Приложение 9
Дебиторская и кредиторская задолженность ОАО "Башкирэнерго" на 31 декабря 2004 г.
|
Показатели |
Остаток на начало отчетного периода |
Остаток на конец отчетного периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
||
|
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего |
7347436.0 |
5803994.0 |
||
|
- расчеты с покупателями и заказчиками |
4342829.0 |
4031079.0 |
||
|
- авансы выданные |
848426.0 |
543953.0 |
||
|
- прочая краткосрочная дебиторская задолженность |
2156181.0 |
1228962.0 |
||
|
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего |
595150.0 |
488391.0 |
||
|
- расчеты с покупателями и заказчиками |
595150.0 |
488391.0 |
||
|
- авансы выданные |
0.0 |
0.0 |
||
|
- прочая долгосрочная дебиторская задолженность |
0.0 |
0.0 |
||
|
Итого дебиторская задолженность |
7942586.0 |
6292385.0 |
||
|
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего |
5689473.0 |
4354661.0 |
||
|
- расчеты с поставщиками и подрядчиками |
956258.0 |
513024.0 |
||
|
- авансы полученные |
153719.0 |
303037.0 |
||
|
- расчеты по налогам и сборам |
350618.0 |
115691.0 |
||
|
Кредиты |
2859807.0 |
2352000.0 |
||
|
Займы |
123000.0 |
17.0 |
||
|
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность |
1246071.0 |
1070892.0 |
||
|
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего |
852254.0 |
1187244.0 |
||
|
- расчеты с поставщиками и подрядчиками |
0.0 |
0.0 |
||
|
- авансы полученные |
0.0 |
0.0 |
||
|
- расчеты по налогам и сборам |
137715.0 |
64289.0 |
||
|
Кредиты |
0.0 |
0.0 |
||
|
Займы |
686676.0 |
1099212.0 |
||
|
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность |
27863.0 |
23743.0 |
||
|
Итого кредиторская задолженность |
6541727.0 |
5541906.0 |
Приложение 10
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) ОАО "Башкирэнерго" на 31 декабря 2004 г.
|
Показатели |
За отчетный период |
За предыдущий период |
||
|
1 |
2 |
3 |
||
|
Материальные затраты |
11559123.0 |
12150720.0 |
||
|
Затраты на оплату труда |
2173203.0 |
1563567.0 |
||
|
Отчисления на социальные нужды |
591500.0 |
491171.0 |
||
|
Амортизация |
1302022.0 |
1332603.0 |
||
|
Прочие затраты |
3242007.0 |
705071.0 |
||
|
Итого по элементам затрат |
18867855.0 |
16243132.0 |
||
|
- изменение остатков незавершенного производства |
-37.0 |
12.0 |
||
|
- изменение остатков расходов будущих периодов |
48043.0 |
-8760.0 |
||
|
- изменение остатков резервов предстоящих расходов |
-10000.0 |
10000.0 |
Приложение 11
Бухгалтерский баланс ОАО "Башкирэнерго" на 31 декабря 2005 г.
|
Показатели |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||||
|
Нематериальные активы |
110 |
10.0 |
9.0 |
|
|
Основные средства |
120 |
18183394.0 |
8829109.0 |
|
|
Незавершенное строительство |
130 |
1845638.0 |
1949176.0 |
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
2155717.0 |
13031667.0 |
|
|
Отложенные финансовые активы |
145 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
1472.0 |
1284.0 |
|
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
22186231.0 |
23811245.0 |
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||||
|
Запасы |
210 |
1576789.0 |
1424613.0 |
|
|
-сырье, материалы и др. аналогичные ценности |
211 |
1425700.0 |
1225335.0 |
|
|
-животные на выращивании и откорме |
212 |
2030.0 |
0.0 |
|
|
-затраты в незавершенном производстве |
213 |
6.0 |
3.0 |
|
|
-готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
71494.0 |
87251.0 |
|
|
-товары отгруженные |
215 |
0.0 |
76.0 |
|
|
-расходы будущих периодов |
216 |
77559.0 |
111948.0 |
|
|
-прочие запасы и затраты |
217 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
310326.0 |
289952.0 |
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются |
230 |
488391.0 |
0.0 |
|
|
-в том числе: покупатели и заказчики |
231 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются |
240 |
5803994.0 |
4716851.0 |
|
|
-в том числе: покупатели и заказчики |
241 |
4031079.0 |
2869129.0 |
|
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
436041.0 |
285791.0 |
|
|
Денежные средства |
260 |
476413.0 |
430936.0 |
|
|
Прочие оборотные активы |
270 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ИТОГО по разделу II |
290 |
9091954.0 |
7148143.0 |
|
|
БАЛАНС |
300 |
31278185.0 |
30959388.0 |
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
||||
|
Уставный капитал |
410 |
1092729.0 |
1092729.0 |
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
415 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Добавочный капитал |
420 |
18836854.0 |
12801232.0 |
|
|
Резервный капитал |
430 |
186584.0 |
186584.0 |
|
|
-резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
0.0 |
0.0 |
|
|
-резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
4544927.0 |
10895350.0 |
|
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
24661094.0 |
24975895.0 |
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||||
|
Займы и кредиты |
510 |
1099212.0 |
500000.0 |
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
88032.0 |
54416.0 |
|
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
1187244.0 |
554416.0 |
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||||
|
Займы и кредиты |
610 |
2352017.0 |
2440000.0 |
|
|
Кредиторская задолженность |
620 |
2002644.0 |
1874054.0 |
|
|
-поставщики и подрядчики |
621 |
513024.0 |
483264.0 |
|
|
-задолженность перед персоналом организации |
624 |
115691.0 |
224310.0 |
|
|
-задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
625 |
1279762.0 |
1068653.0 |
|
|
-задолженность по налогам и сборам |
626 |
0.0 |
0.0 |
|
|
-прочие кредиторы |
628 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов |
630 |
23528.0 |
77907.0 |
|
|
Доходы будущих периодов |
640 |
1051658.0 |
1037116.0 |
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
5429847.0 |
5429077.0 |
Приложение 12
Отчет о прибылях и убытках ОАО "Башкирэнерго" на 31 декабря 2005г.
|
Показатели |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Выручка |
10 |
26246603.0 |
21571144.0 |
|
|
Себестоимость проданных товаров,продукции работ, услуг |
20 |
24314403.0 |
18867855.0 |
|
|
Валовая прибыль |
29 |
1932200.0 |
2703289.0 |
|
|
Коммерческие расходы |
30 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Управленческие расходы |
40 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Прибыль (убыток) от продаж |
50 |
1932200.0 |
2703289.0 |
|
|
Проценты к получению |
60 |
4481.0 |
4854.0 |
|
|
Проценты к уплате |
70 |
393470.0 |
516369.0 |
|
|
Доходы от участия в других организациях |
80 |
52796.0 |
15266.0 |
|
|
Прочие операционные доходы |
90 |
3605589.0 |
3977245.0 |
|
|
Прочие операционные расходы |
100 |
2836479.0 |
4915676.0 |
|
|
Внереализационные доходы |
120 |
76630.0 |
80691.0 |
|
|
Внереализационные расходы |
130 |
1238916.0 |
258274.0 |
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
1202831.0 |
1091026.0 |
|
|
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи |
150 |
459252.0 |
384669.0 |
|
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
190 |
742809.0 |
706377.0 |
Приложение 13
Отчет об изменениях капитала ОАО "Башкирэнерго" на 31 декабря 2005 г.
|
Показатели |
Уставный капитал |
Добавочный капитал |
Резервный капитал |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
Итого |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Остаток на период года, предшествующего предыдущему |
1092729.0 |
18845880.0 |
186584.0 |
4243242.0 |
24368435.0 |
|
|
Изменения в учетной политике |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Результат от переоценки объектов основных средств |
10.0 |
20.0 |
30.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Изменения правил бухгалтерского учета |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Остаток на начало периода предыдущего года |
1092729.0 |
18845880.0 |
186584.0 |
4243242.0 |
24368435.0 |
|
|
Результат от пересчета иностранных валют |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Чистая прибыль |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
706377.0 |
706377.0 |
|
|
Дивиденды |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-350346.0 |
-350346.0 |
|
|
Отчисления в резервный фонд |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- дополнительного выпуска акций |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- увеличения номинальной стоимости акций |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- реорганизации юридического лица |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- прочее |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
30062.0 |
30062.0 |
|
|
- уменьшения номинала акций |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- уменьшения количества акций |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- реорганизации юридического лица |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- прочее |
0.0 |
-9026.0 |
0.0 |
-84408.0 |
-93434.0 |
|
|
Остаток на конец периода предыдущего года |
1092729.0 |
18836854.0 |
186584.0 |
4544927.0 |
24661094.0 |
|
|
Изменения в учетной политике |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Результат от переоценки объектов основных средств |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Изменения правил бухгалтерского учета |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Остаток на начало периода отчетного года |
1092729.0 |
18836854.0 |
186584.0 |
4544927.0 |
24661094.0 |
|
|
Результат от пересчета иностранных валют |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Чистая прибыль |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
742809.0 |
742809.0 |
|
|
Дивиденды |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-420414.0 |
-420414.0 |
|
|
Отчисления в резервный фонд |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- дополнительного выпуска акций |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- увеличения номинальной стоимости акций |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- реорганизации юридического лица |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- прочее |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-7594.0 |
-7594.0 |
|
|
- уменьшения номинала акций |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- уменьшения количества акций |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- реорганизации юридического лица |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- прочее |
0.0 |
-6035622.0 |
0.0 |
-6035622.0 |
0.0 |
|
|
Остаток на конец периода отчетного года |
1092729.0 |
12801232.0 |
186584.0 |
10895350.0 |
24975895.0 |
Приложение 14
Отчет о движении денежных средств ОАО "Башкирэнерго" на 31 декабря 2005 г.
|
Показатели |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
||
|
1 |
3 |
4 |
||
|
Остаток денежных средств на начало отчетного года |
416590.0 |
130715.0 |
||
|
- средства, полученные от покупателей, заказчиков |
29145082.0 |
21277165.0 |
||
|
- авансы полученные |
0.0 |
0.0 |
||
|
- прочие доходы |
6352063.0 |
6613028.0 |
||
|
Денежные средства, направленные: |
31162473.0 |
25392027.0 |
||
|
- на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов |
-19208452.0 |
-13021982.0 |
||
|
- на оплату труда |
-1942669.0 |
-1846916.0 |
||
|
- на выплату дивидендов, процентов |
-325158.0 |
-392310.0 |
||
|
- на расчеты по налогам и сборам |
-2929875.0 |
-3024613.0 |
||
|
- на прочие расходы |
-6756319.0 |
-7106206.0 |
||
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
4334672.0 |
2498166.0 |
||
|
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов |
6009.0 |
18822.0 |
||
|
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений |
204817.0 |
1069580.0 |
||
|
Полученные дивиденды |
52796.0 |
15266.0 |
||
|
Полученные проценты |
0.0 |
0.0 |
||
|
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям |
35496.0 |
6000.0 |
||
|
Прочие поступления от инвестиционной деятельности |
0.0 |
329.0 |
||
|
Приобретение дочерних организаций |
0.0 |
0.0 |
||
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов |
-3797727.0 |
-2667299.0 |
||
|
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений |
-661.0 |
0.0 |
||
|
Займы, предоставленные другим организациям |
-75000.0 |
-15000.0 |
||
|
Прочие расходы по инвестиционной деятельности |
0.0 |
0.0 |
||
|
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности |
-3574270.0 |
-1572302.0 |
||
|
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг |
0.0 |
499867.0 |
||
|
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями |
13272000.0 |
6907244.0 |
||
|
Прочие поступления от финансовой деятельности |
96.0 |
628.0 |
||
|
Погашение займов и кредитов (без процентов) |
-13684001.0 |
-7568050.0 |
||
|
Погашение обязательств по финансовой аренде |
0.0 |
0.0 |
||
|
Прочие расходы от финансовой деятельности |
-394525.0 |
-479678.0 |
||
|
Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
-806430.0 |
-639989.0 |
||
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
-46028.0 |
285875.0 |
||
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
370562.0 |
416590.0 |
||
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0.0 |
0.0 |
Приложение 15
Нематериальные активы ОАО "Башкирэнерго" на 31 декабря 2005 г.
|
Показатели |
Наличие на начало отчетного периода |
Поступило |
Выбыло |
Наличие на конец отчетного периода |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Объекты интеллектуальной собственности |
10 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель |
20 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных |
30 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- у правообладателя на технологии интегральных микросхем |
40 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- у патентообладателя на селекционные достижения |
60 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Организационные расходы |
70 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Деловая репутация организации |
80 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Прочие |
90 |
14.0 |
0.0 |
14.0 |
Приложение 16
Основные средства ОАО "Башкирэнерго" на 31 декабря 2005 г.
|
Показатели |
Наличие на начало отчетного периода |
Поступило |
Выбыло |
Наличие на конец отчетного периода |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Здания |
7710797.0 |
3650854.0 |
-5031790.0 |
6329861.0 |
|
|
Сооружения и передаточные ус-ва |
18330152.0 |
21184970.0 |
-33915741.0 |
5599381.0 |
|
|
Машины и оборудование |
28343771.0 |
3418433.0 |
-16416558.0 |
15345646.0 |
|
|
Транспортные средства |
453636.0 |
380892.0 |
-582034.0 |
252494.0 |
|
|
Производственный и хозинвентарь |
155532.0 |
1726332.0 |
-1762143.0 |
119721.0 |
|
|
Рабочий скот |
1.0 |
0.0 |
-1.0 |
0.0 |
|
|
Продуктивный скот |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Многолетние насаждения |
5.0 |
13.0 |
-13.0 |
5.0 |
|
|
Другие виды основных средств |
3891.0 |
1952.0 |
-2713.0 |
3130.0 |
|
|
Земельные участки и объекты природопользования |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Капитальные вложения на коренное улучшение земель |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Итого основных средств |
54997785.0 |
30363446.0 |
-57710993.0 |
27650238.0 |