Приложение 7
Расшифровка счета 10 "Материалы" по состоянию на 01.12.2011 г.
|
Шифр материала |
Наименование материала |
Цена за единицу, руб. (учетные цены) |
Остаток на 01.l2.2011 г. |
||
|
|
|
|
количество единиц |
сумма, руб. |
|
|
001 |
М1 |
400 |
200 |
|
|
|
002 |
М2 |
300 |
120 |
|
|
|
003 |
М3 |
350 |
100 |
|
|
|
004 |
М4 |
270 |
150 |
|
|
|
005 |
М5 |
320 |
90 |
|
|
|
006 |
М6 |
140 |
130 |
|
|
|
007 |
М7 |
120 |
2200 |
|
|
|
008 |
М8 |
80 |
520 |
|
|
|
009 |
М9 |
80 |
545 |
|
|
|
010 |
М10 |
100 |
540 |
|
|
|
011 |
Мll |
100 |
16 |
|
|
|
012 |
М12 |
100 |
100 |
|
|
|
013 |
МlЗ |
30 |
|
|
|
|
014 |
М14 |
55 |
200 |
|
|
|
015 |
М15 |
100 |
400 |
|
|
|
016 |
М16 |
80 |
750 |
|
|
|
017 |
М17 |
10 |
1 000 |
|
|
|
018 |
М18 |
30 |
900 |
|
|
|
019 |
М19 |
10 |
700 |
|
|
|
020 |
М20 |
100 |
0 |
|
|
|
Итого |
|
||||
|
|
Субсчет 10-02 "Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия", шт. |
||||
|
021 |
К1 |
10000 |
5000 |
|
|
|
022 |
К2 |
6000 |
3000 |
|
|
|
023 |
К3 |
3000 |
2000 |
|
|
|
024 |
К4 |
400 |
2 000 |
|
|
|
025 |
К5 |
5000 |
1000 |
|
|
|
Итого |
|
||||
|
Субсчет 10-03 "Топливо", т |
|
||||
|
031 |
Т1 |
9500 |
6 |
|
|
|
032 |
Т2 |
45000 |
5 |
|
|
|
033 |
Т3 |
8000 |
70 |
|
|
|
Итого |
|
||||
|
Субсчет 10-05 "Запасные части", шт. |
|
||||
|
051 |
ЗАП1 |
640 |
10 |
|
|
|
052 |
ЗАП2 |
300 |
5 |
|
|
|
053 |
ЗАП3 |
750 |
3 |
|
|
|
054 |
ЗАП4 |
500 |
1 |
|
|
|
Итого |
|
||||
|
Субсчет 10-06 "Прочие материалы", кг |
|
||||
|
061 |
ПМ1 |
9394 |
5 |
|
|
|
Субсчет 10-09 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности", шт. |
|
||||
|
091 |
ХОЗИНВ1 |
10 |
50 |
|
|
|
092 |
ХОЗИНВ2 |
350 |
30 |
|
|
|
093 |
ХОЗИНВ3 |
200 |
105 |
|
|
|
094 |
ХОЗИНВ4 |
50 |
10 |
|
|
|
Итого |
|
||||
|
В с е г о по счетv "Материалы" |
|
||||
Приложение 8
Расчет потребности материалов для выполнения производственной программы
за декабрь 2011
Таблица 1. Программа выпуска изделий на декабрь
|
Наименование |
Количество (шт) |
|
Изделие А |
170 |
|
Изделие В |
180 |
|
Изделие С |
190 |
|
Изделие D |
200 |
Таблица 2. Таблица деталей, входящих в изделие
|
Наименование изделий |
Наименование деталей |
Наименование комплектующих |
||||||
|
|
Д1 |
Д2 |
Дз |
Д4 |
Д5 |
К1 |
К2 |
Кз |
|
Изделие А |
2 |
|
1 |
4 |
|
3 |
|
2 |
|
Изделие В |
|
3 |
7 |
|
2 |
1 |
5 |
|
|
Изделие С |
3 |
5 |
|
|
|
|
2 |
1 |
|
Изделие D |
1 |
|
3 |
|
5 |
4 |
1 |
|
Таблица 3. Норма расхода материалов на 1 деталь (кг)
|
Наименование деталей |
Наименование материала |
|||||||||
|
|
М1 |
М2 |
М3 |
М4 |
М5 |
М6 |
М7 |
М8 |
М9 |
М10 |
|
Д1 |
|
|
0,2 |
|
|
0,1 |
|
|
0,15 |
|
|
Д2 |
0,4 |
0,3 |
|
|
|
|
0,3 |
|
|
|
|
Д3 |
|
|
|
0,1 |
0,2 |
|
|
0,5 |
|
0,2 |
|
Д4 |
0,1 |
|
0,2 |
|
|
0,3 |
|
|
0,5 |
|
|
Д5 |
|
0,4 |
|
|
0,3 |
|
1,0 |
|
|
0,4 |
Приложение 9
|
Наименование изделий |
Учетная цена, руб. |
|
Изделие А |
28 000 |
|
Изделие В |
30 000 |
|
Изделие С |
22 000 |
|
Изделие D |
38 000 |
|
Изделие Е |
30 476 |
Приложение 10
Таблица 1. Справка-расчет по использованию воды подразделениями
|
Наименование подразделения |
Объем потребляемой воды, м3 |
Стоимость 1 м3 воды |
|
Цех N1 |
1 000 |
1,45руб. |
|
ЦехN2 |
1900 |
1,45руб. |
|
Здание заводоуправления |
400 |
1,45руб. |
|
Торговый дом |
100 |
1,45руб. |
|
Котельная |
1 300 |
1,45руб. |
|
Транспортный цех |
500 |
1,45руб. |
|
Итого |
|
|
Таблица 2. Справка-расчет по использованию электроэнергии подразделениями
|
Наименование подразделения |
Объем потребляемой электроэнергии, кВт' ч |
Стоимость 1 кВт· ч |
|
ЦехN1 |
11 000 |
0,70руб |
|
ЦехN2 |
22 000 |
0,70руб |
|
Здание заводоуправления |
10 000 |
0,70руб |
|
Торговый дом |
10 000 |
0,70руб |
|
Котельная |
45 000 |
0,70руб |
|
Транспортный цех |
10 000 |
0,70руб |
|
Итого |
|
|
Приложение 11
Таблица 1. Справка- расчет по использованию теплоэнергии ОАО «Машиностроитель»
|
Наименование подразделения |
Объем потребляемого пара |
|
Цех №1 |
650 |
|
Цех №2 |
750 |
|
Здание заводоуправления |
300 |
|
Транспортный цех |
450 |
|
ЦМС |
150 |
|
Торговый дом |
250 |
|
Продано на сторону |
150 |
|
Итого |
|
Таблица 2. Справка- расчет о предоставлении услуг транспортным цехом
|
Наименование подразделенияколичество часов |
|
|
Цех №1 |
110 |
|
Цех №2 |
160 |
|
Торговый дом |
150 |
|
Отдел закупок |
256 |
|
Отдел продаж |
100 |
|
Итого |
|
Приложение 12
Справочная информация для расчета налога на имущество
|
Счет |
Сальдо на 01.01.2011 г. |
Сальдо на 01.04.2011 г. |
Сальдо на 01.07.2011.г. |
Сальдо на 01.10.2011г. |
|
01 |
176 881 777 |
176 984 300 |
177 546 600 |
178 500 300 |
|
02 |
127 728 300 |
127 901 300 |
127 650 300 |
|
|
04 |
1 441 400 |
1 450 400 |
1 500 200 |
1 570 300 |
|
05 |
488 300 |
490 500 |
500 400 |
530 600 |
|
08 |
37 567 118 |
30 406 000 |
30 504 200 |
30 706 000 |
|
10 |
59 813 700 |
59 106 000 |
58 406 000 |
59 504 000 |
|
20 |
48912 |
71 200 |
55400 |
61 200 |
|
41 |
4 812 040 |
5 000 400 |
4 500 000 |
4 706 000 |
|
43 |
35 858 560 |
35 406 000 |
35 505 000 |
35 000 200 |
|
45 |
21 502 640 |
21 405 000 |
21 250 000 |
20 506 000 |
Справочно: за предыдущие три квартала начислен налог
на имущество в сумме 3000406 руб.
Приложение 13
Информация о курсе валюты
|
Дата |
курс валюты к руб. |
|
04.12.2011 |
26,00 |
|
20.12. 2011 |
26,04 |
|
22.12.2011 |
27,01 |
|
31.12.2011 |
27,1 |