Дипломная работа: Учет денежных средств

КАССА за 20.03.2012

Вкладной лист кассовой книги

Лист 19

Номер документа

От кого получено или кому выдано

Номер коррес- пондирующего счета, субсчета

Приход,
руб. коп.

Расход,
руб. коп.

1

2

3

4

5

Остаток на начало дня

759=80

Х

23

Принято от ИП Воронина Н.А.

62.01

11 600=00

24

Принято от Владимирский филиал ОАО АКБ "Связь-Банк"

51

120 000=00

22

Выдано Все сотрудники

70

38 000=00

23

Выдано Павлова Янина Александровна

71.01

94 000=00

Итого за день

131 600=00

132 000=00

Остаток на конец дня

359=80

Х

в том числе на заработную плату, выплаты
социального характера и стипендии

Х

Кассир

Филичева М. О.

подпись

расшифровка подписи

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве

Два приходных и Два расходных получил.

Бухгалтер

Павлова Я. А.

подпись

расшифровка подписи

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате
обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту
прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ФИЛИАЛ АКБ "ЛЕГИОН"(ОАО)В ГОРОДЕ ВЛАДИМИР Г. ВЛАДИМИР

БИК

41708780

Сч. №

30101810100000000780

Банк получателя

ИНН

3328448751

КПП

332801001

Сч. №

40702810000030000518

Общество с ограниченной ответственностью "Реал Медиа"

Получатель

Счет на оплату № 213 от 13 марта 2012 г.

Поставщик:

Общество с ограниченной ответственностью "Реал Медиа", ИНН 3328448751, КПП 332801001, 600021, Владимирская обл, дом № 77А, тел.: (4922) 40-01-02, факс: (4922) 40-01-02

Покупатель:

ИП Воронина Н.А., ИНН 330400351000, 600022, г. Владимир, д. 10, кв. 15

№

Товары (работы, услуги)

Кол-во

Ед.

Цена

Сумма

1

Размещение наружной рекламы на светодиодном экране г. Владимир, Площадь Ленина

1

шт

19600

19600

Итого:

19600

Без налога (НДС)

-

Всего к оплате:

19600

Всего наименований 1, на сумму 19 600,00 руб.

Девятнадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек

Руководитель

Павлова Я.А.

Бухгалтер

Павлова Я.А.

Унифицированная форма № КО-1

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 18.08.98 г. №88

Линия отреза

Общество с ограниченной

ответственность «Реал Медиа»

организация

КВИТАНЦИЯ

Код

Форма по ОКУД

0310001

Общество с ограниченной ответственность

«Реал Медиа»

по ОКПО

97461883

организация

к приходному кассовому ордеру №

24

структурное подразделение

от «

20

»

марта

2012

г.

Номер

Дата

документа

составления

Принято от

ИП Воронина Н.А.

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

24

20.03.2012

Основание:

Счет 213 от 13.03.12

Дебет

Кредит

Сумма,
руб. коп.

Код це-
левого назна-
чения

код структурного подразделения

корреспон-
дирующий счет, субсчет

код аналитичес-
кого учета

50.01

62.01, 62.02

11 600,00

Сумма

11 600

руб.

00

коп.

Принято от

ИП Воронина Н.А.

цифрами

Одиннадцать тысяч шестьсот рублей

Основание:

Счет на оплату покупателю 213 от 13.03.2012.

прописью

00 копеек

руб.

коп.

Сумма

Одиннадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек

В том числе

НДС (без налога)

прописью

«

20

»

марта

2012

г.

руб.

коп.

В том числе

НДС (без налога) 0-00 руб.

М. П. (штампа)

Приложение

Выплата заработной платы.

Главный бухгалтер

Павлова Я.А.

Главный бухгалтер

Павлвоа Я.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Получил кассир

Филичева М.О.

Кассир

Филичева М.О.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Общество с ограниченной ответственностью «Реал Медиа»

Код

Форма по ОКУД

0310002

по ОКПО

97461883

(организация)

(структурное подразделение)

Номер документа

Дата составления

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

20

07.03.2012

Дебет

Кредит

Сумма,
руб. коп.

Код целевого назначения

код структурного
подразделения

корреспондирующий
счет, субсчет

код аналитического
учета

70

50.01

770,00

Общество с ограниченной ответственностью "Реал Медиа"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50.01 за Март 2012 г.

Выводимые данные:

БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет

Сальдо на начало периода

Обороты за период

Сальдо на конец периода

Статьи движения денежных средств

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

50.01

445,63

212 416,00

212 585,83

275,80

<...>

55 315,83

Оплата труда

770,00

Прочие выплаты

156 500,00

Прочие поступления

166 000,00

Средства, полученные от покупателей и заказчиков

46 416,00

Итого

445,63

212 416,00

212 585,83

275,80

Ответственный:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

12.01.2012

12.01.2012

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

12.01.2012

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

ИНН 3328448751

КПП 332801001

Сумма

10000-00

ООО «Реал Медиа»

Сч. №

40702810200470000008

Плательщик

ВЛАДИМИРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» Г. ВЛАДИМИР

БИК

041708724

Сч. №

3010181070000000724

Банк плательщика

ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8611Г. ВЛАДИМИР

БИК

041708602

Сч. №

3010181000000000602

Банк получателя

ИНН 3315006259

КПП 332801001

Сч. №

40702810910020100740

ЗАО «Владимир-ОПТОН»

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

6

Получатель

Код

Рез. поле

По счету 36 от 11.01.12. за бензин Сумма 10000-00 в том числе НДС (18%0 1525-42

Назначение платежа

М.П.

Дата

№ док.

БИК банка Корр.

Название корр.

Дебет

Кредит

Название

0

1

2

3

5

6

7

12.01.2012

204

041708001

УФК по Владимирской области (ГУ- Владимирское отделение Фонда социального страхования РФ)

201,58

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ за декабрь 2011 г.

12.01.2012

208

041708602

ЗАО «Владимир _ ОПТОН»

10000,00

По счету 36 от 11.01.12 за бензин Сумма 10000-00 в том числе НДС (18%) 1525-42