Обобщенная ставка амортизации основных средств равнялась 12.0%. В результате для расчетов была принята величина амортизации основных средств равная 1059493.08 тыс.руб.
Для расчетов была использована величина их разницы равная (-1.0) тыс.руб.
Обобщенная ставка амортизации основных средств равнялась 15.0%. В результате для расчетов была принята величина амортизации основных средств равная 1.35 тыс.руб.
На конец периода показатель - Краткосрочные финансовые вложения - составлял 285791.0 тыс.руб., на начало периода - 436041.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная (-150250.0) тыс.руб.
На конец периода показатель - Дебиторская задолженность (краткосрочная + долгосрочная) - составлял (4716851.0 тыс.руб. + 0.0 тыс.руб.) 4716851.0 тыс.руб. На начало периода данный показатель составлял соответственно (5803994.0 тыс.руб. + 488391.0 тыс.руб.) 6292385.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная (-1575534.0) тыс.руб.
На конец периода показатель - Запасы - составлял 1424613.0 тыс.руб., на начало периода - 1576789.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная (-152176.0) тыс.руб.
На конец периода показатель - Прочие оборотные активы - составлял 0.0 тыс.руб., на начало периода - 0.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная 0.0 тыс.руб.
На конец периода показатель - Кредиторская задолженность - составлял 1874054.0 тыс.руб., на начало периода - 2002644.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная (-128590.0) тыс.руб.
На конец периода показатель - Прочие краткосрочные пассивы - составлял 0.0 тыс.руб., на начало периода - 0.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная 0.0 тыс.руб.
В соответствии с расчетами денежный поток от основной деятельности составил 3551673.43 тыс.руб.
Для расчета денежного потока от инвестиционной деятельности на основе имеющейся информации были произведены следующие расчеты.
На конец периода показатель - Нематериальные активы - составлял 9.0 тыс.руб., на начало периода - 10.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная (-1.0) тыс.руб.
На конец периода показатель - Основные средства - составлял 8829109.0 тыс.руб., на начало периода - 18183394.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная (-9354285.0) тыс.руб.
На конец периода показатель - Незавершенное строительство - составлял 1949176.0 тыс.руб., на начало периода - 1845638.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная 103538.0 тыс.руб.
На конец периода показатель - Долгосрочные финансовые вложения - составлял 13031667.0 тыс.руб., на начало периода - 2155717.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная 10875950.0 тыс.руб.
На конец периода показатель - Прочие внеоборотные активы - составлял 1284.0 тыс.руб., на начало периода - 1472.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная (-188.0) тыс.руб.
В соответствии с расчетами денежный поток от инвестиционной деятельности составил 1625014.0 тыс.руб.
Для расчета денежного потока от финансовой деятельности на основе имеющейся информации были произведены следующие расчеты.
На конец периода показатель - Долгосрочные займы и кредиты - составлял 500000.0 тыс.руб., на начало периода - 1099212.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная (-599212.0) тыс.руб.
На конец периода показатель - Краткосрочные займы и кредиты - составлял 2440000.0 тыс.руб., на начало периода - 2352017.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная 87983.0 тыс.руб.
На конец периода показатель - Уставной капитал - составлял 1092729.0 тыс.руб., на начало периода - 1092729.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная 0.0 тыс.руб.
На конец периода показатель - Добавочный капитал - составлял 12801232.0 тыс.руб., на начало периода - 18836854.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная (-6035622.0) тыс.руб.
На конец периода показатель - Целевые финансирование и поступления - составлял 0.0 тыс.руб., на начало периода - 0.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная 0.0 тыс.руб.
В соответствии с расчетами денежный поток от финансовой деятельности составлял (-6546851.0) тыс.руб.
Совокупный денежный поток анализируемого предприятия, рассчитанный по методике совокупного денежного потока, в 2 периоде составил отрицательную величину (-4620191.57) тыс.руб. Подобный результат не является исключением для российских предприятий. Но в таком случае строить прогнозы и оценивать предприятие только на основе анализа бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках довольно затруднительно.
Показатель - Чистая прибыль (убыток) 3 периода - был взят в полном объеме на конец периода - 8769972.0 тыс.руб.
На конец данного периода показатель - Амортизация основных средств - составлял 2003397.0 тыс.руб., на начало периода - 8829109.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная (-6825712.0) тыс.руб.
Обобщенная ставка амортизации основных средств равнялась 12.0%. В результате для расчетов была принята величина амортизации основных средств равная 240407.64 тыс.руб.
Для расчетов была использована величина их разницы равная (-2.0) тыс.руб.
Обобщенная ставка амортизации основных средств равнялась 15.0%. В результате для расчетов была принята величина амортизации основных средств равная 1.05 тыс.руб.
На конец периода показатель - Краткосрочные финансовые вложения - составлял 598774.0 тыс.руб., на начало периода - 285791.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная 312983.0 тыс.руб.
На конец периода показатель - Дебиторская задолженность (краткосрочная + долгосрочная) - составлял (4697113.0 тыс.руб. + 0.0 тыс.руб.) 4697113.0 тыс.руб. На начало периода данный показатель составлял соответственно (4716851.0 тыс.руб. + 0.0 тыс.руб.) 4716851.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная (-19738.0) тыс.руб.
На конец периода показатель - Запасы - составлял 1645164.0 тыс.руб., на начало периода - 1424613.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная 220551.0 тыс.руб.
На конец периода показатель - Прочие оборотные активы - составлял 0.0 тыс.руб., на начало периода - 0.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная 0.0 тыс.руб.
На конец периода показатель - Кредиторская задолженность - составлял 3913816.0 тыс.руб., на начало периода - 1874054.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная 2039762.0 тыс.руб.
На конец периода показатель - Прочие краткосрочные пассивы - составлял 0.0 тыс.руб., на начало периода - 0.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная 0.0 тыс.руб.
В соответствии с расчетами денежный поток от основной деятельности составил 10536346.69 тыс.руб.
Для расчета денежного потока от инвестиционной деятельности на основе имеющейся информации были произведены следующие расчеты.
На конец периода показатель - Нематериальные активы - составлял 7.0 тыс.руб., на начало периода - 9.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная (-2.0) тыс.руб.
На конец периода показатель - Основные средства - составлял 2003397.0 тыс.руб., на начало периода - 8829109.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная (-6825712.0) тыс.руб.
На конец периода показатель - Незавершенное строительство - составлял 603298.0 тыс.руб., на начало периода - 1949176.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная (-1345878.0) тыс.руб.
На конец периода показатель - Долгосрочные финансовые вложения - составлял 30645095.0 тыс.руб., на начало периода - 13031667.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная 17613428.0 тыс.руб.
На конец периода показатель - Прочие внеоборотные активы - составлял 1224.0 тыс.руб., на начало периода - 1284.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная (-60.0) тыс.руб.
В соответствии с расчетами денежный поток от инвестиционной деятельности составил 9441776.0 тыс.руб.
Для расчета денежного потока от финансовой деятельности на основе имеющейся информации были произведены следующие расчеты.
На конец периода показатель - Долгосрочные займы и кредиты - составлял 2000000.0 тыс.руб., на начало периода - 500000.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная 1500000.0 тыс.руб.
На конец периода показатель - Краткосрочные займы и кредиты - составлял 1300000.0 тыс.руб., на начало периода - 2440000.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная (-1140000.0) тыс.руб.
На конец периода показатель - Уставной капитал - составлял 1092729.0 тыс.руб., на начало периода - 1092729.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная 0.0 тыс.руб.
На конец периода показатель - Добавочный капитал - составлял 9106208.0 тыс.руб., на начало периода - 12801232.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная (-3695024.0) тыс.руб.
На конец периода показатель - Целевые финансирование и поступления - составлял 0.0 тыс.руб., на начало периода - 0.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная 0.0 тыс.руб.
В соответствии с расчетами денежный поток от финансовой деятельности составлял (-3335024.0) тыс.руб.
Совокупный денежный поток анализируемого предприятия, рассчитанный по методике совокупного денежного потока, в 3 периоде составил отрицательную величину (-2240453.31) тыс.руб. Подобный результат не является исключением для российских предприятий. Но в таком случае строить прогнозы и оценивать предприятие только на основе анализа бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках довольно затруднительно.
Показатель - Чистая прибыль (убыток) 4 периода - был взят в полном объеме на конец периода - 1899889.0 тыс.руб.
На конец данного периода показатель - Амортизация основных средств - составлял 720286.0 тыс.руб., на начало периода - 2003397.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная (-1283111.0) тыс.руб.
Обобщенная ставка амортизации основных средств равнялась 12.0%. В результате для расчетов была принята величина амортизации основных средств равная 86434.32 тыс.руб.
Для расчетов была использована величина их разницы равная (-1.0) тыс.руб.
Обобщенная ставка амортизации основных средств равнялась 15.0%. В результате для расчетов была принята величина амортизации основных средств равная 0.9 тыс.руб.
На конец периода показатель - Краткосрочные финансовые вложения - составлял 1137646.0 тыс.руб., на начало периода - 598774.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная 538872.0 тыс.руб.
На конец периода показатель - Дебиторская задолженность (краткосрочная + долгосрочная) - составлял (5553485.0 тыс.руб. + 132403.0 тыс.руб.) 5685888.0 тыс.руб. На начало периода данный показатель составлял соответственно (4697113.0 тыс.руб. + 0.0 тыс.руб.) 4697113.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная 988775.0 тыс.руб.
На конец периода показатель - Запасы - составлял 924096.0 тыс.руб., на начало периода - 1645164.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная (-721068.0) тыс.руб.
На конец периода показатель - Прочие оборотные активы - составлял 0.0 тыс.руб., на начало периода - 0.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная 0.0 тыс.руб.
На конец периода показатель - Кредиторская задолженность - составлял 2231730.0 тыс.руб., на начало периода - 3913816.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная (-1682086.0) тыс.руб.
На конец периода показатель - Прочие краткосрочные пассивы - составлял 0.0 тыс.руб., на начало периода - 0.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная 0.0 тыс.руб.
В соответствии с расчетами денежный поток от основной деятельности составил (-502340.78) тыс.руб.
Для расчета денежного потока от инвестиционной деятельности на основе имеющейся информации были произведены следующие расчеты.
На конец периода показатель - Нематериальные активы - составлял 6.0 тыс.руб., на начало периода - 7.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная (-1.0) тыс.руб.
На конец периода показатель - Основные средства - составлял 720286.0 тыс.руб., на начало периода - 2003397.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная (-1283111.0) тыс.руб.
На конец периода показатель - Незавершенное строительство - составлял 304338.0 тыс.руб., на начало периода - 603298.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная (-298960.0) тыс.руб.
На конец периода показатель - Долгосрочные финансовые вложения - составлял 30756874.0 тыс.руб., на начало периода - 30645095.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная 111779.0 тыс.руб.
На конец периода показатель - Прочие внеоборотные активы - составлял 2130.0 тыс.руб., на начало периода - 1224.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная 906.0 тыс.руб.
В соответствии с расчетами денежный поток от инвестиционной деятельности составил (-1469387.0) тыс.руб.
Для расчета денежного потока от финансовой деятельности на основе имеющейся информации были произведены следующие расчеты.
На конец периода показатель - Долгосрочные займы и кредиты - составлял 1500000.0 тыс.руб., на начало периода - 2000000.0 тыс.руб. Для расчетов была использована величина их разницы равная (-500000.0) тыс.руб.