СЧЕТ 43 «Готовая продукция»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.0Х |
- |
|
|
|
11 |
1 470 425 |
14 |
1 470 425 |
|
Оборот |
1 470 425 |
Оборот |
1 470 425 |
|
Сальдо на 31.12. 0Х |
- |
|
- |
СЧЕТ 50 «КАССА»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.0Х |
3 000 |
|
- |
|
25 |
1 000 |
|
|
|
Оборот |
1 000 |
Оборот |
- |
|
Сальдо на 31.12. 0Х |
4 000 |
|
- |
СЧЕТ 51 «РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.0Х |
705 000 |
|
- |
|
24 |
1 720 000 |
20 |
316 000 |
|
|
|
21 |
75 000 |
|
|
|
22 |
150 000 |
|
|
|
23 |
520 000 |
|
Оборот |
1 720 000 |
Оборот |
1 061 000 |
|
Сальдо на 31.12. 0Х |
1 364 000 |
|
- |
СЧЕТ 60 «РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12. 0Х |
- |
|
230 000 |
|
|
520 000 |
1 |
1 140 000 |
|
|
|
2 |
205 200 |
|
Оборот |
520 000 |
Оборот |
1 345 200 |
|
Сальдо на 31.12. 0Х |
- |
|
1 055 200 |
СЧЕТ 62 «РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.0Х |
652 000 |
||
|
12 |
2 360 000 |
24 |
1 720 000 |
|
Оборот |
2 360 000 |
Оборот |
1 720 000 |
|
Сальдо на 31.12. 0Х |
1 292 000 |
|
- |
СЧЕТ 66 «РАСЧЕТЫ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.0Х |
- |
|
486 000 |
|
|
|
16 |
9 000 |
|
Оборот |
- |
Оборот |
9 000 |
|
Сальдо на 31.12. 0Х |
- |
|
495 000 |
СЧЕТ 68 «РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.0Х |
- |
|
90 000 |
|
3 |
205 200 |
7 |
75 101 |
|
21 |
75 000 |
13 |
360 000 |
|
|
|
18 |
115 775 |
|
Оборот |
280 200 |
Оборот |
550 876 |
|
Сальдо на 31.12. 0Х |
- |
|
360 676 |
СЧЕТ 69 «РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12. 0Х |
- |
|
155 000 |
|
22 |
150 000 |
6 |
45 542 |
|
|
|
6 |
64 575 |
|
|
|
6 |
56 700 |
|
Оборот |
150 000 |
Оборот |
166 817 |
|
Сальдо на 31.12. 0Х |
- |
|
171 817 |
СЧЕТ 70 «РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12. 0Х |
- |
|
325 000 |
|
7 |
75 101 |
5 |
144 578 |
|
20 |
316 000 |
5 |
205 000 |
|
|
|
|
|
|
Оборот |
391 101 |
Оборот |
529 578 |
|
Сальдо на 31.12. 0Х |
- |
|
463 477 |
СЧЕТ 71 «РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.0Х |
- |
|
1 700 |
|
|
|
25 |
1 000 |
|
Оборот |
- |
Оборот |
1 000 |
|
Сальдо на 31.12. 0Х |
- |
|
2 700 |
СЧЕТ 80 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.0Х |
- |
|
100 000 |
|
Оборот |
- |
Оборот |
- |
|
Сальдо на 31.12. 0Х |
- |
|
100 000 |
СЧЕТ 82 «РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.0Х |
- |
|
150 000 |
|
Оборот |
- |
Оборот |
- |
|
Сальдо на 31.12. 0Х |
- |
|
150 000 |
СЧЕТ 84 «НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ
(НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК)»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.0Х |
- |
|
2 238 300 |
|
|
|
19 |
2 542 100 |
|
Оборот |
- |
Оборот |
2 542 100 |
|
Сальдо на 31.12. 0Х |
- |
|
4 780 400 |
СЧЕТ 90 «ПРОДАЖИ»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.0Х |
25 960 000 |
|
25 960 000 |
|
10 |
236 700 |
12 |
2 360 000 |
|
13 |
360 000 |
|
|
|
14 |
1 470 425 |
|
|
|
15 |
292 875 |
|
|
|
Оборот |
2 360 875 |
Оборот |
2 360 000 |
|
Сальдо на 31.12. 0Х |
- |
|
- |
СЧЕТ 91 «ПРОЧИЕ ДОХОДЫ и РАСХОДЫ»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.0Х |
32 000 |
|
32 000 |
|
16 |
9 000 |
17 |
9 000 |
|
Оборот |
9 000 |
Оборот |
9 000 |
|
Сальдо на 31.12. 0Х |
- |
|
- |
СЧЕТ 99 «ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.0Х |
- |
|
2 374 000 |
|
17 |
9 000 |
15 |
292 875 |
|
18 |
115 775 |
|
|
|
19 |
2 542 300 |
|
|
|
Оборот |
2 666 875 |
Оборот |
292 875 |
|
Сальдо на 31.12. 0Х |
- |
|
- |
Приложение 2
ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
ЗА ДЕКАБРЬ 20ХХ года
|
№ счета |
Остаток на 01.12. ХХ |
Оборот |
Остаток на 31.12. ХХ |
|||||||||
|
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
||||||
|
01 |
4 130 000 |
- |
- |
- |
4 130 000 |
- |
||||||
|
02 |
- |
640 000 |
- |
36 000 |
- |
676 000 |
||||||
|
10 |
1 300 000 |
- |
1 140 000 |
974 730 |
1 465 270 |
- |
||||||
|
19 |
- |
- |
205 200 |
205 200 |
- |
- |
||||||
|
20 |
- |
- |
1 470 425 |
1 470 425 |
- |
- |
||||||
|
25 |
- |
- |
305 575 |
305 575 |
- |
- |
||||||
|
26 |
- |
- |
236 700 |
236 700 |
- |
- |
||||||
|
43 |
- |
- |
1 470 425 |
1 470 425 |
- |
- |
||||||
|
50 |
3 000 |
- |
1 000 |
- |
4 000 |
- |
||||||
|
51 |
705 000 |
- |
1 720 000 |
1 061 000 |
1 364 000 |
- |
||||||
|
60 |
- |
230 000 |
520 000 |
1 345 200 |
- |
1 055 200 |
||||||
|
62 |
652 000 |
- |
2 360 000 |
1 720 000 |
1 292 000 |
- |
- |
486 000 |
- |
9 000 |
- |
495 000 |
|
68 |
- |
90 000 |
280 200 |
550 876 |
- |
360 676 |
||||||
|
69 |
- |
155 000 |
150 000 |
166 817 |
- |
171 817 |
||||||
|
70 |
- |
325 000 |
391 101 |
529 578 |
- |
463 477 |
||||||
|
71 |
- |
1 700 |
- |
1 000 |
- |
2 700 |
||||||
|
80 |
- |
100 000 |
- |
- |
- |
100 000 |
||||||
|
82 |
- |
150 000 |
- |
- |
- |
150 000 |
||||||
|
84 |
- |
2 238 300 |
- |
2 542 100 |
- |
4 780 400 |
||||||
|
90 |
25 960 000 |
25 960 000 |
2 360 875 |
2 360 875 |
- |
- |
||||||
|
91 |
32 000 |
32 000 |
9 000 |
9 000 |
- |
- |
||||||
|
99 |
- |
2 374 000 |
2 666 875 |
292 875 |
- |
- |
||||||
|
Итого |
32 782 000 |
32 782 000 |
15 287 376 |
15 287 376 |
8 255 270 |
8 255 270 |
||||||