2.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
.1 Управление командой проекта
Для реализации нашего проекта потребуются участники:
Участники проекта - основной элемент его структуры, т. к. именно они обеспечивают реализацию его замысла.
Заказчик - главный участник проекта является директор будущего магазина. Он определяет основные требования к проекту;
Инвестор проекта открытие филиала магазина «Норд» является директор, он обеспечивает его финансирование за счет своих денежных средств и ОАО «Сбербанк России»;
Потребители товаров являются жители поселка Излучинск, города Нижневартовск и населенных пунктов. От их поведения зависит возмещение затрат и в дальнейшем прибыль от проекта.
Команда проекта состоит из руководителя проекта, менеджера, маркетолога, специалиста по снабжению, бухгалтера.
Органы власти - представители местных, региональных и центральных органов власти, контролирующие выполнение определенных государственных и общественных требований к проекту.
Поставщики: торгового оборудования и мебели для магазина компания «Бизнес-К», товаров бытовой техники и химии - ООО «Триал Трейд», товаров для дома ИП Блюмштейн, инструменты ООО «Промтех»;
Подрядчики: ООО «Строймакс», ООО «Водоканал», ОАО «Энергосбыт», Макрорегиональный филиал ОАО «Ростелеком» (ремонтные работы помещения, подключение и испытание оборудования, расстановка мебели, дизайнерской оформление);
ООО «ЕГО» (противопожарные системы, сигнализации, безопасность;
Рекламное агентство «Спектр» (рекламные мероприятия);
Органы власти - получение налогов с участников проекта (НДФЛ с заработной платы и т.д.)
Конкуренты - магазин «Падишах»;
Лицензирующие органы - налоговая инспекция, пожарная инспекция.
Команда проекта:
Руководитель проекта - определение целей и задач проекта, регистрация и сертификация, предприятия, заключение договоров;
Маркетолог - проведение маркетингового исследования;
Менеджер - разработка бизнес - плана, подбор персонала, составление штатного расписания;
Специалист по снабжению - закупка оборудования, мебели, строительных материалов.
Бухгалтер - начисление заработной платы.
Команда проекта сформирована только на данный
проект, после его завершения, команда распускается.
Рисунок 3 - Команда проекта
График работы команды проекта - 8-ми часовой рабочий, с перерывом 1 час, выходной - суббота и воскресенье.
Критериями успешности проекта открытия магазина «Норд» в поселке Излучинск являются:
осуществление проекта в рамках бюджета;
соблюдение выполнения проекта в установленные сроки;
период окупаемости не более 1,5 лет;
наличие постоянных покупателей;
занять лидирующие позиции в поселке Излучинск в
данной сфере деятельности в течение двух лет..
2.2 Управление стоимостью и продолжительностью
работ
Для управления временем проекта осуществляется календарное планирование - составление и корректировка расписания проекта, в котором работы увязываются по времени между собой и с возможностями их обеспечения различными видами материально-технических и трудовых ресурсов.
Проведем описание работ проекта по этапам его жизненного цикла, а именно, по этапам: концептуальная стадия, стадия планирования, реализации и завершения.
Проект по открытию филиала магазина «Норд» в поселке Излучинск состоит из четырех фаз:
концептуальная фаза проекта включает в себя формирование команды, работы по исследованию рынка.
стадия планирования проекта включает в себя составления и утверждение бизнес-плана.
этап реализации проекта. На данной фазе должен быть решен вопрос оформления документов и заключения договоров, доставку реализацию ремонтных работ помещения, закупку торгового оборудования и товаров для реализации, обеспечения торгового предприятия кадрами и завершены все мероприятия проекта, которые дают возможность открытия магазина.
этап завершения проекта проводятся мероприятия связанные с последними приготовлениями к открытию магазина, подводятся итоги проделанной работы, устраняются недочеты, а также осуществляются рекламные мероприятия.
Для открытия филиала магазина «Норд» в поселке Излучинск разработаем состав работ.
Формирование команды - необходимо сформировать команду из специалистов высокой квалификации, которая будет открывать филиал магазина «Норд» в поселке Излучинск;
Исследование рынка - необходимо провести маркетинговое исследование рынка в поселке Излучинск для определения спроса предполагаемых объемов продаж;
Разработка бизнес - плана - командой проекта производится разработка бизнес - плана открытия магазина «Норд» в поселке Излучинск;
Утверждение бизнес - плана - разработанный бизнес - план предоставляется инвестору ОАО «Сбербанк России». По окончании рассмотрения бизнес - плана, инвестор дает согласие на проведение инвестирования данного бизнеса. После рассмотрения бизнес - плана инвестором он утверждается в организации;
Регистрация в налоговом органе - для организации деятельности магазина необходима регистрация объекта в налоговом органе, получение разрешительных документов;
Заключить договора с подрядчиками - провести переговоры с подрядчиками и заключить договор;
Провести ремонт помещения - необходимо провести ремонтные работы помещения;
Установить пожарную сигнализацию - необходимо установить пожарную сигнализацию на случай форс - мажорных обстоятельств;
Оформить внутренний и наружный дизайн магазина - яркая наружная реклама всегда притягивает взгляды и вызывает интерес жителей поселка;
Заключить договора с поставщиками - подыскать поставщиков, которые могут предложить необходимые группы товаров и заключить с ними договора
Закупить и доставить торговое оборудование и мебель - планируется закупить гарантийное оборудование и мебель для магазина;
Монтаж торгового оборудования и мебели - необходимо подключить и испытать торговое оборудование и организовать пространство торгового зала;
Составить штатное расписание - определить необходимое количество персонала магазина, составить штатное расписание
Разработать должностные инструкции - необходимо разработать должностные инструкции сотрудников для соблюдения требований организации;
Провести собеседование - необходимо провести собеседование с выбранными претендентами на должность;
Заключить трудовой договор - необходимо заключить трудовой договор с сотрудниками магазина;
Закупить товар для реализации - на данном этапе планируется закупить необходимые группы товаров;
Разместить товары в торговом зале - необходимо разместить товары в торговом зале для реализации;
Разработать рекламную компанию - разработать мероприятия по продвижению товаров и услуг магазина «Норд» в поселке Излучинск;
Провести рекламную компанию - размещение рекламы в самых оживленных местах поселка, даст прекрасную возможность постоянно находиться в центре внимания жителей;
Подготовить праздничное открытие магазина -
необходимо подготовить праздничное открытие магазина для привлечения
покупателей;
Таблица 2 - Состав работ проекта и исполнители этих работ
|
Название мероприятия программы |
Действие |
Период осуществления мероприятий |
Исполнитель |
||
|
|
|
Длительность дни |
Начало |
Окончание |
|
|
Формирование команды |
Подобрать квалифицированных специалистов |
7 дней |
03.02.17 |
11.02.17 |
Руководитель |
|
Исследование рынка |
Исследование рынка |
17 дней |
06.02.17 |
28.02.17 |
Маркетолог |
|
Бизнес-план |
Разработка бизнес -плана |
5 дней |
26.02.17 |
04.03.17 |
Менеджер |
|
Утверждение бизнес - плана |
Принятие решения об открытии филиала |
3 день |
05.03.17 |
07.03.17 |
Маркетолог |
|
Регистрация в налоговом органе |
Оформить и подписать все необходимые документы |
5 дней |
26.02.17 |
04.03.17 |
Бухгалтер |
|
Договор подряда |
Заключить договора с подрядчиками |
3 дней |
06.03.17 |
10.03.17 |
Менеджер |
|
Ремонт помещения |
Провести ремонт помещения |
21 дней |
11.03.17 |
08.04.17 |
Подрядчики |
|
Установить пожарную сигнализацию |
Провести противопожарные мероприятия |
1 день |
09.04.17 |
09.04.17 |
Подрядчики |
|
Дизайн магазина |
Оформить внутренний и наружный дизайн магазина |
16 дней |
09.04.17 |
30.04.17 |
Подрядчики |
|
Договор поставки товаров |
Заключить договора с поставщиками |
10 дней |
01.05.17 |
14.05.17 |
Менеджер |
|
Торговое оборудование |
Закупить и доставить торговое оборудование и мебель |
5 дней |
15.05.17 |
21.05.17 |
Менеджер |
|
Подключение торгового оборудования |
4 дней |
22.05.17 |
27.05.17 |
Специалист по снабжению |
|
|
Штатное расписание |
Составить штатное расписание |
5 дней |
05.03.17 |
11.03.17 |
Руководитель |
|
Должностные инструкции |
Разработать должностные инструкции |
4 дней |
12.03.17 |
17.03.17 |
Бухгалтер |
|
Собеседование |
Провести собеседование |
7 дней |
18.03.17 |
Ср 26.03.17 |
Менеджер |
|
Трудовой договор |
Заключить трудовой договор |
3 дней |
27.03.17 |
31.03.17 |
Бухгалтер |
|
Доставка товаров для реализации |
Закупить товар для реализации |
7 дней |
28.05.17 |
05.06.17 |
Менеджер |
|
Торговый зал |
Разместить товары в торговом зале |
4 дней |
06.06.17 |
11.06.17 |
Менеджер |
|
Рекламные мероприятия |
Разработать рекламную компанию |
6 дней |
28.05.17 |
04.06.17 |
Рекламное агентство |
|
Рекламные мероприятия |
Провести рекламную компанию |
13 дней |
05.06.17 |
23.06.17 |
Рекламное агентство |
|
Праздничное открытие |
Подготовить праздничное открытие магазина |
3 дней |
24.06.17 |
26.06.17 |
Менеджер Руководитель |
|
Праздничное открытие |
Открытие филиала магазина Норд |
1 день |
27.06.17 |
27.06.17 |
Руководитель ;Менеджер |
Для управления сроками реализации проекта по открытию филиала магазина «Норд» в поселке Излучинск будет осуществляться организационно-календарное планирование - составление и корректировка расписания проекта, в котором работы/мероприятия увязываются по времени между собой и с возможностями их обеспечения различными видами материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов.
Проект будет иметь одиннадцать работ лежащих на критическом пути, которые длятся с начала проекта, периодически по конец проекта, такие критические пути как: формирование команды, исследование рынка, проведение ремонтных работ, оформление внутренний и наружный дизайн магазина, заключить договора с поставщиками, закупка и доставка торгового оборудования и мебели, монтаж торгового оборудования и мебели, разработка рекламной компании, проведение рекламной компании, подготовка праздничного открытия, открытие филиала магазина Норд в поселке Излучинск. Каждому мероприятию проекта назначен исполнитель, то есть тот, кто будет выполнять данное мероприятие.
Открытие магазина планируется на 27 июня 2017 года.
Команда проекта является одним из участников проекта и занимается непосредственно выполнением работ этого проекта. Количество людей в команде определяется объемом и сложностью работ, а также степенью технического оснащения проекта..
Рассмотрим затраты на трудовые ресурсы команды
проекта в таблице 3.
Таблица 3 - Расчет затрат на трудовые ресурсы команды проекта
|
№ п/п |
Трудовые ресурсы |
Время занятости в работах, час. |
Стоимость, руб./час |
Всего, руб |
Налоговые отчисления (31%), руб. |
Стоимость общая, руб. |
|
1 |
руководитель проекта |
96 |
500,00 |
48000,00 |
14880,00 |
62880,00 |
|
2 |
маркетолог |
120 |
400,00 |
48000,00 |
14880,00 |
62880,00 |
|
3 |
менеджер |
392 |
300,00 |
117600,00 |
36456,00 |
154056,00 |
|
4 |
бухгалтер |
96 |
300,00 |
28800,00 |
8928,00 |
37728,00 |
|
5 |
специалист по снабжению |
32 |
300,00 |
9600,00 |
2976,00 |
12576,00 |
|
6 |
подрядчики |
264 |
200,00 |
52800,00 |
16368,00 |
69168,00 |
|
7 |
рекламное агентство |
152 |
300,00 |
45600,00 |
14136,00 |
59736,00 |
|
Итого |
459024,00 |
|||||
Затраты на трудовые ресурсы команды проекта составляют 459024,00рублей.
Все участники проекта специалисты высокой квалификации, что положительно отразится на реализации и успешном завершении проекта.
Для организации деятельности магазина необходима регистрация объекта в налоговом органе, получение разрешительных документов. Стоимость получения разрешительных документов составит 1200,00 рублей.
Для организации деятельности магазина планируется использовать площади старого магазина (уже недействующего). Используемая площадь 130 кв.м. Так же в используемом здании планируется реконструкция и ремонт.
Смета затрат на отделку помещений приведена в
таблице 4.
Таблица 4 - Смета затрат на отделку помещений, руб.
|
№ |
производимые работы |
общие затраты, руб. |
|
1 |
отделка потолка |
130000,00 |
|
2 |
покраска стен |
70 000,00 |
|
3 |
декорирование стен |
144 000,00 |
|
4 |
замена пола |
106 000,00 |
|
5 |
отделка сан. Комнат тематической плиткой |
45 000,00 |
|
6 |
прочие расходы |
15 000,00 |
|
|
ВСЕГО всех затрат |
500000,00 |
Для создания единого стиля магазина во всех помещениях сделан ремонт, заменено сантехническое и тепловое оборудование. Смета затрат на отделку помещений составит 500000, 00 рублей
Коммунальные платежи составят: 169 х 96 = 18144,00 рублей.
Для нормального функционирования магазина потребуется обеспечение работников необходимым оборудованием и принадлежностями для работы.
Основными критериями при выборе оборудования для магазина в рассматриваемой ситуации явились:
его стоимость при примерно одинаковой комплектации;
надежность и гарантийные сроки эксплуатации;
соответствие оборудования для торгового зала выбранному имиджу.
Общая стоимость оборудования необходимого для
организации деятельности магазина «Норд» представлена в таблице 5:
Таблица 5 - Расчет стоимости оборудования для
продажи товаров
Наименование
Количество,
ед.
Стоимость,
руб.
Всего
руб.
Кассовый
аппарат
1
13850,00
13850,00
Терминал
1
5800,00
5800,00
Стеллаж-витрина
10
2920,00
29200,00
Стойка-витрина
2
2300,00
4600,00
Стеллаж
складской
7
550,00
3850,00
Стул
3
330,00
990,00
Стойка
Reception для магазина
1
5200,00
5200,00
Пожарная
сигнализация
1
17000,00
17000,00
Кондиционер
1
8300,00
8300,00
Стол
для торгового зала
2
480,00
960,00
Прочее
оборудование и инвентарь
-
15000,00
15000,00
Общая
стоимость оборудования, инвентаря
104750,00
Доставка
оборудования - 11% от общей суммы расходов
-
-
11522,50
Монтаж
оборудования - 25% от стоимости печей
-
-
26187,50
Итого
расходов
142460,00
Общая стоимость оборудования и мебели
необходимого для организации деятельности проекта составляют 142460,00.рублей.
Для организации деятельности магазина
планируется закупить товары для реализации
Таблица 6 - Расчет стоимости товаров для
реализации от ООО «Триал Трейд»
№
Товар
Кол-во
Ед.
Цена
поставки, руб.
Сумма,
руб.
1
авто
усилитель Supra SBD-A2120
1
шт
1
890,00
1
890,00
2
Антенна
Gal AR-468AW
1
шт
690,00
690,00
3
Антенна
Gal AR-488AW
1
шт
750,00
750,00
4
бритва
Филипс HQ6906
1
шт
1
750,00
1
750,00
5
бритва
Филипс HQ6947
1
шт
2
350,00
2
350,00
6
бритва
Филипс РТ711
1
шт
2
390,00
2
390,00
7
бритва
Бердск 3235
1
шт
1
250,00
1
250,00
8
машинка
для стрижки Филипс 5105
1
шт
1
190,00
1
190,00
9
машинка
для стрижки Филипс 5115
1
шт
1
190,00
1
190,00
10
машинка
для стрижки Филипс 5125
1
шт
1
190,00
1
190,00
11
Миксер
Супра 200
1
шт
790,00
790,00
12
Морозильная
камера Бирюса 14C
1
шт
11
750,00
11
750,00
13
Морозильная
камера KRAFT BD 200
1
шт
12
790,00
12
790,00
14
Отпариватель
Mystery 4001
1
шт
2
650,00
2
650,00
15
Парогенератор
Redber GS-107
1
шт
3
150,00
3
150,00
16
Парогенератор
Redber GS-217
1
шт
2
990,00
2
990,00
17
плита
Беко CS47100
1
шт
12
950,00
12
950,00
18
плита
Беко CS47100S
1
шт
13
390,00
13
390,00
19
Газовая
плита Гефест 3110-03
1
шт
10
550,00
10
550,00
20 1
шт
7
150,00
7
150,00
21
Газовая
плита Дарина LNGM521 01
1
шт
1
850,00
1
850,00
22
Газовая
плита Дарина L NGM521 01W
1
шт
1
850,00
1
850,00
23
Плитка
Ока 2201
1
шт
1
150,00
1
150,00
24
Плитка
Ока 2254
1
шт
1
450,00
1
450,00
25
Портативный
DVD плеер Мистери MPS-914
1
шт
4
350,00
4
350,00
26
пылесборник
бумажный PONI C3
1
шт
200,00
200,00
27
пылесборник
бумажный PONI C4
1
шт
200,00
200,00
28
пылесборник
бумажный PONI C5
1
шт
200,00
200,00
29
пылесборник
бумажный PONI C6
1
шт
200,00
200,00
30
пылесос
ЭлДжи V-K69162N
1
шт
2
850,00
2
850,00
31
пылесос
ЭлДжи V-K69164N
1
шт
2
850,00
2
850,00
32
пылесос
ЭлДжи V-K69461N
1
шт
2
950,00
2
950,00
33
пылесос
MIDEA CH818
1
шт
1
950,00
1
950,00
34
пылесос
СамсунгSC4520
1
шт
2
850,00
2
850,00
35
пылесос
СамсунгSC452A
1
шт
2
850,00
2
850,00
36
СВЧ
печь ЭлДжи MS2042 DB
1
шт
3
990,00
3
990,00
37
СВЧ
печь MIDEA MM720CFB
1
шт
2
450,00
2
450,00
38
СВЧ
печь Мистери MMW-1706
1
шт
2
690,00
2
690,00
39
СВЧ
печь Мистери MMW-2001
1
шт
2
490,00
2
490,00
40
СВЧ
печь Мистери MMW-2004
1
шт
2
550,00
2
550,00
41
СВЧ
печь Самсунг МE-733KR
1
шт
4
150,00
4
150,00
42
соковыжималка
Филипс HR1869
1
шт
5
750,00
5
750,00
43
соковыжималка
VITESSE VS-550
1
шт
3
950,00
3
950,00
44
Стиральная
машина БЕКО WKB51031PTMА
1
шт
10
790,00
10
790,00
45
Стиральная
машина Беко 50811
1
шт
10
590,00
10
590,00
46
Стиральная
машина Горенье W72ZX1/R
1
шт
19
850,00
19
850,00
47
Стиральная
машина Горенье W72ZY2/R
1
шт
17
550,00
17
550,00
48
Стиральная
машина Индезит IWUB 4085 CIS
1
шт
11
590,00
11
590,00
49
Стиральная
машина Индезит IWUD 4085 CIS
1
шт
10
990,00
10
990,00
50
Стиральная
машина ЭлДжи F10В9SD
1
шт
15
750,00
15
750,00
51
Стиральная
машина ЭлДжи F10С3LD
1
шт
15
250,00
15
250,00
52
Стиральная
машина ЭлДжи F80В9LD
1
шт
15
390,00
15
390,00
53
Стиральная
машина ЭлДжи F80C3LD
1
шт
14
950,00
14
950,00
54
Стиральная
машина Вестел 635
1
шт
9
550,00
9
550,00
55
ЖК
телевизор HITACHI 32HXС01
1
шт
13
250,00
13
250,00
56
ЖК
Телевизор Самсунг UE32F4000
1
шт
11
450,00
11
450,00
57
ЖК
Телевизор Самсунг UE32F4020
1
шт
13
490,00
13
490,00
58
Термопот
Витес 124
1
шт
2
650,00
2
650,00
59
Термопот
Витес 125
1
шт
2
590,00
2
590,00
60
тостер
Redber 858
1
шт
950,00
950,00
61
утюг
Фея 261
1
шт
990,00
990,00
62
Фильтр
для вытяжки Filtero 02
1
шт
250,00
250,00
63
Холодильник
Бош KGV-36VW13R
1
шт
15
550,00
15
550,00
64
Холодильник
Shivaki SHRF-100
1
шт
9
450,00
9
450,00
65
Холодильник
Атлант MXM2823-80
1
шт
11
990,00
11
990,00
66
Холодильник
Бирюса Б М8E
1
шт
10
446,00
10
446,00
67
чайник
Филипс 4646
1
шт
1
590,00
1
590,00
68
чайник
Филипс 4646/20
1
шт
1
590,00
1
590,00
69
чайник
Филипс 4646/40
1
шт
1
590,00
1
590,00
70
Чайник
Sinbo SK 2399
1
шт
1
590,00
1
590,00
71
швейная
машина JAGUAR S-17
1
шт
4
790,00
4
790,00
72
швейная
машина JAGUAR S-19
1
шт
4
750,00
4
750,00
ИТОГО:
409
776,00
Общая стоимость товаров для реализации составит
409776,00.рублей.
Так же нам нужно рассчитать стоимость рекламных
мероприятий :
Таблица 7 - Расчет стоимости рекламных
мероприятий
Наименование
рекламного мероприятия
Единица
измерения
Цена
Необходимое
количество
Общая
стоимость
Изготовление
вывески
шт.
28000,00
1
28000,00
Объявления
в газете
2
раза в неделю
300,00
16
4800,00
Объявления
для расклейки на подъездах жилых домов
шт.
10,00
170
1700,00
Итого
34500,00
Общая стоимость рекламных мероприятий составит
34500, 00 рублей. .
Расходы на праздничное открытие магазина
составят 24834,00 рублей
Необходимо точно знать при выполнении, какого
мероприятия проекта, и в какой период времени понадобится тот или иной ресурс,
и в каком количестве, поэтому необходимо разработать бюджет проекта..
Определим бюджет программы (таблица 8).
Таблица 8 - Бюджет проекта
Работы
февраль апрель
май
июнь
ИТОГО
Формирование
команды
4500,00
4500,00
Исследование
рынка
50400,00
50400,00
Составление
бизнес-плана
6000,00
6000,00
12000,00
Утверждение
бизнес - плана
3200,00
3200,00
Регистрация
в налоговом органе
7000,00
6200,00
13200,00
Заключить
договора с подрядчиками
7200,00
7200,00
Провести
ремонт помещения
378140,00
190860,00
569000,00
Установить
пожарную сигнализацию
1600,00
1600,00
Оформить
внутренний и наружный дизайн магазина
69000,00
69000,00
Заключить
договора с поставщиками
14000,00
10000,00
24000,00
Закупить
и доставить торговое оборудование и мебель
166460,00
166460,00
Монтаж
торгового оборудования и мебели
9600,00
9600,00
Составить
штатное расписание
20000,00
20000,00
Разработать
должностные инструкции
9600,00
9600,00
Провести
собеседование
16800,00
16800,00
Заключить
трудовой договор
7200,00
7200,00
Закупить
товар для реализации
7400,00
423068,00
430468,00
Разместить
товары в торговом зале
9600,00
9600,00
Разработать
рекламную компанию
43200,00
43200,00
Провести
рекламную компанию
61000,00
4500,00
65500,00
Подготовить
праздничное открытие магазина
51000,00
51000,00
Открытие
филиала магазина Норд
6400,00
6400,00
ИТОГО
67900,00
454340,00
275460,00
254460,00
537768,00
1589928,00
Бюджет проекта по открытию филиала магазина
«Норд» в поселке Излучинск составляет 1589928,00.рублей.
Распределение бюджетных составляющих планируется
неравномерное по периодам времени. Имеются два ярко выраженных бюджетных пика,
которые приходятся на март - 454340,00 рублей и июнь - 537768,00 рулей месяцы,
что является источником риска для проекта. Для успешной реализации проекта в
срок необходимо принять меря для снижения риска, а именно утвердить
финансирование проекта до начала работ, для бесперебойного финансирования. От
финансирования проекта зависит срок ее реализации, а увеличение сроков
реализации может привести к увеличению бюджета проекта.
Рассмотрим, риски, которые могут помещать
осуществлению проекта и степень их влияния..
.3 Управление качеством проекта
Общая сумма затрат на проект открытие «Норд» в
поселке Излучинск составляет 1589928,00 рублей.
Для создания проекта имеется собственный капитал
в размере 890000, рублей, но этого не достаточно, поэтому планируется
привлекать заемные средства. В качестве инвестора рассматривается ОАО «Сбербанк
России». В банке будет взят кредит в размере 700000,00 рублей сроком на 36
месяцев под 21% годовых. проект рекламный качество
затрата
Общая информация по кредиту:
Сумма кредита 700000, 00 рублей;
Срок кредита 36 месяцев;
Ставка процента 21 % годовых;
Ежемесячный платеж по кредиту 26372, 55 рублей;
Общая сумма выплат по кредиту за 36 месяцев
949411,70 рублей;
Проценты, начисленные за 36 месяцев 249411,70
рублей.
Общая сумма выплат по проекту за кредит составит
949411,70 руб. Размер процентов уменьшается с каждым годом, так как уменьшается
остаточная стоимость по кредиту.
С кредитными выплатами в размере 949411,70 и
собственным капиталом в размере 890000,00 сумма составит 1539411,70 рублей.
Заработная плата персонала магазина «Норд»
составит: (таблица 9)
Таблица 9 - Планируемая заработная плата
персонала.
Категория
персонала
Кол-во
чел.
Оплата
труда одного работника
Фонд
зар. Платы в месяц всего персонала, руб.
Годовой
фонд заработной платы, руб.
Месяч
ный оклад
Рай.
коэф. 20% от оклада
Премия-5%
от оклада
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Менеджер
по продажам
1
13000,00
2600,00
650,00
16250,00
16250,00
195000,00
Продавец-консультант
3
10000,00
2000,00
600,00
12600,00
12600,00
151200,00
Специалист
по кредитованию
1
10000,00
2000,00
600,00
12600,00
12600,00
151200,00
Кассир
1
10000,00
2000,00
600,00
12600,00
12600,00
151200,00
Итого
6
43000,00
8600,00
2450,00
54050,00
54050,00
648600,00
Налог
на заработную плату 31%
201066,00
Итого
ФОТ
849666,00
В соответствии с данными таблицы 9 общий фонд
оплаты труда в год с учетом премий, начислений (районного коэффициента) и
налогом на заработную плату в 31% будет составлять 849666,00 рублей / 12 =
70805,50 рублей в месяц.
Затраты на электроэнергию определяются по
формуле:
Эст =Q*Т*В,
где Q - количество потребляемой оборудованием
электроэнергии (из технических характеристик оборудования);
Т - тарифная ставка за один кВт-час электроэнергии,
1,8 руб.;
В - время работы оборудования
Время работы оборудования определяется
произведением количества часов работы оборудования в день и количества дней
работы в год, месяц:
оборудование: 12 час.*365 дн./12=365 часов в
месяц
Расчет затрат на электроэнергию представлен в
таблице 10.
Таблица 10 - Расчет затрат на электроэнергию
Наименование
оборудования, инвентаря
Потребляемая
мощность, кВт/час
Расходы
на электроэнергию, тыс. руб.
Кондиционер
2,70
21,29
Компьютерная
техника
3,60
28,38
Кассовый
аппарат
0,50
3,94
Итого
6,8
53,61
В соответствии с данными таблицы 10 расходы на
электроэнергию для технологических нужд составят 53610 рублей в год, в месяц
53610/12=4467,5 рублей
Далее необходимо определить расходы на
электроэнергию для освещения. Планируется установление 54 ламп потребляемой
мощностью 0,1 кВт/час. Следовательно, расходы на освещение составят:
0,1 кВт/час* 1,8 руб. * 4380 час. = 790руб.
Общие расходы на электроэнергию будут равны:
53610руб. +790руб. =54400 руб., в месяц 4533,33
рублей
Оплата за телефон в месяц составляет 726,40
руб., следовательно, в год расходы составят 8716,80 рублей.
Оплата за интернет в месяц составляет 1756,46
руб., следовательно, в год расходы составят 21077,52 рублей.
Расходы на общехозяйственные нужды определены
исходя из средних расходов аналогичных предприятий - 5500рублей в месяц.
Далее необходимо определить общие издержки
обращения (таблица 11)
Таблица 11 - Расчет издержек магазина «Норд» в
поселке Излучинск
Наименование
издержек
Величина
издержек в месяц рублей
Стоимость
товара
409776,00
Электроэнергия
4533,33
Услуги
связи
2482,86
Коммунальные
услуги
18144,00
Общехозяйственные
расходы
5500,00
Заработная
плата персонала
70805,50
Итого
511241,69
Предполагаемая выручка магазина составит
25047,60 рублей/день, следовательно, в месяц будет равна: 25047,60*30=751428,00
рублей.
Планируемая выручка магазина «Норд» - 751428,00
рублей в месяц;
Общая сумма текущих затрат в месяц - 511241,69
рублей в месяц;
Валовая прибыль - 751428,00 - 511241,69 =
240186,31 рублей в месяц;
Налог на прибыль - 240186,31 *20% = 48037,26
рублей в месяц;
Чистая прибыль = 240186,31 - 48037,26 =
192149,05 рублей в месяц;
Чистая прибыль в год =192149,05 * 12 =
2305788,60 рублей;
,60 -1539411,70 = 766376,90 - чистая прибыль от
проекта, в течение 1 года, оставшаяся в распоряжении предприятия, после
произведения расчетов с инвесторами:
,70 / 192149,05 = 8 месяцев - период окупаемости
проекта..
На основании проведенных расчетов можно сделать
вывод о том, что период окупаемости проекта составит 8 месяцев и в первый же
год проект принесет чистой прибыли 766377,55 рублей, что свидетельствует об его
инвестиционной привлекательности.
Реализация проекта будет выгодна для его
разработчиков, инвестора, потребителей и города.
.4 Управление рисками проекта
Любая деятельность по созданию или расширению
бизнеса сопровождается рисками.
Все риски классифицируется на производственные,
коммерческие, финансовые и форс-мажорные обстоятельства. Определим возможные
риски, относящиеся к реализации программы по открытию филиала магазина «Норд» в
поселке Излучинск.
Организационные риски:
Ошибки в планировании временных, финансовых,
человеческих и материальных ресурсов. Неправильное планирование может привести
к увеличению длительности и стоимости программы.
Недобросовестные поставщики и подрядчики.
Поставщики могут вовремя не доставить нужный товар/оборудование, доставить
некачественный товар/оборудование, также предоставить не в полном объеме
товар/оборудование/услугу. Подрядчики могут некачественно провести ремонтные
работы, которые впоследствии, придется переделывать и вкладывать дополнительные
денежные средства.
Ошибки, связанные с подбором персонала. Персонал
не может справиться со своими обязанностями. Персонал перегружен работой
(неправильное определение необходимости в персонале).
Проблемы с регистрацией, получением разрешений.
Отказ в регистрации и т.п.
Для исключения всех вышеперечисленных
производственных рисков необходимо предпринять следующие действия: привлекать
только квалифицированных специалистов, разрабатывать альтернативные решения
(планировать взаимодействие с несколькими поставщиками, подрядчиками,
планировать несколько вариантов привлечения денежных средств), грамотно
оформлять все работы с практической и юридической точки зрения, контролировать
ход работ, контролировать работу подрядчиков, резервировать ресурсы.
Коммерческие риски:
Некачественно проведенное исследование рынка
влечет за собой несколько рисков:
неверно выбранная целевая аудитория при
сегментировании;
невыполнение плана продаж;
появление новых конкурентов опасно завоеванием
ими лидирующих позиций на рынке и, как следствие, лишение нас части прибыли.
Ошибки при проведение маркетингового
исследования.
Для устранения данных рисков необходимо грамотно
произвести расчеты всех экономических показателей, грамотно разработать ценовую
и сбытовую политику. Постоянно контролировать процесс осуществления мероприятий
проекта.
Финансовые риски:
недостаток инвестиций.
проблемы с поиском инвестора
проблемы с финансовым состоянием инвестора (не
смог профинансировать),
спад клиентской активности,
рост цен,
рост налогов.
удорожание проекта.
Чтобы этого избежать финансовых рисков,
необходимо предусматривать альтернативные источники финансирования, грамотно
разрабатывать бизнес-план и закладывать в нем интересы всех инвесторов. Чтобы
избежать межличностных конфликтов между инвесторами, необходимо внимательно
подходить к выбору партнера по бизнесу, возможно, провести консультации с
психологом и четко представлять цели и методы каждого из инвесторов.
Форс-мажорные:
относится пожар,
затопление,
ограбление,
противоправное действие третьих лиц,
стихийные явления,
перепад напряжения.
По сути, основной вопрос при рассмотрении данных
рисков заключается в возможности реализовать проект вовремя, в рамках
установленного бюджета и в соответствии с применимыми техническими
характеристиками и проектными критериями.
В ходе проектирования были выявлены риски и
определены меры их предупреждения, представленные в таблице 12.
Таблица 12 - Риски проекта
№
п/п
Классификация
рисков
Риски
проекта
Меры
по снижению рисков
1
Организационные
риски.
Поломка
оборудования
Постоянное
обновление оборудования
Недостаток
уровня квалификации
Обучение
персонала
Ошибки
на стадии планирования кадров
Тщательный
контроль на всех стадиях выполнения работ
Нет
возможности найти квалифицированных специалистов
Возможность
обучения своего персонала
Потери
рабочего времени
Создание
регламентированных перерывов для отдыха, улучшение санитарно-бытовых условий.
Срывы
поставки сырья, материалов, комплектующих
Контроль
за ходом производственного процесса и усиление влияния на поставщиков путем
диверсификации и дублирования поставщиков.
Снижение
объема продаж
Тщательное
изучение конъектуры рынка. Проведение грамотной ценовой политики, создание
сети сервисного обслуживания, реклама
2.
Коммерческие
риски.
Не
качественно проведенное маркетинговое исследование
Тщательный
выбор специалистов
Несоответствие
результатов ожиданиям
Четкая
формулировка цели
Неэффективная
рекламная кампания
Четкая
формулировка целей рекламной кампании
Появление
новых конкурентов
Персональная
ответственность за отслеживание поведения конкурентов
Снижение
спроса
Эффективная
рекламная кампания, постоянное изучение спроса, отслеживание изменений
Снижение
цен конкурентами
Ценообразование
на основе цен конкурентов
3.
Финансовые
риски.
Изменение
курса валют
Создание
запаса
Повышение
бюджета
Эффективное
управление для удержания проекта в рамках бюджета
Выделяются
денежные средства, но в меньшем объеме
Утвердить
финансирование до начала работ
Рост
цен
Создание
резерва при каждом варианте
Рост
налогов
Лимитирование
вознаграждения в договорах
4.
Форс-мажорные
риски.
Стихийные
бедствия (наводнение, пожар, землетрясение), война
Страхование
Таким образом, в процессе открытия магазина
«Норд» в поселке Излучинск сталкивается с большим количеством рисков, одни из
которых характерны на стадии разработки и осуществления проекта, другие же
ожидаются в процессе работы магазина.
Самыми значимыми рисками в процессе реализации
проекта являются коммерческие, финансовые и организационные риски, так как от
финансирования проекта зависит срок ее реализации, а увеличение сроков
реализации может привести к увеличению бюджета проекта.
Для снижения рисков, представленных в таблице
12, необходимо применять метод диверсификации, то есть наличие нескольких
вариантов..
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное сегментирование показало, что
большее значение для магазина «Норд» имеет как мужское, так и женское
население, т.к. потребители данного вида товаров имеют повышенный спрос на
товар. Они являются постоянными покупателями магазина, для них можно делать
скидки. Все сегменты совместимы с сегментами рынка конкурентов. Но следует
отметить тот фактор, что люди склонны посещать те магазины, которые находятся
ближе к дому и добраться до которых быстрее и легче всего. Как уже было
сказано, у филиала магазина «Норд» наиболее удобное месторасположение. Также
немаловажным фактором является график работы филиала магазина «Норд», который
позволяет потребителям посетить филиала магазин «Норд» после работы, в
обеденный перерыв и по выходным, в праздничные дни.
Проанализировав ситуацию на рынке, приходим к
выводу, что магазину «Норд» необходимо удерживать занятую рыночную позицию
путем удовлетворения потребностей покупателей, предоставляя им качественный
товар в широком ассортименте, необходимо удерживать цены на товары магазина на
данном уровне, предоставляя постоянным покупателям карты скидки. Магазин «Норд»
уступает конкурентам по реализации товаров, поэтому необходимо разработать
мероприятии по увеличению доли рынка магазина «Норд» для обеспечения ему
конкурентных преимущества, разработать и осуществить мероприятия по
стимулированию реализации товаров. В данные мероприятия включить рекламную
кампанию и PR, а также увеличить расходы на рекламу. Для персонала магазина,
необходимо разработать униформу, организовать обучение сотрудников общению с
покупателем и ознакомить с психологией покупателей. Подводя итог можно сказать,
что население поселка Излучинск нуждается в магазинах товаров бытовой техники,
следовательно, наш бизнес будет востребован.
Настоящий проект предусматривает открытие
филиала, способного эффективно работать на открытом для всех, в том числе и для
конкурентов поле деятельности.
Планируемый к открытию бизнес, может обеспечить
себе конкурентные преимущества путем разработки системы скидок клиентам,
производящим «дорогую» покупку, обеспечения торгового зала каталогами,
расширения ассортиментного ряда, предоставления возможности резервирования
товара. Результат проведенного анализа показал, в поселке Излучинск есть
условия для открытия бизнеса в виде магазина товаров бытовой техники. Спрос на
товары бытовой техники является постоянным и мало зависит от сезонности,
поэтому занятие продажной части сегмента рынка является лишь вопросом создания
преимуществ перед другими конкурентами уже находящимися на этом рынке.
В замысле проекта было выявлено, что целевыми
сегментами филиала магазина «Норд» в поселке Излучинск является население
поселка Излучинск, с уровнем дохода от 10 тысяч рублей в месяц. Потенциальная
емкость рынка товаров бытовой техники поселка Излучинск составляет 7008210,27
рублей в год.
Для того чтобы привлечь целевые сегменты и
добиться их расположения необходимо предоставить им широкий и глубокий
ассортимент товаров, предоставлять услуги гарантийного обслуживания и доставки
товаров, принимать заказы, предоставить доступный уровень цены на товары и
разработать систему скидок, расположить магазин в местности с большой проходимостью.
Так же были рассмотрены факторы окружения проекта, участники проекта, команда
проекта.
Для управления сроками реализации проекта по
открытию филиала магазина «Норд» в поселке Излучинск было осуществлено
организационно-календарное планирование - составление и корректировка
расписания проекта, в котором работы/мероприятия увязываются по времени между
собой и с возможностями их обеспечения различными видами
материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов.
Составление календарного плана диаграммы Ганта
показало, что осуществление проекта по открытию филиала магазина «Норд» в
поселке Излучинск начнется 3 февраля 2017 года и завершится 27 июня 2017 года,
общая продолжительность проекта составит 105 дней.
Проект имеет одиннадцать критических путей,
которые длятся с начала проекта, периодически по конец проекта, такие
критические пути как: формирование команды, исследование рынка, проведение
ремонтных работ, оформление внутренний и наружный дизайн магазина, заключить
договора с поставщиками, закупка и доставка торгового оборудования и мебели,
монтаж торгового оборудования и мебели, разработка рекламной компании,
проведение рекламной компании, подготовка праздничного открытия, открытие
филиала магазина Норд в поселке Излучинск.
Каждому мероприятию проекта назначен
исполнитель, то есть тот, кто будет выполнять данное мероприятие. Открытие
магазина планируется на 27 июня 2017 года.
Команда проекта является одним из участников
проекта и занимается непосредственно выполнением работ этого проекта. Количество
людей в команде определяется объемом и сложностью работ, а также степенью
технического оснащения проекта.
Бюджет проекта по открытию филиала магазина
«Норд» в поселке Излучинск составил 1589928,00.рублей.
Распределение бюджетных составляющих планируется
неравномерное по периодам времени. Имеются два ярко выраженных бюджетных пика,
которые приходятся на март - 454340,00 рублей и июнь - 537768,00 рулей месяцы,
что является источником риска для проекта. Для успешной реализации проекта в
срок необходимо принять меры для снижения риска, а именно утвердить
финансирование проекта до начала работ, для бесперебойного финансирования. От
финансирования проекта зависит срок ее реализации, а увеличение сроков
реализации может привести к увеличению бюджета проекта.
В процессе открытия магазина «Норд» в поселке
Излучинск сталкивается с большим количеством рисков, одни из которых характерны
на стадии разработки и осуществления проекта, другие же ожидаются в процессе
работы магазина.
Самыми значимыми рисками в процессе реализации
проекта являются финансовые и организационные риски, так как от финансирования
проекта зависит срок ее реализации, а увеличение сроков реализации может
привести к увеличению бюджета проекта.
Для снижения рисков, необходимо применять метод
диверсификации, то есть наличие нескольких вариантов.
Рассчитана экономическая целесообразность
расширения бизнеса. По итогам главы можно сделать вывод, что проект открытия
магазина инвестиционно привлекателен, потому, что период окупаемости составляет
всего 8 месяцев и в 1 же год принесет чистой прибыли 766376,90 рублей.
Реализация проекта будет выгодна для его
разработчиков, инвестора, потребителей и города.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Федеральный
закон «О рекламе» N 38-ФЗ от 13.03.2006 в последней редакции. [Электронный
ресурс]. - Режим доступа http://www.consultant.ru/popular//.
Гражданский
кодекс Российской Федерации N 51-ФЗ от 30.11.1994 в действующей редакции.
[Электронный ресурс]. - Режим доступа http://www.consultant.ru/popular/gkrf/.
Федеральный
Закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 (действующая
редакция). [Электронный ресурс]. - Режим доступа
http://www.consultant.ru/popular/fzrf/.
Аникина
И.Л. Маркетинг: учебное пособие / И.Л.Аникина. -М.: Дашков и К., 2017. - 479с.
Березин,
И.С. Маркетинговый анализ. Рынок. Фирма. Товар. Продвижение / И.С. Березин. -
3-е изд., перераб. и доп. - М.: Вершина, 2011. - 480 с.:
Бернадская,
Ю.С. Основы рекламы : учебник для студентов вузов / Ю.С. Бернадская [и др.];
под ред. Л.М. Дмтриевой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 351 с.
Бернетт
Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации интегрированный подход. - СПб.:
Питер, 2011. - 407с.
Бреддик
У. Менеджмент в организации. М.: ИНФРА-М, 2015. - 241с.
Гарфилд
Б. Десять заповедей рекламы. - СПб., Питер, 2012.
Голубков,
Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - М.:
Финпресс, 2010 - 256c.
Джоунс
Дж.Ф. Роль рекламы в создании сильных брендов. - «Вильямс», 2011.
Евстафьев
В.А., Что, где и когда рекламировать. Практические советы / В.А.Евстафьев,
В.Н.Ясонов. - СПб. - Питер, 2013.
Кейлер
В.А. Экономика предприятия: Курс лекций/ В.А. Кейлер. - М.: ИНФРА - М,
Новосибирск: НГАЭиУ, 2009.
Колюжнова
Н.Я. «Маркетинг и менеджмент»: Учеб./ Н.Я.Колюжнова. - М.: Московский - 2010, -
500 с.
Котлер,
Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Келлер; пер. с англ. С. Жильцов [и
др.]. - 12-е изд. - СПб.: Питер, 2010. - 816 с.:
Кутлалиев
А., Эффективность рекламы / А.Кутлалиев, А.Попов. - М.: Эксмо, 2011. - 416 с.
Леви
М., Бейтс Б. Основы розничной торговли. - СПб.: Питер, 2010 - 576c.
Лейн
Р.У. Реклама: основы, развитие, функции / Р.У.Лейн, Дж. Т. Рассел. - СПб.,
Питер, 2010.
Мудрик
А.В. Социальная педагогика. - М., 2010. - 358с. Музыкант
В.В. Маркетинговые основы управления коммуникациями. Полный курс MBA. - М.:
Эксмо, 2013 - 832c.
Панкратов,
Ф.Г. Рекламная деятельность. - М.: Маркетинг, 2012.-361с.
Панкрухин
А.П. «Маркетинг»: Теория и практика /А.П. Панкрухин - СПб.: Питер, - 2011. -
286 с.
Подлесных,
В.И. Менеджмент : учебн. Пособие для вузов / В.И. Подлесных [и др.]; под ред.
В.И. Подлесных. - СПб.: Бизнес-пресса, 2012. - 472 с.
Реклама
на телевидении [Электронный ресурс]. - Режим доступа : www.indar.by/topmenu/uslugi/tv/
Ромат
Е.В. Реклама 3-е издание. Рекламный менеджмент. Маркетинговые коммуникации.
Понятие брендинга. - СПб., Питер, 2011.
Соколова
М.И. Маркетинг: теория и практика / М.И. Соколова. - СПб.: Питер, - 2013. - 286
с.
Фарби
Э.Д. Как создать успешную рекламу. - 4-е издание. СПб, 2010.
Хиббинг-мл.,
Р. Настольная книга директора по маркетингу: маркетинговое планирование. Полное
пошаговое руководство [Текст] / Р. Хибинг, С.Купер; пер. с англ. Д.Куликова. -
М.:Эксмо, 2010. - 832 с.
Анализ
эффективности рекламы [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
www.preview.ru/effektivnost_reklamy/
Гольдштейн
Г.Я., Катаев А.В. Маркетинг [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
www.aup.ru/books/m21/
Интернет
реклама [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.investmedia.ru/service/?ContentId=27
Методы
оценки эффективности рекламной кампании [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
www.simsgroup.ru
Наружная
реклама: преимущества и недостатки [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
www.1copy.ru/articles/details/34.htm
Словарь
основных маркетинговых и рекламных терминов [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: www.audit.iatp.by/aduc/economist/slovar.htm