Материал: Изменение условий торговли на мировом рынке: динамика и последствия

Коэффициент условий торговли - это индекс. Он исчисляется как отношение индекса экспортных цен к индексу импортных цен, умноженное на 100.

Рост этого показателя (улучшение условий торговли) означает повышение благосостояния нации.

В самом деле, если цены на экспортные товары данной страны на мировом рынке увеличиваются по сравнению с ценами на ту продукцию, которую она импортирует, это означает, что на единицу своего экспорта страна теперь может приобрести больше импортных товаров. Следовательно, страна получает больший выигрыш от внешней торговли. И наоборот: падение показателя «условий торговли» (ухудшение условий торговли) свидетельствует о снижении благосостояния нации.[4]

Таким образом, изменение условий торговли служит одним из показателей, характеризующих изменение положения страны в мировой торговле. Сами условия торговли, в свою очередь, зависят от колебаний спроса на мировом и внутреннем рынках, от изменений в условиях производства, от степени монополизации рынков отдельных товаров. Вместе с тем следует иметь в виду, что размер выигрыша, который получает страна от внешней торговли, зависит не только от цен, но и от физических объемов экспорта и импорта. Поэтому не всегда правомерно делать выводы об изменении благосостояния страны только на основании изменения индекса условий торговли. В частности, если снижение цен на экспортную продукцию обусловлено ростом эффективности ее производства, то при достаточно эластичном спросе на мировом рынке страна сможет увеличить физические объемы своего экспорта и получить большой выигрыш, хотя условия торговли для нее и ухудшились.

Разумный тариф может улучшить так называемые «условия торговли», которые определяются как отношение экспортных цен данной страны к ее импортным ценам. Современные экономисты настойчиво подчеркивают, что «оптимальным тарифом» является такой тариф, который достаточно высок, чтобы улучшить условия торговли, и достаточно низок, чтобы сохранить физический объем импорта и экспорта на уровне, наиболее благоприятствующем стране. Большая часть экономистов полагает, что эти соображения говорят в пользу довольно низких тарифных ставок для большинства стран. И они утверждают, что если все нации будут проводить тарифную политику, основанную на изменении условий торговли, то мировая структура производства и обмена станет в результате менее эффективной. Таким образом, подобная политика, направленная на разорение соседа, ведет к ухудшению положения большинства стран.[4]

.2 Развитие мирового рынка торговли

Мировой рынок отличается отсутствием границ и внушительным масштабом, круглосуточной работой. В обороте участвуют различные виды валют. Участниками мировых рынков выступают платежеспособные и высоконадежные экономические субъекты. Операции выполняются преимущественно в электронном виде. Рассмотрим далее подробно, что собой представляет развитие современного мирового рынка.[18]

Развитие мирового рынка обусловлено формированием международных отношений. На их интенсивность влияет множество факторов. Среди них - состояние экономики и ее структурные преобразования, взаимная либерализация торговых операций между странами, увеличение несбалансированности расчетов, изменение инфляционных темпов, перевод низкотехнологичных производств за рубеж и пр. Мировой рынок является производным от внутреннего. Любая страна в первую очередь производит продукцию для себя. Со временем образуется ее избыток. В результате государство выходит на мировой рынок товаров.

В экономических изданиях мировой рынок определяется в трех аспектах:

В плане микроэкономической структуры международного хозяйства.

С точки зрения участников глобального обмена.

В политэкономическом аспекте.

В плане макроэкономической структуры мировой рынок определяется как комплекс торговых площадок как отдельно взятого государства, так и интеграционных объединений стран. Объективные условия, в которых реализуются экономические законы на международном уровне, формируются под влиянием экономики каждой державы-участницы оборота. Главным образом это проявляется в установлении мировых цен в соответствии с национальной стоимостью того или иного продукта. С точки зрения участников торгового оборота, рассматриваемый институт представляет собой систему экономических субъектов, которые предъявляют совокупные спрос и предложение. К ним относят потребителей и производителей, а также посредников, которые обеспечивают их взаимодействие. [18]

Движение мировых финансов обслуживает оборот продукции, работ, валюты. Перемещение средств из одной страны в другую осуществляется через фондовые биржи, банки, специализированные кредитные структуры.

Мировой финансовый рынок представляет собой систему отношений, которая формируется в ходе обмена экономическими благами с использованием денег в форме актива. Он формируется при наличии совокупного предложения и спроса на капитал заемщиков и кредиторов разных государств. Финансовый рынок разделяется на:

Денежный.

Рынок капиталов. К нему также относят оборот акций, векселей, облигаций.

Валютный ("Форекс").

Рынок деривативов (производных инструментов): своп, фьючерс, опцион, форвардный контракт.

Мировой рынок услуг представляет собой важнейшее явление международных отношений в настоящее время, несмотря на то, что находится в стадии формирования. В течение последних лет существенно увеличились масштабы и разнообразие международной торговли. Мировой рынок услуг сегодня обеспечивает четверть всего глобального оборота. В начале 21-го столетия его доля составила порядка двух, а по некоторым данным, 3 трлн долларов. Специалисты отмечают огромный потенциал торговли услугами. По оценкам некоторых экспертов, в международном обороте участвует сегодня только 7% мировых услуг.

Следует отметить, что мировой рынок услуг стали изучать относительно недавно. Это было связано с тем, что продолжительное время объект оборота относился к "неторгуемой" категории продукции (по классификации ООН). То есть услуги были продуктом, который производился и потреблялся в одной стране. По ходу интернационализации хозяйства, развития НТП часть из них стала вовлекаться в международный оборот. Вслед за этим появилось понятие "торгуемые услуги". По рекомендации МВФ их отражают в платежном балансе государства.[7]

Мировой рынок труда представляет собой систему отношений, сформированную между странами по вопросам согласования предложения и спроса на рабочую силу, зарплаты, регулирования ее потоков, социальной защиты в рамках транснационализации экономик. Такие отношения возникают вследствие неравномерного размещения капитала и человеческих ресурсов в государствах, различия в процессе воспроизведения. В процессе глобализации хозяйственных процессов национальные рынки рабочей силы начинают активнее терять свою обособленность и замкнутость. Это и приводит к формированию общей системы отношений.

Мировой рынок труда формируется двумя способами:

Посредством миграции капитала и рабочей силы.

Через планомерное слияние национальных рынков.

В последнем случае исчезают культурные, этнические, юридические барьеры между странами. Формирование и совершенствование глобального трудового рынка указывает на то, что сегодня интеграционные процессы не только распространяются на технологическую и экономическую области, но и все более интенсивно охватывают трудовые и социальные отношения, приобретающие международный масштаб.

Вне зависимости от того, с какой точки зрения рассматривается мировой рынок, он обладает рядом обязательных показателей. К одному из них относят емкость системы. Она представляет собой совокупное предложение, существующее на конкретный момент. Это тот объем товаров, который может быть выпущен или уже произведен и доставлен на рынок. В числовом выражении емкость соответствует доле экспорта. Она тесно связана со спросом, в качестве которого выступает, собственно, потребность в продукте, обеспеченная денежными средствами. Если она удовлетворена, то в числовом выражении будет соответствовать объему импорта. [1]

Коньюктурв представляет собой соотношение между предложением и спросом. Конъюнктура рынка может быть высокой. В этом случае предложение будет меньше спроса. Она может быть и низкой. Соответственно, предложение будет превышать спрос. Также конъюнктура рынка бывает равновесной. Она зависит от различных факторов. Однако ключевое значение при установлении соотношения имеет общее состояние глобальной экономики и хозяйственных систем крупных государств. Чем большую долю в составе последних занимают монополии, тем выше вероятность искусственного регулирования рыночной конъюнктуры.

Структура формируется в зависимости от конкретного продукта и географического распространения. Так, существуют мировые рынки машиностроительной продукции, нефти и пр. Отнесение того либо иного оборота к категории международного зависит от местонахождения покупателей и продавцов. Для мирового рынка они должны размещаться в разных районах планеты. По конкретным продуктам оборот может обладать региональным или субрегиональным характером. В таких случаях он ограничивается конкретной зоной либо интеграционной группировкой государств. В рамках теории и практики международной торговли различают внутрикорпорационные рынки. Они предполагают обмен продуктами между дочерними и прочими иностранными предприятиями, относящимися к одной корпорации. [1]

В настоящее время международный рынок реализует следующие задачи:

Интегрирующую.

Опосредующую.

Санирующую.

Стимулирующую.

Информационную.

Интегрирующая функция проявляется в том, что за счет международного оборота обособленные национальные экономики формируют единую систему. Это обеспечивается за счет универсальности, объективности мировых торгово-экономических отношений. Систематизирующая функция реализуется в ранжировании стран по уровню развития их экономик и достигнутой мощи. Государства, которые занимают лидирующие позиции, начинают диктовать принципы, правила, в соответствии с которыми формируются международные экономические отношения.

Опосредующая функция выражается в реализации результатов участия страны в глобальном товарообороте. Он позволяет либо не позволяет превратить произведенный продукт в продаваемый. Информационная функция состоит в сообщении производителю (продавцу) и потребителю (покупателю), насколько национальные затраты на изготовление продукта и качество изделий соответствуют интернациональным. Это, в свою очередь, стимулирует государство корректировать деятельность собственной промышленности, изменять структуру экономики, приводить ее в соответствие с мировой. Санирующая функция означает очищение хозяйственной системы от неэффективных элементов наиболее демократичными способами.

Глава 3. Анализ статистических данных торговли на мировом рынке

Начало 2016 года выдалось крайне неудачным для российской экономики. Падение цен на нефть и последовавшая за ним девальвация рубля стали главными причинами рекордно низких показателей внешней торговли.

По данным Федеральной таможенной службы в январе-июне 2016 года внешнеторговый оборот России составил 210,4 млрд рублей, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,3%. При этом итоги этого полугодия стали самыми низкими за последние пять лет. Сильнейший провал во внешней торговле был характерен для января, когда спад экспорта и импорта превысил 30% - сезонное снижение деловой активности в начале года совпало с обвалом цен на нефть. Однако уже с февраля началось постепенное восстановление объемов торговли, и разрыв с июньскими показателями прошлого года сократился до 10%.

Рис.3.1 - Динамика внешней торговли России

.1 Динамика экспорта и импорта

торговля мировой рынок экспорт

По итогам первого полугодия стоимостной объем экспорта России снизился на 28,7% по сравнению с январем-июне 2015 года и составил 130,4 млрд долларов. Главным фактором, оказавшим влияние на динамику экспорта, стал уровень цен на сырую нефть. Из-за избытка предложения на мировом рынке, а также сокращения спроса со стороны Китая в январе цены на нефть марки Brent рухнули до рекордного минимума в 28 долларов за баррель, что также сказалось и на нефти марки Urals, а также других углеводородах, которые поставляет Россия. Однако уже в феврале на мировом рынке нефти наметился перелом: крупнейшие экспортеры нефти - Канада, Венесуэла, Ливия, Нигерия и другие были вынуждены сократить объемы поставок. Россия, в свою очередь, продолжила наращивать добычу и экспорт, несмотря на то, что уровень цен по-прежнему оставался низким и так и не достиг прошлогоднего уровня. Физический объем экспорта вырос на 5,2% по сравнению с январем-июнем 2015 года, а стоимостной упал на 31,5% до 32,93%.

Падение нефтяных котировок отрицательно сказалось и на ценах природного газа. По данным Международного валютного фонда за январь-июнь 2016 года он потерял в цене 48,1%. Тысяча кубометров стала стоить 156,1 доллар США.

Спад произошел и на рынках металлов - на фоне роста экспорта со стороны Китая и увеличения запасов на складах Лондонской биржи, цены на никель упали на 36,7%, медь - на 20,8%, алюминий на 5,4%.

Рис.3.2 - Динамика экспорта России

Снижение экспорта в результате сокращения цен на сырье частично компенсировал рост поставок техники, зерновых и продуктов питания, которые получили стимул для развития в условиях девальвации. Многим компаниям стало более выгодно поставлять товары на внешний рынок, нежели на внутренний.

Стоимостной объем импорта по итогам полугодия также показал отрицательную динамику. По данным ФТС он составил 79,9 млрд долларов, сократившись на 8,9%. Основной причиной снижения импорта стал девальвация рубля, в результате которой импортное сырье и готовая продукция существенно подорожали для отечественных покупателей. Наибольший спад затронул закупки машин и оборудования, легковых автомобилей, электрогенераторов и моторных транспортных средств.

Рис.3.3 - Динамика импорта России

После спада в январе, стоимостные показатели стали восстанавливаться, и уже в июне импорт вырос по сравнению с прошлым годом на 3,4%. Однако увеличение стоимости импорта было обусловлено не столько ростом спроса со стороны российских покупателей, сколько ростом средних импортных цен на многие виды несырьевых товаров, например, продовольствие и пиломатериалы. Нельзя не сказать и о влиянии на импортные цены приказа ФТС № 280, который начал свою работу в феврале, и, на практике, привел к тому, что большинство импортеров были вынуждены ввозить товары по ценам выше тех, которые установлены в таможенных профилях риска.

.2 Страны-торговые партнеры России

Решающую роль во внешнеторговом обороте России играют страны дальнего зарубежья - в первом полугодии 2016 года доля торговли с ними составила 88%. Именно на них главным образом ориентировано российский экспорт углеводородов и металлов. На страны СНГ, в свою очередь, приходится лишь 12%. По сравнению с первым полугодием 2015 года в целом доли СНГ и стран дальнего зарубежья во внешнеторговом обороте не изменились, однако российский экспорт отдельных видов продукции - машиностроения и продуктов питания из-за девальвации стал больше ориентироваться именно на страны дальнего зарубежья, нежели на государства СНГ, валюты которых также потеряли в цене.

Рис.3.4 - Структура внешнеторгового оборота России

По итогам полугодия, тем не менее, оба направления показали спад. Внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубежья сократился на 21,6% до 184,68 млрд долларов. Наибольший спад при этом показали экспортные поставки (-25%) - за счет снижения стоимости поставляемых углеводородов. Импорт, в свою очередь, сократился на 16% до 8,7 млрд долларов.

Рис.3.5 - Динамика внешней торговли России со странами дальнего зарубежья

Лидирующую позицию среди стран дальнего зарубежья занимает Китай - на него приходится 15% всего объема поставок (28,3 млрд долларов). На волне действующих санкций и продовольственного эмбарго Россия делает ставку именно на развитие торгового и инвестиционного сотрудничества с ним, главным образом в нефтегазовой сфере. Помимо энергоносителей Россия поставляет в Поднебесную широкий перечень товаров - металлы, химическую продукцию и продовольственные товары.