Приложение 17
Основные средства ОАО "Башкирэнерго" на 31 декабря 2005 г.
|
Показатели |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
||
|
Амортизация основных средств - всего |
36814391.0 |
18821129.0 |
||
|
- зданий и сооружений |
14642286.0 |
5757854.0 |
||
|
- машин, оборудования, транспортных средств |
21989175.0 |
12295825.0 |
||
|
- других |
182930.0 |
767450.0 |
||
|
Передано в аренду объектов основных средств - всего |
1180140.0 |
1316906.0 |
||
|
- зданий и сооружений |
0.0 |
0.0 |
||
|
- машин, оборудования, транспортных средств |
0.0 |
0.0 |
||
|
- других |
0.0 |
0.0 |
||
|
Переведено объектов основных средств на консервацию |
862101.0 |
1231364.0 |
||
|
Получено объектов основных средств в аренду - всего |
1038776.0 |
1157912.0 |
||
|
- зданий и сооружений |
0.0 |
0.0 |
||
|
- машин, оборудования, транспортных средств |
0.0 |
0.0 |
||
|
- других |
0.0 |
0.0 |
||
|
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации |
106388.0 |
38449.0 |
||
|
Результат от переоценки объектов основных средств: |
0.0 |
0.0 |
||
|
- первоначальной (восстановительной) стоимости |
0.0 |
0.0 |
||
|
- амортизации |
0.0 |
0.0 |
||
|
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации |
130565.0 |
39328.0 |
Приложение 18
Финансовые вложения ОАО "Башкирэнерго" на 31 декабря 2005 г.
|
Долгосрочные |
Краткосрочные |
||||
|
Показатели |
на начало отчетного периода |
на конец отчетного периода |
на начало отчетного периода |
на конец отчетного периода |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Вклады в уставные капиталы других организаций - всего |
2152717.0 |
13028667.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- в т.ч. дочерних и зависимых хозяйственных обществ |
1989464.0 |
12865167.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Государственные и муниципальные ценные бумаги |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Ценные бумаги других организаций - всего |
0.0 |
0.0 |
436041.0 |
271773.0 |
|
|
- в т.ч. долговые ценные бумаги |
0.0 |
0.0 |
436041.0 |
271773.0 |
|
|
Предоставленные займы |
3000.0 |
3000.0 |
0.0 |
14018.0 |
|
|
Депозитные вклады |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Прочие |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Итого финансовых вложений |
2155717.0 |
13031667.0 |
436041.0 |
285791.0 |
|
|
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Вклады в уставные капиталы других организаций - всего |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- в т.ч. дочерних и зависимых хозяйственных обществ |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Государственные и муниципальные ценные бумаги |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Ценные бумаги других организаций - всего |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- в т.ч. долговые ценные бумаги |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Прочие |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Итого |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Приложение 19
Дебиторская и кредиторская задолженность ОАО "Башкирэнерго" на 31 декабря 2005 г.
|
Показатели |
Остаток на начало отчетного периода |
Остаток на конец отчетного периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
||
|
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего |
5803994.0 |
4716851.0 |
||
|
- расчеты с покупателями и заказчиками |
4031079.0 |
2869129.0 |
||
|
- авансы выданные |
543953.0 |
698214.0 |
||
|
- прочая краткосрочная дебиторская задолженность |
1228962.0 |
1149508.0 |
||
|
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего |
488391.0 |
0.0 |
||
|
- расчеты с покупателями и заказчиками |
488391.0 |
0.0 |
||
|
- авансы выданные |
0.0 |
0.0 |
||
|
- прочая долгосрочная дебиторская задолженность |
0.0 |
0.0 |
||
|
Итого дебиторская задолженность |
6292385.0 |
4716851.0 |
||
|
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего |
4354661.0 |
4314054.0 |
||
|
- расчеты с поставщиками и подрядчиками |
513024.0 |
483264.0 |
||
|
- авансы полученные |
303037.0 |
344245.0 |
||
|
- расчеты по налогам и сборам |
115691.0 |
224310.0 |
||
|
Кредиты |
2352000.0 |
2440000.0 |
||
|
Займы |
17.0 |
0.0 |
||
|
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность |
1070892.0 |
822235.0 |
||
|
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего |
1187244.0 |
554416.0 |
||
|
- расчеты с поставщиками и подрядчиками |
0.0 |
0.0 |
||
|
- авансы полученные |
0.0 |
0.0 |
||
|
- расчеты по налогам и сборам |
0.0 |
0.0 |
||
|
Кредиты |
0.0 |
0.0 |
||
|
Займы |
1099212.0 |
500000.0 |
||
|
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность |
23743.0 |
54416.0 |
||
|
Итого кредиторская задолженность |
5541905.0 |
4868470.0 |
Приложение 20
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) ОАО "Башкирэнерго" на 31 декабря 2005 г.
|
Показатели |
За отчетный период |
За предыдущий период |
||
|
1 |
2 |
3 |
||
|
Материальные затраты |
16858641.0 |
11559123.0 |
||
|
Затраты на оплату труда |
2346939.0 |
2173203.0 |
||
|
Отчисления на социальные нужды |
610204.0 |
591500.0 |
||
|
Амортизация |
1249851.0 |
1302022.0 |
||
|
Прочие затраты |
3248768.0 |
3242007.0 |
||
|
Итого по элементам затрат |
24314403.0 |
18867855.0 |
||
|
- изменение остатков незавершенного производства |
-3.0 |
-37.0 |
||
|
- изменение остатков расходов будущих периодов |
34389.0 |
48043.0 |
||
|
- изменение остатков резервов предстоящих расходов |
0.0 |
-10000.0 |
Приложение 21
Бухгалтерский баланс ОАО "Башкирэнерго" на 31 декабря 2006 г.
|
Показатели |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||||
|
Нематериальные активы |
110 |
9.0 |
7.0 |
|
|
Основные средства |
120 |
8829109.0 |
2003397.0 |
|
|
Незавершенное строительство |
130 |
1949176.0 |
603298.0 |
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
0.0 |
882932.0 |
|
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
13031667.0 |
30645095.0 |
|
|
Отложенные финансовые активы |
145 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
1284.0 |
1224.0 |
|
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
23811245.0 |
34135953.0 |
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||||
|
Запасы |
210 |
1424613.0 |
1645164.0 |
|
|
-сырье, материалы и др. аналогичные ценности |
211 |
1225335.0 |
1524401.0 |
|
|
-животные на выращивании и откорме |
212 |
0.0 |
0.0 |
|
|
-затраты в незавершенном производстве |
213 |
3.0 |
0.0 |
|
|
-готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
87251.0 |
112764.0 |
|
|
-товары отгруженные |
215 |
76.0 |
72.0 |
|
|
-расходы будущих периодов |
216 |
111948.0 |
7927.0 |
|
|
-прочие запасы и затраты |
217 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
289952.0 |
114544.0 |
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются |
230 |
0.0 |
0.0 |
|
|
-в том числе: покупатели и заказчики |
231 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются |
240 |
4716851.0 |
4697113.0 |
|
|
-в том числе: покупатели и заказчики |
241 |
2869129.0 |
2743309.0 |
|
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
285791.0 |
598774.0 |
|
|
Денежные средства |
260 |
430936.0 |
399052.0 |
|
|
Прочие оборотные активы |
270 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ИТОГО по разделу II |
290 |
7148143.0 |
7454647.0 |
|
|
БАЛАНС |
300 |
30959388.0 |
41590600.0 |
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
||||
|
Уставный капитал |
410 |
1092729.0 |
1092729.0 |
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
415 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Добавочный капитал |
420 |
12801232.0 |
9106208.0 |
|
|
Резервный капитал |
430 |
186584.0 |
186584.0 |
|
|
-резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
186584.0 |
186584.0 |
|
|
-резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
10895350.0 |
22939933.0 |
|
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
24975895.0 |
33325454.0 |
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||||
|
Займы и кредиты |
510 |
500000.0 |
2000000.0 |
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
54416.0 |
0.0 |
|
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
554416.0 |
2000000.0 |
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||||
|
Займы и кредиты |
610 |
2440000.0 |
1300000.0 |
|
|
Кредиторская задолженность |
620 |
1874054.0 |
3913816.0 |
|
|
-поставщики и подрядчики |
621 |
483264.0 |
623329.0 |
|
|
-задолженность перед персоналом организации |
624 |
86179.0 |
1472.0 |
|
|
-задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
625 |
11648.0 |
522.0 |
|
|
-задолженность по налогам и сборам |
626 |
224310.0 |
173844.0 |
|
|
-прочие кредиторы |
628 |
1068653.0 |
3114649.0 |
|
|
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов |
630 |
77907.0 |
14481.0 |
|
|
Доходы будущих периодов |
640 |
1037116.0 |
1036849.0 |
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
5429077.0 |
6265146.0 |
Приложение 22
Отчет о прибылях и убытках ОАО "Башкирэнерго" на 31 декабря 2006г.
|
Показатели |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Выручка |
10 |
37732203.0 |
26246603.0 |
|
|
Себестоимость проданных товаров,продукции работ, услуг |
20 |
35693220.0 |
24314403.0 |
|
|
Валовая прибыль |
29 |
2038983.0 |
1932200.0 |
|
|
Коммерческие расходы |
30 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Управленческие расходы |
40 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Прибыль (убыток) от продаж |
50 |
2038983.0 |
1932200.0 |
|
|
Проценты к получению |
60 |
1072.0 |
4481.0 |
|
|
Проценты к уплате |
70 |
229946.0 |
393470.0 |
|
|
Доходы от участия в других организациях |
80 |
110467.0 |
52796.0 |
|
|
Прочие операционные доходы |
90 |
10858084.0 |
3682635.0 |
|
|
Прочие операционные расходы |
100 |
3719887.0 |
4076581.0 |
|
|
Внереализационные доходы |
120 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Внереализационные расходы |
130 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
9058773.0 |
1202061.0 |
|
|
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи |
150 |
87925.0 |
936.0 |
|
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
190 |
8769972.0 |
742809.0 |
Приложение 23
Отчет об изменениях капитала ОАО "Башкирэнерго" на 31 декабря 2006 г.
|
Показатели |
Уставный капитал |
Добавочный капитал |
Резервный капитал |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
Итого |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Остаток на период года, предшествующего предыдущему |
1092729.0 |
18836854.0 |
186584.0 |
4544927.0 |
24661094.0 |
|
|
Изменения в учетной политике |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Результат от переоценки объектов основных средств |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Изменения правил бухгалтерского учета |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Остаток на начало периода предыдущего года |
1092729.0 |
18836854.0 |
186584.0 |
4544927.0 |
24661094.0 |
|
|
Результат от пересчета иностранных валют |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Чистая прибыль |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
742809.0 |
742809.0 |
|
|
Дивиденды |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-420414.0 |
-420414.0 |
|
|
Отчисления в резервный фонд |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- дополнительного выпуска акций |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- увеличения номинальной стоимости акций |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- реорганизации юридического лица |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- прочее |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
6035622.0 |
6035622.0 |
|
|
- уменьшения номинала акций |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- уменьшения количества акций |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- реорганизации юридического лица |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- прочее |
0.0 |
-6035622.0 |
0.0 |
0.0 |
-6035622.0 |
|
|
Остаток на конец периода предыдущего года |
1092729.0 |
12801232.0 |
186584.0 |
10895350.0 |
24975895.0 |
|
|
Изменения в учетной политике |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Результат от переоценки объектов основных средств |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Изменения правил бухгалтерского учета |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Остаток на начало периода отчетного года |
1092729.0 |
12801232.0 |
186584.0 |
10895350.0 |
24975895.0 |
|
|
Результат от пересчета иностранных валют |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Чистая прибыль |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8769972.0 |
8769972.0 |
|
|
Дивиденды |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-420414.0 |
-420414.0 |
|
|
Отчисления в резервный фонд |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- дополнительного выпуска акций |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- увеличения номинальной стоимости акций |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- реорганизации юридического лица |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- прочее |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3695025.0 |
3695025.0 |
|
|
- уменьшения номинала акций |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- уменьшения количества акций |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- реорганизации юридического лица |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- прочее |
0.0 |
-3695025.0 |
0.0 |
0.0 |
-3695025.0 |
|
|
Остаток на конец периода отчетного года |
1092729.0 |
9106208.0 |
186584.0 |
22939933.0 |
33325454.0 |
Приложение 24
Отчет о движении денежных средств ОАО "Башкирэнерго" на 31 декабря 2006 г.
|
Показатели |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
||
|
1 |
3 |
4 |
||
|
Остаток денежных средств на начало отчетного года |
370562.0 |
416590.0 |
||
|
- средства, полученные от покупателей, заказчиков |
39514425.0 |
29145082.0 |
||
|
- авансы полученные |
0.0 |
0.0 |
||
|
- прочие доходы |
978995.0 |
284909.0 |
||
|
Денежные средства, направленные: |
-39892134.0 |
-25043522.0 |
||
|
- на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов |
-35020303.0 |
-19208452.0 |
||
|
- на оплату труда |
-1049305.0 |
-1942669.0 |
||
|
- на выплату дивидендов, процентов |
-442812.0 |
-325158.0 |
||
|
- на расчеты по налогам и сборам |
-2180793.0 |
-2929875.0 |
||
|
- на прочие расходы |
-1198921.0 |
-637368.0 |
||
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
601286.0 |
-4386469.0 |
||
|
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов |
20.0 |
6009.0 |
||
|
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений |
0.0 |
204817.0 |
||
|
Полученные дивиденды |
0.0 |
52796.0 |
||
|
Полученные проценты |
0.0 |
0.0 |
||
|
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям |
0.0 |
35496.0 |
||
|
Прочие поступления от инвестиционной деятельности |
0.0 |
329.0 |
||
|
Приобретение дочерних организаций |
0.0 |
0.0 |
||
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов |
-804342.0 |
-3797727.0 |
||
|
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений |
0.0 |
-661.0 |
||
|
Займы, предоставленные другим организациям |
0.0 |
-75000.0 |
||
|
Прочие расходы по инвестиционной деятельности |
0.0 |
-2955.0 |
||
|
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности |
-804342.0 |
-3574270.0 |
||
|
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг |
0.0 |
0.0 |
||
|
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями |
19729955.0 |
13272000.0 |
||
|
Прочие поступления от финансовой деятельности |
120.0 |
96.0 |
||
|
Погашение займов и кредитов (без процентов) |
-19572838.0 |
-13684001.0 |
||
|
Погашение обязательств по финансовой аренде |
0.0 |
0.0 |
||
|
Прочие расходы от финансовой деятельности |
-21.0 |
-394525.0 |
||
|
Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
157216.0 |
-806430.0 |
||
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
-57675.0 |
-46028.0 |
||
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
312887.0 |
370562.0 |
||
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0.0 |
0.0 |