бранные ранее из внешних и внутренних источников для це лей, отличных от целей данных маркетинговых исследований, например из правительственных изданий, биржевых бюллете ней, статистических сборников, периодической печати, внут рифирменных отчетов, и в частности отчетов, предоставляе мых недропользователями в территориальные геологические
комитеты; определение финансовых затрат на проведение исследований,
очередности их проведения, ответственных за то или иное на правление исследований.
Первым и наиболее важным результатом маркетинговой деятель ности является прогноз спроса на геологические работы (услуги), пред ставляемый в следующей форме (табл. 21.1).
|
|
|
|
Таблица 21.1 |
|
Прогноз спроса на геологические работы |
|
||
З о н а н аи б о л ьш его |
Н о м е н к л а т у р а |
П о т е н ц и а л ь н ы е |
О р и е н т и р о в о ч н ы й годовой |
|
сп роса н а |
ге о л о ги ч ес к и х |
з а к а з ч и к и |
объ ем |
р а б о т , у с л у г |
гео л о ги ч ес к и е |
у слуг, |
|
в натуральном |
в стоимостном |
у с л у г и (о б л а с т ь , |
п о л ь зу ю щ и х с я |
|
||
|
выражении |
исчислении |
||
р ай он , город) |
сп росом |
|
||
|
|
|
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Получив прогноз спроса на геологические работы, приступают к составлению плановых расчетов вариантов стратегического направле ния деятельности предприятия.
В целом по геологоразведочной организации портфель заказов бу дет формироваться по направлениям, показанным на рис. 21.1.
I и II уровни заказа представляют собой соответственно геолого разведочные работы или работы по основной деятельности предприя тия. Работы III уровня могут быть, но могут и не быть. Все зависит от условий того региона, где расположено геологическое предприятие. Эти работы являются дополнением к основному профилю деятельно сти. В ряде организаций при удачных условиях подобные работы мо гут приносить предприятию ощутимый доход. Например, геологичес кое предприятие может организовывать экскурсии, походы по интересным геологическим объектам для любителей природы, предо ставлять учебный материал, оказывать услуги частным лицам времонте транспортных средств, строительной и сельскохозяйственной техни ки и т.п. Это возможно, если потребитель такого рода услуг находится
Рис. 21.1. Формирование портфеля заказов
в непосредственной близости. Но часто рядом с геологическим пред приятием большого числа потребителей подобных услуг нет.
Наиболее интересными областями деятельности для геологического предприятия являются работы I уровня. Это связано с тем, что такие работы являются крупными и долгосрочными, имеют более надежное финансовое обеспечение, а в целом ряде случаев могут иметь и более благоприятное финансовое окружение. При проведении работ по госза казу предприятие может получить аванс, льготный кредит, налоговые льготы. Для получения госзаказа от геологического предприятия требу ется предварительная работа по подготовке кконкурсу. Такая работа вклю чает в себя определение возможной стоимости будущих работ, обос нование минимальной (критической) цены госзаказа, подготовку обоснования, отражающего возможность предприятия выполнить госза каз. Обоснование включает в себя описание состояния производствен ной базы геологического предприятия, наличие кадров, опыт работы по данному направлению. Подача материалов на конкурс для получения госзаказа очень близка к разработке бизнес-плана (см. гл. 22).
После формирования портфеля заказов предприятие составляет пообъектный план работ с выделением работ на текущий год (табл. 21.2).
Прогнозируемый объем (портфель) заказов на геологоразведочные работы на 01.01.2002г. п о ____ _____________________ геологическому предприятию, тыс. руб.
О б ъ е к т ы ге о л о г и ч е с к о г о з а д а н и я |
З а к а з ч и к |
С р о к и сп о л н е н и я |
С т о и м о с т ь р а б о т — всего |
В ы п о л н е н о н а н а ч а л о 2002 г. |
П л а н н а 2 002 г. |
П е р е х о д я щ и е р а б о т ы н а 2003 г. |
1. Геологическая съемка |
МПРРФ |
1.03.2001- |
125,0 |
90,0 |
35,0 |
- |
м-ба 1:50000 |
|
1.06.2002 |
|
|
|
|
2. Поисково-оценочные |
МПРРФ |
1.01.2002- |
580,0 |
|
220,0 |
360,0 |
работы на Верхнем Пе |
|
1.09.2004 |
|
|
|
|
ревале |
|
|
|
|
|
|
3. Разведка Южного |
ГОК |
1.01.2002- |
400,0 |
|
400,0 |
- |
фланга м-я «Звездное» |
«Звездный» |
31.12.2002 |
|
|
|
|
4. Инженерно-геологи |
Правитель |
1.06.2002- |
320,0 |
|
100,0 |
220,0 |
ческие работы на трассе |
ство Соха- |
1.03.2003 |
|
|
|
|
стр-ва ж.д. |
Якутия |
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
1425,0 |
90,0 |
755,0 |
580,0 |
ГЛАВА 22. ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Как уже было сказано в гл. 21, основой портфеля заказов для геоло гического предприятия являются работы для государственных нужд, территориальные заказы и работы для добывающих предприятий. Эти работы в портфеле заказов достигают 50-90%.
Кроме того, геологическое предприятие может выполнять работы и услуги для других геологических организаций (договорные работы), передавать часть своих работ для выполнения другим организациям (подрядные работы). Таким образом, плановый размер поступления финансовых средств для производственной деятельности может отли чаться от того объема и состава работ, который отражен в пообъект ном плане (табл. 22.1). Планирование всех ресурсов производства ве дется только для работ, выполняемых хозяйственным способом.
Кроме собственно геологоразведочных работ, геологическое пред приятие может выполнять различные виды работ и услуг для юриди ческих и физических лиц.
Основная задача геологического предприятия, цель его будущей деятельности — вписаться в рынок и добиться максимальной эконо мической выгоды на этом рынке.
Сводный план выполнения геологоразведочных работ Северной экспедиции н а ______год, тыс. руб.
№ |
П о к а з а т е л ь |
М е т о д |
В сего за |
В т .ч . по к в а р т а л а м |
|
||
п .п . |
|
р а с ч е т а |
200_г. |
I |
II |
III |
IV |
|
|
|
|
||||
1 |
Сметная стоимость работ, предус |
|
5000 |
800 |
1200 |
1900 |
1100 |
|
мотренных пообъектным планом |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. компенсируемые |
|
400 |
200 |
80 |
20 |
100 |
2 |
Подрядные работы |
|
680 |
200 |
280 |
200 |
80 |
|
в т.ч. компенсируемые |
|
80 |
- |
40 |
- |
40 |
3 |
Договорные работы |
|
1800 |
500 |
500 |
500 |
300 |
4 |
Сметная стоимость работ, выпол |
п.1- |
6120 |
1100 |
1420 |
2200 |
1320 |
|
няемых хозспособом |
п.2+п.З |
|||||
|
|
|
|
|
|
||
|
в т.ч. компенсируемые |
|
320 |
200 |
40 |
20 |
60 |
Выполнение заключенных контрактов по исполнению геологичес ких заданий несколько отличается от взаимоотношений производите ля и потребителя при выпуске продукции, особенно массового спро са. Выполнение каждого геологического задания всегда индивидуально как по времени, так и по величине затрат. Так, время, необходимое для бурения 1 м для колонкового бурения, может составлять от 0,01 ст.см до 2,5 ст.-см. Соответственно и потребность в оборудовании, кад рах, расходе топлива, буровых коронок будет совершенно различной.
Планирование геологоразведочных работ по геологическому зада нию проводится для каждого года, в том числе годовой период детали зируется по более коротким временным периодам. Основой для раз работки календарных планов, отдельных видов геологоразведочных работ является проектная документация, формы с шифром ПР, либо специальные расчеты, если для данного вида работ отсутствует норма тивная база.
При разработке планов финансовых потоков основой является смета и дополняющие ее расчеты, формы с шифром СМ. Строго гово ря, в геологоразведке проект и смета сами по себе уже являются пла ном. Проектно-сметная документация по геологическому заданию представляет собой перспективный план по выполнению работ как в натуральных, так и стоимостных показателях.
Сложность планирования на геологическом предприятии заклю чается в том, что оно выполняет работы не по одному, а по многим геологическим заданиям. Каждое геологическое задание имеет свой период технологического цикла, свой срок начала и окончания работ.
Увязка всех работ, предусмотренных на планируемый Период, в еди ный производственный процесс, многовариантность возможных реше ний этой задачи являются основой планирования на предприятии. Для стабильной, последовательной работы коллектива предприятия одной из важнейших задач является разработка такого календарного плана выполнения работ, который бы позволил выполнить все работы по каж дому геологическому заданию и в то же время был оптимальным для геологического предприятия в целом. Ниже приводится условный при мер по двум вариантам календарного плана выполнения буровых работ по геологическому предприятию (табл. 22.2).
Как видно из данных таблицы, время проведения буровых работ в течение года можно предусматривать в плане по разным временным периодам. Если все работы концентрировать в летний период, то по требуется более чем в 2 раза больше оборудования, соответственно и буровых бригад в «пиковые» периоды. В зимне-осенний Период стан ки будут простаивать, а люди окажутся без работы. По второму вари анту равномерное распределение объемов работ позволяет закрепить кадры, обеспечить их работой, а также ставить станки на ремонт даже при их значительно меньшем наличии.
Расчет количества буровых станков определяется исходя из следу ющих плановых данных: буровые работы проводятся в 3 смены без пе рерывов, коэффициент, учитывающий время бурения в календарном времени, составляет 0,78. Количество станко-смен бурения для одно го станка в месяц составит
3 сменыхЗО днейх0,78 = 70 ст.-смен.
Важнейшим разделом плана предприятия является финансовый план, который тесно связан с календарными планами работ. Оплата геологоразведочных работ осуществляется по этапам и оформляется в виде акта (см. прилож.). План финансирования по предприятию дол жен учитывать какдоходы, так и предстоящие расходы и платежи пред приятия (табл. 22.3).
Чтобы все календарные планы выполнялись в планируемые сро ки, чтобы не возникало простоев в работе, срывов в снабжении, про водится более детальное планирование как по времени, так и по кругу плановых показателей и осуществляется постоянный контроль за вы полнением текущих планов.