Приложение 25
Нематериальные активы ОАО "Башкирэнерго" на 31 декабря 2006 г.
|
Показатели |
Наличие на начало отчетного периода |
Поступило |
Выбыло |
Наличие на конец отчетного периода |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Объекты интеллектуальной собственности |
10 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель |
20 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных |
30 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- у правообладателя на технологии интегральных микросхем |
40 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- у патентообладателя на селекционные достижения |
60 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Организационные расходы |
70 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Деловая репутация организации |
80 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Прочие |
90 |
14.0 |
0.0 |
14.0 |
Приложение 26
Основные средства ОАО "Башкирэнерго" на 31 декабря 2006 г.
|
Показатели |
Наличие на начало отчетного периода |
Поступило |
Выбыло |
Наличие на конец отчетного периода |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Здания |
6329861.0 |
450745.0 |
-5725534.0 |
1055072.0 |
|
|
Сооружения и передаточные ус-ва |
5599381.0 |
80328.0 |
-5432116.0 |
247593.0 |
|
|
Машины и оборудование |
15345646.0 |
790322.0 |
-14989942.0 |
1146026.0 |
|
|
Транспортные средства |
252494.0 |
48572.0 |
-149809.0 |
151257.0 |
|
|
Производственный и хозинвентарь |
119721.0 |
640552.0 |
-698011.0 |
62262.0 |
|
|
Рабочий скот |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Продуктивный скот |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Многолетние насаждения |
5.0 |
0.0 |
0.0 |
5.0 |
|
|
Другие виды основных средств |
3130.0 |
122.0 |
-1276.0 |
1976.0 |
|
|
Земельные участки и объекты природопользования |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Капитальные вложения на коренное улучшение земель |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Итого основных средств |
27650238.0 |
2010641.0 |
-26996688.0 |
2664191.0 |
Приложение 27
Основные средства ОАО "Башкирэнерго" на 31 декабря 2006 г.
|
Показатели |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
||
|
Амортизация основных средств - всего |
18821129.0 |
660794.0 |
||
|
- зданий и сооружений |
5757854.0 |
230992.0 |
||
|
- машин, оборудования, транспортных средств |
12295825.0 |
386700.0 |
||
|
- других |
767450.0 |
43102.0 |
||
|
Передано в аренду объектов основных средств - всего |
1316906.0 |
923936.0 |
||
|
- зданий и сооружений |
1316906.0 |
923936.0 |
||
|
- машин, оборудования, транспортных средств |
0.0 |
0.0 |
||
|
- других |
0.0 |
0.0 |
||
|
Переведено объектов основных средств на консервацию |
1231364.0 |
110831.0 |
||
|
Получено объектов основных средств в аренду - всего |
1157912.0 |
0.0 |
||
|
- зданий и сооружений |
1123921.0 |
0.0 |
||
|
- машин, оборудования, транспортных средств |
0.0 |
0.0 |
||
|
- других |
0.0 |
0.0 |
||
|
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации |
38449.0 |
0.0 |
||
|
Результат от переоценки объектов основных средств: |
0.0 |
0.0 |
||
|
- первоначальной (восстановительной) стоимости |
0.0 |
0.0 |
||
|
- амортизации |
0.0 |
0.0 |
||
|
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации |
39328.0 |
0.0 |
Приложение 28
Финансовые вложения ОАО "Башкирэнерго" на 31 декабря 2006 г.
|
Долгосрочные |
Краткосрочные |
||||
|
Показатели |
на начало отчетного периода |
на конец отчетного периода |
на начало отчетного периода |
на конец отчетного периода |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Вклады в уставные капиталы других организаций - всего |
13028667.0 |
30645095.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- в т.ч. дочерних и зависимых хозяйственных обществ |
12865167.0 |
30481595.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Государственные и муниципальные ценные бумаги |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Ценные бумаги других организаций - всего |
0.0 |
0.0 |
271773.0 |
266349.0 |
|
|
- в т.ч. долговые ценные бумаги |
0.0 |
0.0 |
271773.0 |
0.0 |
|
|
Предоставленные займы |
0.0 |
14018.0 |
0.0 |
332425.0 |
|
|
Депозитные вклады |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Прочие |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Итого финансовых вложений |
13031667.0 |
30645095.0 |
285791.0 |
598774.0 |
|
|
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Вклады в уставные капиталы других организаций - всего |
0.0 |
512197.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- в т.ч. дочерних и зависимых хозяйственных обществ |
0.0 |
512197.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Государственные и муниципальные ценные бумаги |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Ценные бумаги других организаций - всего |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- в т.ч. долговые ценные бумаги |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Прочие |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Итого |
0.0 |
512197.0 |
0.0 |
0.0 |
Приложение 29
Дебиторская и кредиторская задолженность ОАО "Башкирэнерго" на 31 декабря 2006 г.
|
Показатели |
Остаток на начало отчетного периода |
Остаток на конец отчетного периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
||
|
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего |
4716851.0 |
4697113.0 |
||
|
- расчеты с покупателями и заказчиками |
2869129.0 |
2743309.0 |
||
|
- авансы выданные |
698214.0 |
980684.0 |
||
|
- прочая краткосрочная дебиторская задолженность |
1149508.0 |
973120.0 |
||
|
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего |
0.0 |
0.0 |
||
|
- расчеты с покупателями и заказчиками |
0.0 |
0.0 |
||
|
- авансы выданные |
0.0 |
0.0 |
||
|
- прочая долгосрочная дебиторская задолженность |
0.0 |
0.0 |
||
|
Итого дебиторская задолженность |
4716851.0 |
4697113.0 |
||
|
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего |
4314054.0 |
5213816.0 |
||
|
- расчеты с поставщиками и подрядчиками |
483264.0 |
623329.0 |
||
|
- авансы полученные |
344245.0 |
1042117.0 |
||
|
- расчеты по налогам и сборам |
224310.0 |
173844.0 |
||
|
Кредиты |
2440000.0 |
1300000.0 |
||
|
Займы |
0.0 |
0.0 |
||
|
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность |
822235.0 |
2074526.0 |
||
|
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего |
554416.0 |
2000000.0 |
||
|
- расчеты с поставщиками и подрядчиками |
0.0 |
0.0 |
||
|
- авансы полученные |
0.0 |
0.0 |
||
|
- расчеты по налогам и сборам |
0.0 |
0.0 |
||
|
Кредиты |
0.0 |
0.0 |
||
|
Займы |
500000.0 |
2000000.0 |
||
|
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность |
54416.0 |
0.0 |
||
|
Итого кредиторская задолженность |
4868470.0 |
7213816.0 |
Приложение 30
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) ОАО "Башкирэнерго" на 31 декабря 2006 г.
|
Показатели |
За отчетный период |
За предыдущий период |
||
|
1 |
2 |
3 |
||
|
Материальные затраты |
28198092.0 |
16858641.0 |
||
|
Затраты на оплату труда |
1172548.0 |
2346939.0 |
||
|
Отчисления на социальные нужды |
129553.0 |
610204.0 |
||
|
Амортизация |
497617.0 |
1249851.0 |
||
|
Прочие затраты |
5695410.0 |
3248768.0 |
||
|
Итого по элементам затрат |
35693220.0 |
24314403.0 |
||
|
- изменение остатков незавершенного производства |
-3.0 |
-3.0 |
||
|
- изменение остатков расходов будущих периодов |
-104021.0 |
34389.0 |
||
|
- изменение остатков резервов предстоящих расходов |
0.0 |
0.0 |
Приложение 31
Бухгалтерский баланс ОАО "Башкирэнерго" на 31 декабря 2007 г.
|
Показатели |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||||
|
Нематериальные активы |
110 |
7 |
6 |
|
|
Основные средства |
120 |
2003397 |
720286 |
|
|
Незавершенное строительство |
130 |
603298 |
304338 |
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
882932 |
943267 |
|
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
30645095 |
30756874 |
|
|
Отложенные финансовые активы |
145 |
0 |
0 |
|
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
1224 |
2130 |
|
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
34135953 |
32726901 |
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||||
|
Запасы |
210 |
1645164 |
924096 |
|
|
-сырье, материалы и др. аналогичные ценности |
211 |
1524401 |
848899 |
|
|
-животные на выращивании и откорме |
212 |
0 |
0 |
|
|
-затраты в незавершенном производстве |
213 |
0.0 |
0.0 |
|
|
-готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
112764 |
65536 |
|
|
-товары отгруженные |
215 |
72 |
72 |
|
|
-расходы будущих периодов |
216 |
7927 |
9589 |
|
|
-прочие запасы и затраты |
217 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
114544 |
115183 |
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются |
230 |
0 |
132403 |
|
|
-в том числе: покупатели и заказчики |
231 |
0.0 |
13157 |
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются |
240 |
4697113 |
5553485 |
|
|
-в том числе: покупатели и заказчики |
241 |
2743309 |
3289349 |
|
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
598774 |
1137646 |
|
|
Денежные средства |
260 |
399052 |
600360 |
|
|
Прочие оборотные активы |
270 |
0 |
0 |
|
|
ИТОГО по разделу II |
290 |
7454647 |
8463173 |
|
|
БАЛАНС |
300 |
41590600 |
41190074 |
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
||||
|
Уставный капитал |
410 |
1092729 |
1092728 |
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
415 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Добавочный капитал |
420 |
9106208 |
9070353 |
|
|
Резервный капитал |
430 |
186584 |
186584 |
|
|
-резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
186584 |
186584 |
|
|
-резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
22939933 |
24404632 |
|
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
33325454 |
34754297 |
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||||
|
Займы и кредиты |
510 |
2000000 |
1500000 |
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
0.0 |
35454 |
|
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
2000000 |
1535454 |
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||||
|
Займы и кредиты |
610 |
1300000 |
1615000 |
|
|
Кредиторская задолженность |
620 |
3913816 |
2231730 |
|
|
-поставщики и подрядчики |
621 |
623329 |
303657 |
|
|
-задолженность перед персоналом организации |
624 |
1472 |
1355 |
|
|
-задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
625 |
522 |
0 |
|
|
-задолженность по налогам и сборам |
626 |
173844 |
95360 |
|
|
-прочие кредиторы |
628 |
3114649 |
1831358 |
|
|
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов |
630 |
14481 |
16707 |
|
|
Доходы будущих периодов |
640 |
1036849 |
1036849 |
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
6265146 |
4900323 |
Приложение 32.
Отчет о прибылях и убытках ОАО "Башкирэнерго" на 31 декабря 2007г.
|
Показатели |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Выручка |
10 |
53881364 |
37732203 |
|
|
Себестоимость проданных товаров,продукции работ, услуг |
20 |
49390076 |
35693220 |
|
|
Валовая прибыль |
29 |
4491288 |
2038983 |
|
|
Коммерческие расходы |
30 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Управленческие расходы |
40 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Прибыль (убыток) от продаж |
50 |
4491288 |
2038983 |
|
|
Проценты к получению |
60 |
9181 |
1072 |
|
|
Проценты к уплате |
70 |
225822 |
229946 |
|
|
Доходы от участия в других организациях |
80 |
631877 |
110467 |
|
|
Прочие операционные доходы |
90 |
1401721 |
10858084 |
|
|
Прочие операционные расходы |
100 |
3263002 |
3719887 |
|
|
Внереализационные доходы |
120 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Внереализационные расходы |
130 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
3045243 |
9058773 |
|
|
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи |
150 |
1146210 |
376666 |
|
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
190 |
1899889 |
8769972 |
Приложение 33
Отчет об изменениях капитала ОАО "Башкирэнерго" на 31 декабря 2007 г.
|
Показатели |
Уставный капитал |
Добавочный капитал |
Резервный капитал |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
Итого |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Остаток на период года, предшествующего предыдущему |
1092729.0 |
12801232.0 |
186584.0 |
10895350.0 |
24975895.0 |
|
|
Изменения в учетной политике |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Результат от переоценки объектов основных средств |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Изменения правил бухгалтерского учета |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Остаток на начало периода предыдущего года |
1092729.0 |
12801232.0 |
186584.0 |
10895350.0 |
24975895.0 |
|
|
Результат от пересчета иностранных валют |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Чистая прибыль |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8769972.0 |
8769972.0 |
|
|
Дивиденды |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-420414.0 |
-420414.0 |
|
|
Отчисления в резервный фонд |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- дополнительного выпуска акций |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- увеличения номинальной стоимости акций |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- реорганизации юридического лица |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- прочее |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3695025.0 |
3695025.0 |
|
|
- уменьшения номинала акций |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- уменьшения количества акций |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- реорганизации юридического лица |