе

ценные бумаги, кроме акций (021520000)

371

-

-

-

-

-

-

-

-

акции и иные формы участия в капитале (021530000)

372

-

-

-

-

-

-

-

-

иные финансовые активы (021550000)

373

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 )

400

676 861,22

-14 352 789,20

-

-13 675 927,98

1 948 532,00

-11 313 791,58

-

-9 365 259,58

БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)

410

676 861,22

9 825 670,90

-

10 502 532,12

1 948 532,00

16 200 247,08

-

18 148 779,08

 Форма 0503730 с. 5

П А С С И В

Код

 На начало года

На конец отчетного периода

стро-

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во

итого

деятельность с целевыми средствами

деятелность по оказанию услуг (работ)

средства во

итого

ки

временном

временном

распоряжении

распоряжении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)

470

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе

по долговым обязательствам в рублях (030110000)

471

-

-

-

-

-

-

-

-

по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)

472

-

-

-

-

-

-

-

-

по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)

474

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты по принятым обязательствам (030200000)

490

96 698,53

762 242,47

-

858 941,00

-

257 845,07

-

257 845,07

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

510

-398 286,19

398 286,19

-

-

-

-860 466,37

-

-860 466,37

из них

расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)

511

36 388,00

-36 388,00

-

-

-

-

-

-

512

-17 233,19

17 233,19

-

-

-

-860 466,37

-

-860 466,37

расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)

513

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)

514

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)

515

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)

516

-417 441,00

417 441,00

-

-

-

-

-

-

 Форма 0503730 с. 6

П А С С И В

Код

 На начало года

На конец отчетного периода

стро-

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во

итого

деятельность с целевыми средствами

деятелность по оказанию услуг (работ)

средства во

итого

ки

временном

временном

распоряжении

распоряжении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Прочие расчеты с кредиторами (030400000)

530

-

-

-

-

-

-

-

-

 из них

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)

531

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

расчеты с депонентами (030402000)

532

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)

533

-

-

-

-

-

-

-

-

внутриведомственные расчеты (030404000)

534

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

536

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)

600

-301 587,66

1 160 528,66

-

858 941,00

-

-602 621,30

-

-602 621,30

IV. Финансовый результат

Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625)

620

978 448,88

8 665 142,24

-

9 643 591,12

1 948 532,00

16 802 868,38

-

18 751 400,38

из них

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)

623

978 448,88

-4 563 501,80

-

-3 585 052,92

1 948 532,00

1 896 587,00

-

3 845 119,00

финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ

6231

Х

13 228 644,04

Х

13 228 644,04

Х

14 906 281,38

Х

14 906 281,38

доходы будущих периодов (040140000)

624

-

-

-

-

-

-

-

-

расходы будущих периодов (040150000)

625

-

-

-

-

-

-

-

-

БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)

900

676 861,22

9 825 670,90

-

10 502 532,12

1 948 532,00

16 200 247,08

-

18 148 779,08