01.01.200(х) |
01.04.200(х) |
01.07.200(х) |
01.10.200(х) |
01.01.200(х+1) |
План на.200(х+1) |
||
|
Сумма переменных затрат |
661060 |
44228 |
136948 |
236467 |
319531 |
||
|
Сумма постоянных затрат всего |
70817 |
6337 |
22070 |
29765 |
30523 |
||
|
Пост/перем. Затраты |
0,107 |
0,143 |
0,161 |
0,126 |
0,096 |
||
|
Маржин.прибыль/прибыль от продаж (операционный рычаг) |
1,871 |
3,000 |
1,772 |
2,475 |
2,001 |
||
|
ROS за отчетный период |
0,100 |
0,059 |
0,152 |
0,070 |
0,080 |
||
|
Убытки от прочей деятельности и уплаты налогов |
-47138 |
-13590 |
-30496 |
-41707 |
-48935 |
||
|
Проценты к уплате |
0 |
5549 |
14372 |
18697 |
24560 |
||
|
ROE за отчетный период |
0,554 |
-0,203 |
-0,033 |
-0,553 |
-0,439 |
||
|
ROA за отчетный период |
0,069 |
-0,013 |
0,021 |
-0,023 |
0,001 |
||
|
Плановые расчеты на следующий год |
|||||||
|
ROE |
0,2 |
||||||
|
ROA |
|||||||
|
Чистая прибыль |
8400 |
||||||
|
Прибыль от продаж |
57335 |
||||||
|
Коэффициент прироста прибыли от продаж |
0,881 |
||||||
|
Расчетный коэффициент прироста выручки при сохранении структуры продаж (операционного рычага) |
0,440 |
||||||
|
Выручка от реализации продукции (план) |
548026 |
||||||
|
ROS плановый период |
0,105 |
||||||
|
Оборачиваемость активов (факт) |
1,65 |
0,44 |
0,87 |
1,22 |
1,22 |
||
|
Оборачиваемость запасов(факт) |
9,77 |
1,87 |
3,56 |
3,42 |
6,81 |
||
|
Оборачиваемость дебиторской задолженности (факт) |
3,63 |
1,22 |
2,17 |
3,90 |
2,85 |
||
|
Оборачиваемость активов (план) |
1,65 |
||||||
|
Потребная сумма активов (план) |
332137 |
||||||
|
СК - Капитал и резервы (принятые в расчете) |
42001 |
||||||
|
Заемный капитал на конец года |
271192 |
||||||
|
Требуемая сумма дополнительных инвестиций |
18 944 |
01.01.200(х) |
01.04.200(х) |
01.07.200(х) |
01.10.200(х) |
01.01.200(х+1) |
План на.200(х+1) |
||
|
Сумма переменных затрат |
661060 |
44228 |
136948 |
236467 |
319531 |
||
|
Сумма постоянных затрат всего |
70817 |
6337 |
22070 |
29765 |
30523 |
||
|
Пост/перем. Затраты |
0,107 |
0,143 |
0,161 |
0,126 |
0,096 |
||
|
Маржин.прибыль/прибыль от продаж (операционный рычаг) |
1,871 |
3,000 |
1,772 |
2,475 |
2,001 |
||
|
ROS за отчетный период |
0,100 |
0,059 |
0,152 |
0,070 |
0,080 |
||
|
Убытки от прочей деятельности и уплаты налогов |
-47138 |
-13590 |
-30496 |
-41707 |
-48935 |
-30000 |
|
|
Проценты к уплате |
0 |
5549 |
14372 |
18697 |
24560 |
||
|
ROE за отчетный период |
0,554 |
-0,203 |
-0,033 |
-0,553 |
-0,439 |
||
|
ROA за отчетный период |
0,069 |
-0,013 |
0,021 |
-0,023 |
0,001 |
||
|
Плановые расчеты на следующий год |
|||||||
|
ROE |
0,2 |
||||||
|
ROA |
|||||||
|
Чистая прибыль |
8400 |
||||||
|
Прибыль от продаж |
38400 |
||||||
|
Коэффициент прироста прибыли от продаж |
0,260 |
||||||
|
Расчетный коэффициент прироста выручки при сохранении структуры продаж (операционного рычага) |
0,130 |
||||||
|
Выручка от реализации продукции (план) |
429918 |
||||||
|
ROS плановый период |
0,089 |
||||||
|
Оборачиваемость активов (факт) |
1,65 |
0,44 |
0,87 |
1,22 |
1,22 |
||
|
Оборачиваемость запасов(факт) |
9,77 |
1,87 |
3,56 |
3,42 |
6,81 |
||
|
Оборачиваемость дебиторской задолженности (факт) |
3,63 |
1,22 |
2,17 |
3,90 |
2,85 |
||
|
Оборачиваемость активов (план) |
1,35 |
||||||
|
Потребная сумма активов (план) |
318458 |
||||||
|
СК - Капитал и резервы (принятые в расчете) |
42001 |
||||||
|
Заемный капитал на конец года |
271192 |
||||||
|
Требуемая сумма дополнительных инвестиций |
5265 |