Материал: исправленный_коммерц

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

Всего

Затраты, тыс. руб.

586

317

317

317

312

307

306

306

306

306

306

312

3993

Объем производсвта

8600

8600

9200

8600

5800

5000

4000

3400

3000

3000

3400

4600

67200

Себестоимость, руб

68

37

34

37

54

61

76

90

102

102

90

68

59

ПОКАЗАТЕЛЬ

Месяц

Всего за год

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

1. Остаток ДС на начало периода

4000

3217

3103

3226

3601

4049

4286

4416

4314

4326

4319

4312

4340

51509

2. Поступление денежных средств

4000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4000

2.1. Поступления от продажи продукции

0

860

860

920

860

580

500

400

340

300

300

340

460

6720

3. Всего наличие денежные средств ДС (1+2)

4000

4077

3963

4146

4461

4629

4786

4816

4654

4626

4619

4652

4800

58229

4. Выбытие денежных средств (платежи)

230

218

218

218

218

208

198

358

196

196

196

196

208

2858

4.2. Оплата труда

0

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

1800

4.3. Оплата общепр-ных расходов

0

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

240

4.4 Оплата упр. и коммерческих расходов

0

20

20

20

20

15

10

90

9

9

9

9

15

246

4.4.2 Оплата коммерческих расходов

0

20

20

20

20

15

10

90

9

9

9

9

15

246

4.5 Регистрация патентов

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

4.6 Регистрация юрлица

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

4.8 Обслуживание банковского счета

0

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

96

5. Инвестиции (покупка оборудования)

553

394

313

153

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1413

6. Уплата налогов

0

405

249

217

237

178

215

187

175

154

154

159

245

2575

6.1. НДС

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

6.2. Отчисления на соц. нужды

0

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

924

6.3. Налог на прибыль

-

117

114

81

83

45

63

56

42

31

31

34

79

776

6.4. Прочие налоги

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

7. Всего оттоки (4+5+6)

783

1017

780

588

455

386

413

545

371

350

350

355

453

6846

8. Чистый денежный поток (3-7)

3217

3060

3183

3558

4006

4243

4373

4271

4283

4276

4269

4297

4347

51383

9. Дополнительное финансирование

0

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

516

9.1. Привлечение кредитов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

9.2. Погашение кредитов

0

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

396

9.3. Погашение % по кредиту

0

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

240

10. Остаток ДС на конец периода (8 + 9)

3217

3103

3226

3601

4049

4286

4416

4314

4326

4319

4312

4340

4390

51899