Материал: Бизнес-план автотранспортного предприятия

Бизнес-план автотранспортного предприятия

МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ(МАДИ)

Кафедра экономики автомобильного транспорта

Курсовая работа по дисциплине «Экономическая оценка инженерных решений»

Бизнес-план автотранспортного предприятия

Составил студент Мельник А.С.

Принял

Мельник Т.Е.

МОСКВА

Раздел 1. Описание предприятия

Создаваемое предприятие будет общество с ограниченной ответственностью (ООО). На территории Российской Федерации такая форма организации публичной компании, как общество с ограниченной ответственностью (ООО) является одной из самых распространённых и востребованных. Данная форма финансовой деятельности была выбрана в связи с наличием положительных черт, таких как:

·        Учредители Общества с ограниченной ответственностью не отвечают по обязательствам ООО. В случае проблем, учредители ООО теряют только свои вклады в уставный капитал общества.

·        Общество с ограниченной ответственностью в случае отсутствия деятельности и отсутствия на балансе имущества, никаких налогов не платит.

·        Общество с ограниченной ответственностью можно зарегистрировать как на одного, так и на несколько человек. При открытии бизнеса несколькими людьми ООО - идеальная организационно правовая форма, так как процентное соотношение долей формируется пропорционально вкладам в уставный капитал.

·        После ликвидации юридического лица, долговые обязательства по юридическому лицу, в том числе и налоговые обязательства прекращаются в отношении учредителей и руководителя предприятия.

Общество с ограниченной ответственностью- это юридическое лицо, которое может быть образовано как одним, так и несколькими физическими или юридическими лицами.

Уставная деятельность будет состоять из таких видов как:

·        Грузовые пригородные перевозки;

·        Складские услуги;

·        Услуги по страхованию грузов;

·        Услуги по оформлению документации;

·        Услуги по формированию логистических схем предприятий.

Состав учредителей транспортной компании 1 ЮЛ: Мельник А.

Размер уставного (складочного) капитала: деньги (2 600 000 рублей)

У фирмы будет 15 ед. МАЗ 5516, взятых в лизинг без выкупа. Так же предприятию понадобится площадка для хранения подвижного состава - это планируется взять в аренду.

Для полноценной деятельности предприятия планируется открыть 2 рублевых счета, в двух российских банках. Распределение на них средств примерно 50%/50%. Выбор такого количества банков целесообразно по ряду причин:

.        Риск потери всех средств в случае лишения банка лицензии, его банкротства снижается в двое.

.        Если увеличивать количество банков, то плата за обслуживание счетов будет сильно расти, для первого года работы предприятия, когда производственная мощность только начинает набирать обороты, большое количество платежей за обслуживание счетов уменьшит темп роста фирмы. В связи с этим 2 банка это наиболее оптимальное решение.

Основная цель деятельности фирмы на три текущих года- завоевание определенного сегмента рынка, с целью расширения рынка сбыта услуг.

Раздел 2. Описание услуг

Фирма будет заниматься оказанием транспортных услуг в сфере грузовых пригородных перевозок.

Основным видом деятельности компании «ТрансГрупп» является организация перевозок сыпучих грузов самосвалами. Для качественного оказания данной услуги требуется современная, высококачественная, большегрузная техника, профессиональные экипажи, высокий уровень организации работы и логистики. Всем этим располагает компания.

Наши приоритеты в данном направлении - это оперативная, слаженная и высокопроизводительная работа, дающая нашей компании конкурентное преимущество на рынке перевозок сыпучих грузов.

Наша компания располагает большим автопарком самосвальной техники, состоящим из современных большегрузных самосвалов с колесными формулами 6х4 и 8х4, грузоподъемностью до 70 тонн и объемом кузова-полуприцепа от 20 до 45 куб.м.

Наш парк самосвалов, которые мы можем Вам предложить, позволяет обеспечить разовый вывоз до 1 000 куб.м. сыпучих грузов.

Имеем возможность привлечения техники дополнительно, для больших объемов работ.

.1 Обоснование технико-эксплуатационных показателей работы подвижного состава

Время одного оборота:

tоб = tдв. + ∑tп-р = l об./Vтех.+ ∑tп-р, ч

где: tдв - время движения на маршруте;

об = 58/35 + (3,2+2,8)/60 = 1,76

l об. = lег + lхол.; кмоб. = lег + lхол = 29+29=58

Суточное количество оборотов:

nоб.Ткл./tоб.об. = 8/1,76 = 5

Суточное количество ездок с грузом (nег)

ег= 5

Время в наряде (Тн)

T н = t об * n об + Σt о, час,н = 1,76* 5 + ((1+1)/35) =8

Среднесуточный пробег одного автомобиля( Lсс):

Lсс = l об. * n об + ( l0' + l0'' ), км.сс= 58*5 + 1+1=292

Среднесуточный пробег с грузом (L гр.(сс). )

Lгр (сс) = lег. * nег , км.гр (сс)=28*5=145

Коэффициент использования пробега:

β = Lгр (сс) /Lсс

β= 145/292=0,5

Коэффициент технической готовности:

Коэффициент технической готовности ( aт.г.) отражает долю технически исправных автомобилей в общем парке автомобилей.

Коэффициент технической готовности может быть определён по следующей формуле:

αт.г. = 1/(1+dто и трск. * Lсс/1000),

где: αт.г. - коэффициент технической готовности,

dто и трск. - скорректированная норма простоя в днях в техническом обслуживании и текущем ремонте на 1000 км пробега, норма определяется по формуле:

dто и трск. = dто и тротр. * К4’    ,                 

где: dто и тротр. - отраслевая норма простоя в днях в техническом обслуживании и текущем ремонте на 1000 км пробега (см. СиНМ),

К4’ - корректирующий коэффициент, учитывающий пробег с начала эксплуатации автомобиля, в курсовой работе можно принять для первого и второго года К4’ = 0,7; для третьего года К4’ = 1,0

αт.г. = 1/(1+dто и трск. * Lсс/1000),

Lкр к = К1*К2*К3*Lкр

Lкр к = 20000*0,8*0,85*1=136000 км

К1=0,8 К2=0,85 К3=1

1 год:

Lнэ = 0+292*247= 72124

Lнэ/Lкр = 72124/136000 = 0,53

К4 = 0,7

dто и трск = 0,4*0,7 = 0,28

αт.г. = 1/(1+0,28*292/1000)= 0,92

2 год:

Lнэ = 292*247*2= 144832

Lнэ/Lкр = 144832/136000 = 1,07

К4 = 0,7

dто и трск = 0,4*0,7 = 0,28

αт.г. = 1/(1+0,28*292/1000)= 0,92

3 год:

Lнэ = 292*247*3= 218124

Lнэ/Lкр = 218124/136000 = 1,6

К4 = 1

dто и трск = 0,4*1 = 0,4

αт.г. = 1/(1+0,4*292/1000)= 0,9

Коэффициент выпуска парка на линию:

αв. = αт.г. * (Др - 0,02÷0,03 *Др)/Дк,

где: αв. - коэффициент выпуска автомобилей на линию;

Др - дни работы предприятия за год:

Дк - количество календарных дней в году:

Дк = 365 - обычный год,

Дк - 366 - високосный год;

0,02÷0,03 - коэффициент, учитывающий возможные простои по организационным причинам.

год αв.=0,92*(247-0,02*247)/365=0,59

2 год αв.=0,6

3 год αв.=0,6

2.2 Производственная программа по эксплуатации подвижного состава на линии

Ходовое количество автомобилей (Ах):

Ах = А _сс * Дк* α _в /Др                                                         

где Асс-среднесписочное количество автомобилей в АТП из задания,ед

1 год: Ах=15*365*0,59/247=13    

2 год: Ах=14

3 год: Ах=15      

Автомобиле-дни в работе:

АД _р = А _х * Д _р, дни                                                  

1 год: АД _р=13*247=3268

2 год: АД _р=3500

3 год:         АД _р=3734

Автомобиле-дни в хозяйстве:

АД _х = А _сс * Д _к , дни           

1 год: АД _х =15*365=5475

2 год: АД _х =5840

3 год: АД _х = 6222

Автомобиле-часы работы:

АЧ _р = Т _н * АД _р , час 

1 год: АЧ _р =8,06*3268=26329,2

2 год: АЧ _р =28198,2

3 год: АЧ _р =30081,4

Годовой пробег парка:

L_год = L_сс * АД _р , км             

1 год: L_год   =292*3268=954200,5

2 год: L_год   =1021934,6

3 год: L_год   =1090183,8

Годовой груженый пробег парка:

L_{год (гр)} = L_год * β , км

1 год: L_{год (гр)}=954200,5*0,5=473832,5

2 год: L_{год (гр)}=507467,5

3 год:         L_{год (гр)}=541358,4

Общая грузоподъемность парка:

А _q = А_сс * q , рейсов   

1 год: А _q   =15*20=300

2 год: А _q   =320

3 год:         А _q   =340                            

Суточная провозная возможность одного грузового автомобиля рассчитывается по каждому маршруту:

Q сут = q * γ * n ег , (Т) сут = Q сут * l ег , ( Т км)

где γ - коэффициент использования грузоподъемности автомобиля. 

Годовые провозные возможности всего парка автомобилей (по маршрутам и по всему АТП):

год = Q сут * А сс * Д к * α в = Qсут * АДр , т год = Σ ( W сут *Д к * α в * А сс ) = Wсут * АДр ,ткм

Qсут=20*1*5=80

Wсут=80*29=2320

Годовые провозные возможности всего парка автомобилей (по маршрутам и по всему АТП):

Q_год = Q_сут * А _сс * Д _к * α _в =Qсут * АДр ,

W_год = Σ ( W_сут *Д к * α _в * А _сс) = Wсут * АДр ,

1-й год

Q_год = 80*3268 =261424,8

W_год = 2320*3268 =7581319,2

2-й год

Q_год = 80*3500 =279982,1

W_год = 2320*3500 = 8119480,3

3-й год

Q_год = 80*3734 = 298680,5

W_год = 2320*3734= 8661733,9

2.3 План по ТО и ремонту подвижного состава и прочих основных средств АТП

Корректировка нормативов пробегов до ТО:

L^' _ТО-1 = L_ТО-1 * k₁ * k₃ , км

L^' _ТО-2 = L_ТО-2 * k₁ * k₃ , км

где: L_ТО-1 и L_ТО-2 - нормативы пробега до ТО-1 и ТО-2, км

Согласно Положению по ТО и ремонту для отечественных автомобилей нормативная периодичность технического обслуживания:

_ТО-1 = 3000 км, L_ТО-2 = 12000 км

к1= 0,8 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от условий эксплуатации (категория эксплуатация для данной перевозки - III)

к3 = 1,0 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-климатических условий (климат - умеренно теплый, умеренно теплый влажный, теплый влажный)

'_ТО-1 = 3000*0,8*1,0 = 2400 км'_ТО-2 = 12000*0,8*1,0 = 9600 км

2.4 Корректировка нормативов трудоемкости ТО и ТР

Нормативы трудоемкости ЕО, ТО-1 и ТО-2 выбираются из Положения по ТО и ремонту и корректируются на коэффициенты:= 1,15 - коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава;= 1,15 - коэффициент, учитывающий размер АТП и число технологически совместимых групп.

Н’ _ЕО = Н _ЕО*k2*k5 = 0,5*1,15*1,15= 0,66 чел-ч.

Н’ _ТО-1 = Н _ТО-1*k2*k5 =3,5*1,15*1,15 = 4,63 чел-ч.

Н’ _ТО-2 = Н _ТО-2* k 2*k5 = 13,7*1,15*1,15= 18,12 чел-ч.

Н’ _СО = 0,2*Н’ _ТО-2=0,2*18,12 = 3,62 чел-ч.

Н’ _ТР= Н _ТР*k2*k1*k3*k4*k5

Н’ _{ТР 1-2}= 6,3*1,2*1,15*1*0,7*1,15 = 6,9 чел-ч (на 1000 км).

Н’ _{ТР 3}= 6,3*1,2*1,15*1*1*1,15 = 9,9 чел-ч (на 1000 км).

Расчет количества воздействий

NТО-2 = Lобщ / L'ТО-2

1-ый год: N_ТО-2= 954200,5/ 9600= 99

-ой год: N_ТО-2= 106

-ий год: N_ТО-2=114

NТО-1 = Lобщ / L'ТО-1 - NТО-2

1-ый год: N_ТО-1 = 954200,5/2400 - 99 = 298

-ой год: N_ТО-2= 319

-ий год: N_ТО-2= 341

N_СО = 2 * А_сс

1-ый год: N_СО = 2* 15 = 30  

-ой год:     N_СО = 2* 16 = 32

-ий год: N_СО = 2*17= 34                

N_ЕО = АД_р

1- ый год: N_ЕО = 3268

-ой год: N_ЕО = 3500

3 - ий год: N_ЕО = 3734

Расчет общей трудоемкости работ по ТО и текущему ремонту.

Т ео = Н' ео * N ео , чел-ч. 

-ый год: Тео = 0,66*3268 = 2160,8

-ой год: Тео = 2314,2

-ий год: Тео = 2468,8

Т то-1 = Н' то-1 * N то-1 , чел-ч.

1-ый год: Тто-1 = 4,63*298 = 1380,2

-ой год: Тто-1 = 1478,2

-ий год: Тто-1 = 1576,9

Т то-2 = Н' то-2 * N то-2 , чел-ч.

1-ый год: Тто-2 = 18,12*99 = 1800,9

-ой год: Тто-2 = 1928,7

-ий год: Тто-2 = 2057,5

Т со = Н' со * N со , чел-ч. 

1-ый год: Тсо = 3,62*30 = 108,7

-ой год: Тсо = 115,9

-ий год: Тсо = 123,2

Годовая трудоемкость текущего ремонта (ТР) определяется по формуле:

Т тр= Н' тр * Lобщ / 1000 , чел-ч.

1-ый год: Ттр = 6,9*954200,5 /1000= 6678,1

-ой год: Ттр = 7152,2

-ий год: Ттр = 10899,77

Затем определим суммарную трудоемкость всех основных видов воздействий по АТП за год:

Σ Т_{ТО и ТР}= Т_ЕО + Т_ТО-1 + Т_ТО-2 + Т_ТР , чел-ч

1-ый год: Σ Т_{ТО и ТР}= 2160,8+1380,2+ 1800,9+ 6678,1 = 12020,1

-ой год: Σ Т_{ТО и ТР}= 12873,3

-ий год: Σ Т_{ТО и ТР}= 17003,0

Раздел 3. План материально-технического обеспечения

Потребность в автомобильном топливе

Потребность в автомобильном топливе включает в себя:

·        линейный расход топлива;

·        надбавку на работу в зимних условиях;

·        внутригаражный расход топлива.

Линейный расход топлива:

, л

где: Н_{100 ткм} - норма расхода топлива на 100 ткм, л

Н`_{100 км} - норма расхода топлива на 100 км.

1-й год

2-й год 340598,2

3-й год 363344,8

Дополнительный расход топлива на работу в зимнее время:

Все линейные нормы расхода топлива могут повышаться в зимние месяцы для средней полосы - на 10%. При этом среднегодовая надбавка к расходу топлива определяется как средневзвешенная величина по количеству зимних и летних месяцев.

Для центральных районов с умеренным климатом принимается 5- зимних месяцев. Тогда среднегодовая надбавка для центральных районов будет равна:

G_зимн = (5*10% / 12) * G_л = 4,17%* G_л, л

1-й год G_зимн1 = 0,0417* 318023,3 = 18261,6

2-й год G_зимн2 = 14202,9

3-й год G_зимн3 = 15151,5

Дополнительный расход топлива на внутригаражные нужды:

Дополнительный расход топлива на внутригаражные нужды - G_(гараж) = 0,5-1% от линейного расхода топлива с учетом зимней надбавки.

G_{л (гараж)} = 0,005*(G_л + G_зим), л

1-й год G_{л1 (гараж)} = 0,01*(318023,3 + 18261,6) = 3912,9

2-й год G_{л2 (гараж)}= 3548,0

3-й год G_{л3 (гараж)} = 3784,9

Общая потребность в топливе

Общая потребность в топливе - G_л(общ) рассчитывается путем суммирования линейного расхода топлива, зимней надбавки и внутригаражного расхода.