Звіт про рух грошових коштів за 2008 рік
|
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За попередній період |
|||||||
|
|
|
Надходження |
Видаток |
Надходження |
Видаток |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
||||||||||
|
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування |
010 |
2308414 |
0 |
771870 |
0 |
|||||
|
Коригування на: |
||||||||||
|
- амортизацію необоротних активів |
020 |
94396 |
X |
82367 |
X |
|||||
|
- збільшення (зменшення) забезпечень |
030 |
1577 |
0 |
3191 |
0 |
|||||
|
- збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць |
040 |
0 |
2030 |
0 |
237 |
|||||
|
- збиток (прибуток) від неопераційної діяльності |
050 |
33436 |
0 |
24532 |
25032 |
|||||
|
Витрати на сплату відсотків |
060 |
15283 |
X |
36336 |
X |
|||||
|
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах |
070 |
2451076 |
0 |
893027 |
0 |
|||||
|
Зменшення (збільшення): |
||||||||||
|
- оборотних активів |
080 |
0 |
2420454 |
0 |
274533 |
|||||
|
- витрат майбутніх періодів |
090 |
0 |
18619 |
0 |
15817 |
|||||
|
Збільшення (зменшення): |
||||||||||
|
- поточних зобов’язань |
100 |
494990 |
0 |
0 |
84542 |
|||||
|
- доходів майбутніх періодів |
110 |
0 |
20 |
7 |
0 |
|||||
|
Грошові кошти від операційної діяльності |
120 |
506973 |
0 |
518142 |
0 |
|||||
|
Сплачені: |
||||||||||
|
- відсотки |
130 |
X |
15768 |
X |
35982 |
|||||
|
- податки на прибуток |
140 |
X |
288825 |
X |
160609 |
|||||
|
Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
150 |
202380 |
0 |
321551 |
0 |
|||||
|
Рух коштів від надзвичайних подій |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
170 |
202380 |
0 |
321551 |
0 |
|||||
|
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
||||||||||
|
Реалізація: |
||||||||||
|
- фінансових інвестицій |
180 |
293806 |
X |
0 |
X |
|||||
|
- необоротних активів |
190 |
4265 |
X |
3166 |
X |
|||||
|
- майнових комплексів |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Отримані: |
||||||||||
|
- відсотки |
210 |
1660 |
X |
12565 |
X |
220 |
0 |
X |
0 |
|
|
Інші надходження |
230 |
0 |
X |
131 |
X |
|||||
|
Придбання: |
||||||||||
|
- фінансових інвестицій |
240 |
X |
5641 |
X |
22859 |
|||||
|
- необоротних активів |
250 |
X |
112287 |
X |
116193 |
|||||
|
- майнових комплексів |
260 |
X |
0 |
X |
0 |
|||||
|
Інші платежі |
270 |
X |
1100 |
X |
44192 |
|||||
|
Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
280 |
180703 |
0 |
0 |
167382 |
|||||
|
Рух коштів від надзвичайних подій |
290 |
619 |
41 |
0 |
0 |
|||||
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
181281 |
0 |
0 |
167382 |
|||||
|
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
||||||||||
|
Надходження власного капіталу |
310 |
0 |
X |
0 |
X |
|||||
|
Отримані позики |
320 |
0 |
X |
0 |
X |
|||||
|
Інші надходження |
330 |
0 |
X |
0 |
X |
|||||
|
Погашення позик |
340 |
X |
190390 |
X |
108290 |
|||||
|
Сплачені дивіденди |
350 |
X |
75575 |
X |
126486 |
|||||
|
Інші платежі |
360 |
X |
164333 |
X |
0 |
|||||
|
Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
370 |
0 |
430298 |
0 |
234776 |
|||||
|
Рух коштів від надзвичайних подій |
380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
0 |
430298 |
0 |
234776 |
|||||
|
Чистий рух коштів за звітній період |
400 |
0 |
46637 |
0 |
80607 |
|||||
|
Залишок коштів на початок року |
410 |
51163 |
X |
131533 |
X |
|||||
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
2030 |
0 |
237 |
0 |
|||||
|
Залишок коштів на кінець року |
430 |
6556 |
X |
51163 |
X |
|||||
Додаток 6
|
Коди |
|
Дата |
31.12.2009 |
|
Підприємство |
Відкрите акціонерне товариство "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" |
за ЄДРПОУ |
00190977 |
|
Територія |
|
за КОАТУУ |
1211036600 |
|
Форма власності |
ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ |
за КФВ |
10 |
|
Орган державного управління |
АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНІ НА |
за СПОДУ |
6024 |
|
Галузь |
ВIДКРИТИЙ ВИДОБУТОК РУД ЧОРНИХ МЕТАЛIВ |
за ЗКГНГ |
12112 |
|
Вид економічної діяльності |
|
за КВЕД |
13.10.0 |
|
Одиниця виміру: |
тис. грн. |
Контрольна сума |
|
|
Адреса: |
|
||
Звіт про рух грошових коштів за 2009 рік
|
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За попередній період |
||
|
|
|
Надходження |
Видаток |
Надходження |
Видаток |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
|||||
|
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування |
010 |
500457 |
0 |
2308414 |
0 |
|
Коригування на: |
|||||
|
- амортизацію необоротних активів |
020 |
216652 |
X |
94396 |
X |
|
- збільшення (зменшення) забезпечень |
030 |
28922 |
0 |
1577 |
0 |
|
- збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць |
040 |
0 |
24546 |
0 |
2030 |
|
- збиток (прибуток) від неопераційної діяльності |
050 |
60969 |
0 |
106199 |
72763 |
|
Витрати на сплату відсотків |
060 |
4454 |
X |
15283 |
X |
|
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах |
070 |
786908 |
0 |
2451076 |
0 |
|
Зменшення (збільшення): |
|||||
|
- оборотних активів |
080 |
527219 |
0 |
0 |
2420454 |
|
- витрат майбутніх періодів |
090 |
0 |
1704 |
0 |
18619 |
|
Збільшення (зменшення): |
|||||
|
- поточних зобов’язань |
100 |
0 |
532168 |
494990 |
0 |
|
- доходів майбутніх періодів |
110 |
0 |
0 |
0 |
20 |
|
Грошові кошти від операційної діяльності |
120 |
780255 |
0 |
506973 |
0 |
|
Сплачені: |
|||||
|
- відсотки |
130 |
X |
4464 |
X |
15768 |
|
- податки на прибуток |
140 |
X |
345616 |
X |
288825 |
|
Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
150 |
|
345616 |
|
288825 |
|
Рух коштів від надзвичайних подій |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
170 |
430175 |
0 |
202380 |
0 |
|
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
|||||
|
Реалізація: |
|||||
|
- фінансових інвестицій |
180 |
6968 |
X |
293806 |
X |
|
- необоротних активів |
190 |
681 |
X |
4265 |
X |
|
- майнових комплексів |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Отримані: |
|||||
|
- відсотки |
210 |
303 |
X |
1660 |
X |
|
- дивіденди |
220 |
0 |
X |
0 |
X |
|
Інші надходження |
230 |
442 |
X |
0 |
X |
|
Придбання: |
|||||
|
- фінансових інвестицій |
240 |
X |
16350 |
X |
112287 |
|
- необоротних активів |
250 |
X |
54412 |
X |
112287 |
|
- майнових комплексів |
260 |
X |
0 |
X |
0 |
|
Інші платежі |
270 |
X |
1 |
X |
1100 |
|
Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
280 |
0 |
62369 |
0 |
|
|
Рух коштів від надзвичайних подій |
290 |
0 |
0 |
619 |
41 |
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
0 |
62369 |
181281 |
0 |
|
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
|||||
|
Надходження власного капіталу |
310 |
0 |
X |
0 |
X |
|
Отримані позики |
320 |
0 |
X |
0 |
X |
|
Інші надходження |
330 |
1415 |
X |
0 |
X |
|
Погашення позик |
340 |
X |
282908 |
X |
190390 |
|
Сплачені дивіденди |
350 |
X |
114634 |
X |
75575 |
|
Інші платежі |
360 |
X |
672 |
X |
164333 |
|
Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
370 |
0 |
396799 |
0 |
430298 |
|
Рух коштів від надзвичайних подій |
380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
0 |
396799 |
0 |
430298 |
|
Чистий рух коштів за звітній період |
400 |
0 |
28993 |
0 |
46637 |
|
Залишок коштів на початок року |
410 |
6556 |
X |
51163 |
X |
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
24546 |
0 |
2030 |
0 |
|
Залишок коштів на кінець року |
430 |
2109 |
X |
6556 |
X |