Материал: Разработка и планирование инвестиционного проекта

Разработка и планирование инвестиционного проекта

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

.1 Миссия фирмы, авторы и пользователи бизнес-плана

.2 Обобщенное резюме

.3 Исходные условия

.4 Характеристики выпускаемой продукции

. МАРКЕТИНГОВАЯ ЧАСТЬ

.1 Анализ конъюнктуры рынка

.2 Сведения о конкурентах

. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ

.1 Описание технологии и организации производства

.2Расчет потребности в основных фондах и материальных ресурсах

.3 Планирование трудовых ресурсов

.4 Расчет первоначального капитала

. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

.1 Финансовый план предприятия

.2 Расчет показателей эффективности проекта

.3 Анализ рисков

.4 Общие выводы

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1    Миссия фирмы, авторы и пользователи бизнес-плана

С целью удовлетворения спроса и повышения качества на рынке строительных материалов и продукции города Красноярска, существует идея создать предприятие по производству брусчатки методом вибролитья. Предполагается, что фирма будет приносить хорошую прибыль.

Миссия фирмы - произвести экологически безвредную продукцию и доказать ее преимущества перед другими способами производства брусчатки, создать новые рабочие места.

Рынок сбыта нашей продукции довольно обширный, начиная от маленьких двориков частных домов до больших городских площадок. В настоящее время на смену унылому асфальтовому покрытию тротуаров, дворов, площадок и различных территорий пришла тротуарная плитка, которая однозначно гораздо привлекательнее асфальта. Тротуарная плитка придает местности не только цивилизованный, облагороженный и ухоженный вид, но и в зависимости от выбранного материала помогает создать незабываемый облик улицы, площади, загородного участка.

Предполагается, что предприятие будет образцовым налогоплательщиком и строго выполнять санитарные и экологические требования.

Бизнес-план разрабатывается студенткой пятого курса специальности «Экономика и управление на предприятии в строительстве» Максимовой Алёной при участии профессора кафедры «Экономики и управления в строительном комплексе» Староватова Геннадия Федоровича.

Проведенные расчеты и выводы бизнес плана позволят учредителям принять окончательное решение по реализации идеи создания предприятия по производству брусчатки методом вибролитья.

Бизнес-план и, главным образом, результаты расчетов эффективности проекта будут представляться коммерческому банку для получения кредита, страховой компании при оформлении страховых документов, а также контрагентам при заключении договоров.

1.2    Обобщенное резюме

В бизнес-плане рассматривается проект создания предприятия по производству брусчатки по технологии вибролитья с годовой нормой производства 15708 кв.м. Объем производства определяется мощностью технологической линии.

При реализации инвестиционного проекта закупается современное оборудование, обеспечивающее данный объем выпуска продукции при наименьших издержках на его эксплуатацию и затратах на приобретение сырья. Данный фактор и технология вибролитья позволяет уменьшить себестоимость продукции по сравнению с конкурентами.

Первоначальный капитал для открытия производства составляет 1313265 рублей. Из них предполагается использовать собственные средства учредителей в сумме 526265 рублей, а так же банковский кредит на сумму 787000 рублей на 3 года. Штатная численность работников предприятия 12 человек.

Чистый приведенный доход от участия предприятия в проекте равен 3316550 руб., срок окупаемости проекта 1,6 года, индекс доходности 6,3, внутренняя норма доходности 169%. Рентабельность оборота составляет 2%, рентабельность продукции 25%.

Таким образом, расчетами подтверждена выгодность вложений и возможность успешной деятельности предприятия.

1.3    Исходные условия

Организационно-правовая форма предприятия - общество с ограниченной ответственностью, с уставным капиталом 36 тыс. руб. Данная форма выбрана исходя из того, что в отличие от процедуры регистрации ЗАО или ОАО, создание ООО не требует регистрировать в Федеральной службе по финансовым рынкам выпуск ценных бумаг. Это сокращает время, потраченное на открытие ООО, и уменьшает расходы на регистрацию. В сравнении с регистрацией ИП <#"883176.files/image001.gif">

Рисунок 1 - Схема производства брусчатки по технологии вибролитья

3.2    Расчет потребности в основных фондах и материальных ресурсах

)        Затраты на приобретение основных средств представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Приобретение основных средств производства

2)      Затраты на пусконаладочные работы и доставку оборудования составят 23000 рублей. Итого затраты на приобретение основных средств составят 356000рублей.

)        Затраты на вспомогательные материалы, такие как: соляная кислота, смазка для форм, упаковочная лента и пленка составят 8700рублей в три месяца или 132 рубля в смену.

)        Электроэнергия на технологические цели 13,8 кВт* 8 часов* 2,08 =229,6руб. в смену.

Вода на технологические цели в смену 1,2 м3 *11,01 = 13,2 руб.

)        Затраты на покупку инвентаря представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Расчет средств на покупку инвентаря

Затраты на мебель и оргтехнику составят 72000 рублей.

)        Здание

В связи с тем, что данное производство является компактным и оборудование занимает немного места, то для осуществления производственного процесса потребуется небольшое помещение площадью 60 кв.м. Остальная часть полезной площади отводится под склад материалов для производства 60кв.м, склад готовой продукции 50кв.м и офис 30кв.м.

Арендная плата производственного помещения и складов 350 рублей за 1 кв.м. в месяц, а офиса 500 рублей за 1 кв.м. в месяц. В год получаем: (170*350+30*500)*12 = 894000рублей и соответственно в смену 3386рублей.

)        Затраты на эксплуатацию производственного помещения

Затраты на отопление помещения площадью 200кв.м. составят 5280 рублей в месяц, 240 рублей в смену. Затраты на холодное и горячее водоснабжение в месяц составят 1900рублей, в смену 86 рублей. Потребление электроэнергии в смену 1,1 кВтчас *2,08*8 = 18,3 руб.

)        Затраты на сбыт и обслуживание производства

Абонентская плата за телефон и интернет в месяц составит 900 рублей, в смену 41 руб. Затраты на сбыт включают в себя рекламные объявления в местных газетах и на одном из каналов в месяц составляют 3400рублей, в смену 154,5руб.

) Потребность в материалах. Доставка входит в стоимость материалов.

Таблица 4 - Стоимость материалов для производства 1 кв.м брусчатки

10)    Затраты на регистрацию:

2 тыс. руб. - профессиональная помощь по регистрации ООО;

тыс. руб. - госпошлина;

руб. - услуги нотариуса на каждого учредителя.

Итого: 2тыс.руб. + 4 тыс.руб. + 500руб.*3 = 7,5тыс. руб.

3.3    Планирование трудовых ресурсов

Режим работы предприятия с понедельника по пятницу, односменный, 8 часов, с 9.00 до 18.00, что соответствует ТК РФ. Выходные дни: суббота и воскресенье. В среднем количество рабочих смен в месяц 22.

Таблица 6 - Перечень работников предприятия, заработная плата и социальные взносы

3.4    Расчет первоначального капитала

Сумма затрат до 1 выручки составит 1313265 рублей. Из них предполагается использовать собственные средства учредителей в сумме 526265 рублей, а так же банковский кредит на сумму 787000 рублей на 3 года под 18% годовых в «Росбанке».

Предполагается, что в первый месяц производства загрузка оборудования будет 70%, с последующим увеличением до 85% в последующие периоды (при максимальной загрузке объем производства в месяц 1540 м2 , в смену 70 м2), цена продукции составит 560 рублей за кв.м.

Расходы в первый месяц на производство 1078кв.м. брусчатки составят 567736рублей.

Выручка от реализации продукции в первый месяц составит 560*1540*0,7=603680 рублей. Прибыль до налогообложения составит 35944 рубля.

4       РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

4.1    Финансовый план предприятия

Количество выпускаемой продукции в первый год работы предприятия представлено в таблице 6 и рисунке 2.

Таблица 7 - Количество продукции, выпускаемой в первый год

Рисунок 2 - Количество выпускаемой продукции в первый год работы предприятия

Исходя из срока полезной эксплуатации оборудования, его амортизационный период составит 5 лет. Для расчетов выбирается линейный метод начисления амортизации. Принимается так же, что в течение первого года деятельности предприятия будет осуществлено списание малоценного оборудования через единовременные затраты. Далее в таблице 8 представлен расчет амортизации.

Таблица 8 - Расчет амортизации