Материал: Затраты на производство и реализацию продукции

Шифр строки

 Разделы и статьи баланса

Сумма,тыс. руб.

1

2

3

001

I. Поступления (приток денежных средств)

002

А. От текущей деятельности

003

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и таможенных пошлин)

86027

004

Прочие поступления - всего, в том числе:

150

005

средства целевого финансирования

50

006

поступления от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях

730

007

Прирост устойчивых пассивов

230

008

Итого по разделу А

 87137

009

Б. От инвестиционной деятельности

010

Выручка от прочей реализации (без НДС)

7600

011

Доходы от прочих операций

10876

012

Накопление по строительно-монтажным работам, выполняемым хозяйственным способом

329

013

Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР

200

014

Средства поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве

710

015

Высвобождение средств из оборота

-

016

Итого по разделу Б

19715

017

В. От финансовой деятельности

018

Увеличение уставного капитала

-

019

Доходы от финансовых вложений

1776

020

Увеличение задолженности, в том числе:

-

021

получение новых займов, кредитов

2255

022

выпуск облигаций

-

023

Итого по разделу В

4031

024

Итого доходов

110883

025

II. Расходы (отток денежных средств)

026

А. По текущей деятельности

027

Затраты на производство реализованной продукции (без амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость)

48001

028

Платежи в бюджет - всего, в том числе:

-

029

налоги, включаемые в себестоимость продукции

6975

030

налог на прибыль

6706

031

налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия

980

032

Налоги, относимые на финансовые результаты

1534

033

Выплаты из фонда потребления (материальная помощь и др.)

3020

034

Прирост собственных оборотных средств

1596

035

Итого по разделу А

68817

036

Б. По инвестиционной деятельности

037

Инвестиции в основные фонды и нематериальные активы - всего, из них:

-

038

кап.вложения производственного назначения

3503

039

кап.вложения непроизводственного назначения

3120

040

затраты на проведение НИОКР

200

041

платежи по лизинговым операциям

-

042

долгосрочные финансовые вложения

495

043

расходы по прочей реализации

5340

044

расходы по прочим операциям

9100

045

содержание объектов социальной сферы

1220

046

047

Итого по разделу Б

22978

048

В. От финансовой деятельности

049

Погашение долгосрочных кредитов

-

050

Уплата процентов по долгосрочным кредитам

-

051

Краткосрочные финансовые вложения

-

052

Выплата дивидендов

16088

053

Отчисления в резервный фонд

3000

054

055

Итого по разделу В

19088

056

Итого расходов

110883

 057

Превышение доходов над расходами (+)

058

Превышение расходов над доходами (-)

-

059

Сальдо по текущей деятельности

17500

060

Сальдо по инвестиционной деятельности

-3263

061

Сальдо по финансовой деятельности

-1031