<xsd:element name="_PAGE_IMAGES" type="ImageType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="_DocNumber" type="StringExt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="_DocDate" type="DateExt" nillable="true" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="_FNSName" type="StringExt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="_Company" type="StringExt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="_CompanyINN" type="StringExt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="_Accounts" type="_AccountsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="_Contragent" type="BooleanExt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="_Contragents" type="_ContragentsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="_ContragentAccounts" type="_AccountsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="_PeriodFrom" type="DateExt" nillable="true" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="_PeriodTo" type="DateExt" nillable="true" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="_Period" type="StringExt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="_Docs" type="StringExt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="_DocsTable" type="_DocsTableType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="_DocsLandscape" type="_DocsLandscapeType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="_Info" type="StringExt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="_InfoLandscape" type="_DocsLandscapeType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="_CommisionNumber" type="StringExt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="_CommisionDate" type="DateExt" nillable="true" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="_DocsListDetails" type="_DocsListDetailsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="_InfoListDetails" type="_InfoListDetailsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
<xsd:anyAttribute namespace="http://www.abbyy.com/FlexiCapture/Schemas/Export/AdditionalFormData.xsd"/>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="_Требование1" type="_Требование1Type"/>
</xsd:schema>
Таблица А5 Словарь-справочник Abbyy Flexi Capture
|
Вариативность |
Выгружаемый документ |
ПС |
|
|
LOG-файл (протокол) хранящийся в электронном виде, на сервере банка с данными о всех соединениях |
Информация по IP-адресам |
SAP |
|
|
а также все документы, касающиеся обслуживания счета |
Договор банковского счета |
АКД |
|
|
Заявление на открытие счета |
АКД |
||
|
Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания |
АКД |
||
|
Иные документы по картам |
АКД |
||
|
Карточка с образцами подписей и оттиска печати |
АКД |
||
|
Устав |
АКД |
||
|
Приказ о назначении, вступлении в должность, предоставлении права подписи |
АКД |
||
|
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица |
АКД |
||
|
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе |
АКД |
||
|
Договор банковской карты/ Заявление на открытие счета |
АКД |
||
|
Протокол (решение) о создании, назначении, внесении изменений в документы |
АКД |
||
|
акт о приемке выполненных работ |
Прочие документы "PSB-Online" / USB/ СКП |
АКД |
|
|
акт о приемке выполненных работ по установке системы "Клиент-Банк" |
Прочие документы "PSB-Online" / USB/ СКП |
АКД |
|
|
Акт приема-передачи государственных ценных бумаг |
Ручной разбор |
- |
|
|
Акт приема-передачи ключей, сертификатов ключей, программных средств |
Прочие документы "PSB-Online" / USB/ СКП |
АКД |
|
|
акт приемки-сдачи работ (услуг) |
Прочие документы "PSB-Online" / USB/ СКП |
АКД |
|
|
Акты выполненных работ по установке системы |
Прочие документы "PSB-Online" / USB/ СКП |
АКД |
|
|
Акты выполненных работ по установке системы "Клиент-банк" (акты готовности системы к эксплуатации) |
Прочие документы "PSB-Online" / USB/ СКП |
АКД |
|
|
Акты выполненных работ по установке системы ДБО |
Прочие документы "PSB-Online" / USB/ СКП |
АКД |
|
|
Акты приема-передачи за |
Прочие документы "PSB-Online" / USB/ СКП |
АКД |
|
|
акты приема-передачи ключей, сертификатов ключей, программных средств |
Прочие документы "PSB-Online" / USB/ СКП |
АКД |
|
|
акты приема-передачи, в рамках которых банком представителю были переданы устройства защиты ЭЦП |
Прочие документы "PSB-Online" / USB/ СКП |
АКД |
|
|
анкету клиента - юридического лица (ИП) |
Анкета Клиента |
АКД |
|
|
анкеты (опросные анкеты) клиента, наличие которых обусловлено требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ"О противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терраризма" и Положения Банка России от 19.08.2004 №262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентови выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терраризма", составленные банком до приема клиента на обслуживание и в случае обновления информации о клиенте, которая была актуальна для запрашиваемого периода |
Анкета Клиента |
АКД |
|
|
Банковская выписка по операциям |
Универсальная выписка с приложениями (за период) |
Ритейл |
|
|
Банковское досье клиента |
Договор банковского счета |
АКД |
|
|
Заявление на открытие счета |
АКД |
||
|
Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания |
АКД |
||
|
Иные документы по картам |
АКД |
||
|
Карточка с образцами подписей и оттиска печати |
АКД |
||
|
Устав |
АКД |
||
|
Приказ о назначении, вступлении в должность, предоставлении права подписи |
АКД |
||
|
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица |
АКД |
||
|
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе |
АКД |
||
|
Договор банковской карты/ Заявление на открытие счета |
АКД |
||
|
Протокол (решение) о создании, назначении, внесении изменений в документы |
АКД |
||
|
Банковское досье клиента за период |
Договор банковского счета |
АКД |
|
|
Заявление на открытие счета |
АКД |
||
|
Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания |
АКД |
||
|
Иные документы по картам |
АКД |
||
|
Карточка с образцами подписей и оттиска печати |
АКД |
||
|
Устав |
АКД |
||
|
Приказ о назначении, вступлении в должность, предоставлении права подписи |
АКД |
||
|
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица |
АКД |
||
|
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе |
АКД |
||
|
Договор банковской карты/ Заявление на открытие счета |
АКД |
||
|
Протокол (решение) о создании, назначении, внесении изменений в документы |
АКД |
||
|
Банковское досье клиента ФЛ |
Договор банковского счета |
АКД |
|
|
Заявление на открытие счета |
АКД |
||
|
Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания |
АКД |
||
|
Иные документы по картам |
АКД |
||
|
Карточка с образцами подписей и оттиска печати |
АКД |
||
|
Устав |
АКД |
||
|
Приказ о назначении, вступлении в должность, предоставлении права подписи |
АКД |
||
|
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица |
АКД |
||
|
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе |
АКД |
||
|
Договор банковской карты/ Заявление на открытие счета |
АКД |
||
|
Протокол (решение) о создании, назначении, внесении изменений в документы |
АКД |
||
|
все документы, касающиеся обслуживания счета |
Договор банковского счета |
- |
|
|
денежный чек на снятие наличных денежных средств |
Расходный кассовый ордер |
Новая Афина |
|
|
доверенности на передачу уполномоченному последним лицу устройств защиты ЭЦП, а так же на передачу сформированных сертификатов открытого ключа ЭЦП клиента в банк. |
Ручной разбор |
- |
|
|
доверенности, выданные представителями иным физическим лицам на получение (управление, распоряжение) денежными средствами |
Ручной разбор |
- |
|
|
Доверенность |
Ручной разбор |
- |
|
|
Доверенность за |
Ручной разбор |
- |
|
|
Доверенность на действия по регистрации и открытию счета |
Ручной разбор |
- |
|
|
доверенность на получение выписок по расчетному счету и сведения о лицах, снимавших наличные денежные средства со счета |
Ручной разбор |
- |
|
|
доверенность на проведение операций, в т.ч. получение денежных средств |
Ручной разбор |
- |
|
|
доверенность, находящаяся в банковском деле |
Ручной разбор |
- |
|
|
Доверенность, расписки лиц, имеющих право использовать код электронно-цифровой подписи (ЭЦП) для работы с системой "Клиент-Банк", "Интернет-Банк" в рамках обслуживания расчетных счетов |
Ручной разбор |
- |
|
|
договор (контракт, соглашение) |
Договор банковского счета |
АКД |
|
|
Заявление на открытие счета |
АКД |
||
|
Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания |
АКД |
||
|
Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания |
АКД |
||
|
Договор (контракт, соглашение) за |
Договор банковского счета |
АКД |
|
|
Заявление на открытие счета |
АКД |
||
|
Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания |
АКД |
||
|
Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания |
АКД |
||
|
Договор (контракт, соглашение) за период |
Договор банковского счета |
АКД |
|
|
Заявление на открытие счета |
АКД |
||
|
Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания |
АКД |
||
|
Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания |
АКД |
||
|
Договор (контракт, соглашение) на обслуживание в системе удаленного доступа |
Прочие документы "PSB-Online" / USB/ СКП |
АКД |
|
|
Договор (контракт, соглашение) на обслуживание с использованием системы "Клиент-Банк", "Интернет-Банк" со всеми приложениями, изменениями и дополнениями в рамках обслуживания расчетных счетов |
Прочие документы "PSB-Online" / USB/ СКП |
АКД |
|
|
договор (контракт, соглашение) на открытие счета |
Договор банковского счета |
АКД |
|
|
Заявление на открытие счета |
АКД |
||
|
Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания |
АКД |
||
|
Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания |
АКД |
||
|
договор аренды помещения |
Договор аренды |
АКД |
|
|
Договор банковских счетов (со всеми приложениями и доп.соглашениями) |
Договор банковского счета |
АКД |
|
|
Заявление на открытие счета |
АКД |
||
|
Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания |
АКД |
||
|
Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания |
АКД |
||
|
договор банковского счета |
Договор банковского счета |
АКД |
|
|
Заявление на открытие счета |
АКД |
||
|
Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания |
АКД |
||
|
Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания |
АКД |
||
|
Договор заключенный с на открытие банковских счетов со всеми приложениями, изменениями, дополнениями к договору |
Заявление на открытие счета |
АКД |
|
|
Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания |
АКД |
||
|
Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания |
АКД |
||
|
договор на обслуживание и соглашение об использовании электронно-цифровой подписи |
Прочие документы "PSB-Online" / USB/ СКП |
АКД |
|
|
договор на обслуживание с использованием системы ДБО (клиент-Банк, Интернет-Банк) со всеми приложениями, изменениями и дополнениями к договору |
Прочие документы "PSB-Online" / USB/ СКП |
АКД |
|
|
договор на обслуживание счета с использованием системы "Клиент-Банк" со всеми приложениями, изменениями и дополнениями к договору |
Прочие документы "PSB-Online" / USB/ СКП |
АКД |
|
|
Договор обслуживания клиента с использованием системы "Клиент-Банк" со всеми приложениями, изменениями и дополнениями |
Прочие документы "PSB-Online" / USB/ СКП |
АКД |
|
|
договор(-ы) об открытии и ведении банковского(-их) счета(-ов) |
Договор банковского счета |
АКД |
|
|
Заявление на открытие счета |
АКД |
||
|
Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания |
АКД |
||
|
Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания |
АКД |
||
|
Договор, заключенный с на открытие банковских счетов со всеми приложениями, изменениями, дополнениями к договору |
Договор банковского счета |
АКД |
|
|
договоры (соглашения), контракты |
Договор банковского счета |
АКД |
|
|
Заявление на открытие счета |
АКД |
||
|
Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания |
АКД |
||
|
Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания |
АКД |
||
|
договоры банковского счета, договоры на расчетно-кассовое обслуживание и предоставление услуг с использованием системы "Банк-Клиент" (либо иной системы) по всем расчетным счетам |
Договор банковского счета |
АКД |
|
|
Заявление на открытие счета |
АКД |
||
|
Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания |
АКД |
||
|
Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания |
АКД |
||
|
договоры по открытию, ведению и закрытию счета (со всеми приложениями), досье |
Договор банковского счета |
АКД |
|
|
Заявление на открытие счета |
АКД |
||
|
Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания |
АКД |
||
|
Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания |
АКД |
||
|
документы по передаче ключей, сертификатов ключей к системе "Клиент-Банк", код ЭЦП должностных лиц для осуществления операций по счету |
Прочие документы "PSB-Online" / USB/ СКП |
АКД |
|
|
документы со сведениями о месте установки автоматизированного рабочего места "Клиент-Банк", администратора системы (контактный телефон, ФИО) о лицах, получивших систему. |
Информация по IP-адресам |
SAP |
|
|
Документы, подтверждающие перечисление денежных средств со счетов |
Выписка по счету |
Ритейл |
|
|
Документы, представленные для перечисления денежных средств на плстиковую карту физического лица |
Заявление на открытие счета |
АКД+ Ритейл |
|
|
документы, удостоверяющие предоставленное банком право на ограниченный (просмотр) или полный (просмотр и отпарвка платежных поручений в банк) доступ в интернет-банкинг для конкретного открытого ключа ЭЦП |
Прочие документы "PSB-Online" / USB/ СКП |
АКД |
|
|
Дополнение к договору (контракту, соглашению) |
Договор банковского счета |
АКД |
|
|
Заявление на открытие счета |
АКД |
||
|
Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания |
АКД |
||
|
Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания |
АКД |
||
|
другие договоры, определяющие отношения между банком |
Не предоставляем |
- |
|
|
Другие первичные документы, связанные с правильностью начисления и своевременностью уплаты налогов |
Не предоставляем
-
заявление на закрытие счета, в случае его закрытия
Заявление на закрытие счета
АКД
Заявление на открытие счета, заявление на установку системы "Клиент-Банк"
Заявление на открытие счета
АКД
Прочие документы "PSB-Online" / USB/ СКП
АКД
заявление на открытие счета, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания
Заявление на открытие счета
АКД
Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания
АКД
заявление на присоединение к мобильному банку, а также сведения о телефоне, к котрому подключен мобилный банк
Заявление на комплексное банковское обслуживание
АКД
заявление на установку системы "Клиент-Банк"
Прочие документы "PSB-Online" / USB/ СКП
(blank)
заявление на установку системы дистанционного банковского обслуживания
Прочие документы "PSB-Online" / USB/ СКП
АКД
заявление о выдаче устройств защиты ЭЦП (токен, смарт-карта), необходимых для входа в интернет-банкинг и генерации пары ЭЦП (открытый и закрытый ключ)
Прочие документы "PSB-Online" / USB/ СКП
АКД
заявление организации на установку "Банк-Клиент"
Прочие документы "PSB-Online" / USB/ СКП
АКД
имелись ли случаи отказа в выполнении распоряжений клиента о совершении операций
Не предоставляем
-
информацию (документы) о физических лицах, которые проводили снятие наличных денежных средств по чекам
Расходный кассовый ордер
Новая Афина
информацию (документы) по оформлению пластиковой карты и чековой книжки, по которым снимались с расчетных счетов денежные средства.
Иные документы по картам
АКД
информацию о лицах, получивших систему
Прочие документы "PSB-Online" / USB/ СКП
АКД
Информацию об учетной записи с которого проводились платежи
Прочие документы "PSB-Online" / USB/ СКП
АКД
Информацию по которым можно идентифицировать клиента
Не предоставляем
-
информация об администраторах системы
Прочие документы "PSB-Online" / USB/ СКП
АКД
иные документы, наличие которых обусловлено требованиями правоприменительного законодательства и/или практикой делового оборота
Не предоставляем
-
Истребование документов в связи с необходимостью установления фактически полученных вознаграждений арбитражным (конкурсным) управляющим
Не предоставляем
-
Истребование документов в связи с необходимостью установления фактически полученных вознаграждений арбитражным (конкурсным) управляющим
Не предоставляем
-
какие организации предоставляют отчетность с данного IP-адреса
Не предоставляем
-
карточка аналитического учета расчетов с дебиторами и кредиторами
Не предоставляем
-
карточка по форме №0401026 с образцами подписей с приложением копий предоставленного паспорта (удостоверений личности) представителей, а также документов, подтверждающих изменение сведений, указанных в карточке по форме 0401026
Карточка с образцами подписей и оттиска печати
АКД
Паспорт
АКД
Протокол (решение) о создании
АКД
Приказ о назначении, вступлении в должность, предоставлении права подписи
АКД
карточка регистрационного ключа в "Банк-Клиент"
Прочие документы "PSB-Online" / USB/ СКП
АКД
карточка регистрационного электронного ключа в системе ДБО
Прочие документы "PSB-Online" / USB/ СКП
АКД
Карточка с образцами подписей должностных лиц и оттиска печати Клиента
Карточка с образцами подписей и оттиска печати
АКД
Карточка с образцами подписей и оттиска печати
Карточка с образцами подписей и оттиска печати
АКД
Карточка с образцами подписей и оттиском печати за период
Карточка с образцами подписей и оттиска печати
АКД
Карточка с образцами подписей лиц, имеющих полномочия на распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати
АКД
Карточка учета выдачи выписок из лицевых счетов и другой корреспонденции по банковскому счету
Не предоставляем
-
карточки регистрации электронного ключа в системе "Банк-Клиент"
Прочие документы "PSB-Online" / USB/ СКП
АКД
контракт/соглашение
Договор банковского счета
АКД
Заявление на открытие счета
АКД
Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания
АКД
Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания
АКД
копии всех документов юридического дела клиента, в том числе учредительных и регистрационных документов клиента
Договор банковского счета
(blank)
Заявление на открытие счета
АКД
Карточка с образцами подписей и оттиска печати
(blank)
Заявление о присоединении к комплексному обслуживанию
(blank)
Решение учредителей о создании, о внесении изменений.
(blank)
Приказ о назначении, вступлении в должность, предоставлении права подписи
(blank)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
(blank)
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе
(blank)
копии доверенностей на лиц, имеющих право снимать денежные средства с расчетного счета
Ручной разбор
-
копии доверенностей на право совершения операций по счету
Ручной разбор
-
копии доверенностей, выданных физическим лицам на право распоряжаться счетом
Ручной разбор
-
копии доверенностей, представленных в банк для выполнения данных операций
Ручной разбор
-
копии документов/документы, содержащих(щие) сведения о месте установки автоматизированного рабочего места "клиент", администратора системы (контактный тел., Ф.И.О., логин, IP-адрес) о лицах, получивших систему.
Информация по IP-адресам
SAP
копии карточки регистрации электронного ключа в системе "Банк-Клиент"
Прочие документы "PSB-Online" / USB/ СКП
АКД
Копии пакета документов юридического дела в полном объеме с даты открытия расчетных счетов
Договор банковского счета
АКД
Заявление на открытие счета
АКД
Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания
АКД
Иные документы по картам
АКД
Карточка с образцами подписей и оттиска печати
АКД
Устав
АКД
Приказ о назначении, вступлении в должность, предоставлении права подписи
АКД
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
АКД
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе
АКД
Договор банковской карты/ Заявление на открытие счета
АКД
Протокол (решение) о создании, назначении, внесении изменений в документы
АКД
копии паспортов лиц, на чьи имена были выданы доверенности на право распоряжаться денежными средствами
Паспорт
АКД
копии паспортов лиц, от имени которых заключены договоры банковского счета
Паспорт
АКД
копии паспортов физических лиц, имеющих право распоряжаться счетами
Паспорт
АКД
копии решений налоговых органов о приостановлении/отмене приостановления операций по счетам
Не предоставляем
-
Копии чеков на снятие наличных денежных средств с расчетных счетов
Расходный кассовый ордер
Новая Афина