Значение показателя - приобретение дочерних организаций - не изменялось и равнялось 0.0 тыс.руб.
Наибольшее положительное значение показателя - приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов - приходилось на 2 период - 3797727.0 тыс.руб. Затем расположились: 1 период - 2667299.0 тыс.руб; 3 период - 804342.0 тыс.руб; 4 период - 674882.0 тыс.руб; предыдущий 1 период - 25338.0 тыс.руб.
Положительное изменение значения показателя - приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов - было наибольшим в 1 периоде - 2641961.0 тыс.руб. Далее расположились: 2 период - 1130428.0 тыс.руб.
Максимальное уменьшение значения показателя - приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов - отмечалось в 3 периоде - (-2993385.0) тыс.руб. Затем находились: 4 период - (-129460.0) тыс.руб.
Относительное изменение значения показателя - приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов - принимало наибольшее положительное значение в 1 периоде - 10426.873%. Далее следовали: 2 период - 42.381%.
Наибольшее относительное уменьшение значения показателя - приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов - приходилось на 3 период - (-78.82)%. Затем расположились: 4 период - (-16.095)%.
Положительное значение показателя - приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений - было наибольшим во 2 периоде - 661.0 тыс.руб. Далее расположились: предыдущий 1 период - 0.0 тыс.руб; 1 период - 0.0 тыс.руб; 3 период - 0.0 тыс.руб; 4 период - 0.0 тыс.руб.
Максимальное изменение значения показателя - приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений - приходилось на 2 период - 661.0 тыс.руб. Затем находились: 1 период - 0.0 тыс.руб; 4 период - 0.0 тыс.руб.
Максимум уменьшения значения показателя - приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений - приходился на 3 период - (-661.0) тыс.руб.
Наибольшее положительное относительное изменение значения показателя - приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений - приходилось на 2 период - 66100.0%. Затем расположились: 1 период - 0.0%; 4 период - 0.0%.
Уменьшение относительного значения показателя - приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений - было наибольшим в 3 периоде - (-100.0)%.
Максимум значения показателя - займы, предоставленные другим организациям - приходился на 2 период - 75000.0 тыс.руб. Затем находились: 1 период - 15000.0 тыс.руб; предыдущий 1 период - 0.0 тыс.руб; 3 период - 0.0 тыс.руб; 4 период - 0.0 тыс.руб.
Изменение значения показателя - займы, предоставленные другим организациям - принимало наибольшее положительное значение во 2 периоде - 60000.0 тыс.руб. Далее следовали: 1 период - 15000.0 тыс.руб; 4 период - 0.0 тыс.руб.
Наибольшее уменьшение значения показателя - займы, предоставленные другим организациям - приходилось на 3 период - (-75000.0) тыс.руб.
Относительное положительное изменение значения показателя - займы, предоставленные другим организациям - было наибольшим в 1 периоде - 1500000.0%. Далее расположились: 2 период - 400.0%; 4 период - 0.0%.
Максимальное относительное уменьшение значения показателя - займы, предоставленные другим организациям - приходилось на 3 период - (-100.0)%.
Показатель - прочие расходы по инвестиционной деятельности - принимал максимальное значение в предыдущий 1 период - 5.0 тыс.руб. Далее следовали: 1 период - 0.0 тыс.руб; 2 период - 0.0 тыс.руб; 3 период - 0.0 тыс.руб; 4 период - 0.0 тыс.руб.
Наибольшее положительное изменение значения показателя - прочие расходы по инвестиционной деятельности - отмечалось во 2 периоде - 0.0 тыс.руб. Затем расположились: 3 период - 0.0 тыс.руб; 4 период - 0.0 тыс.руб.
Уменьшение значения показателя - прочие расходы по инвестиционной деятельности - было наибольшим в 1 периоде - (-5.0) тыс.руб.
Максимальное относительное изменение значения показателя - прочие расходы по инвестиционной деятельности - приходилось на 2 период - 0.0%. Затем находились: 3 период - 0.0%; 4 период - 0.0%.
Максимум относительного уменьшения значения показателя - прочие расходы по инвестиционной деятельности - отмечался в 1 периоде - (-100.0)%.
Наибольшее положительное значение показателя - погашение займов и кредитов (без процентов) - приходилось на 3 период - 19572838.0 тыс.руб. Затем расположились: 2 период - 13684001.0 тыс.руб; 1 период - 7568050.0 тыс.руб; предыдущий 1 период - 5250650.0 тыс.руб.
Значение показателя - погашение займов и кредитов (без процентов) - было наименьшим в 4 периоде - (-21270000.0) тыс.руб.
Максимальное изменение значения показателя - погашение займов и кредитов (без процентов) - приходилось на 2 период - 6115951.0 тыс.руб. Затем находились: 3 период - 5888837.0 тыс.руб; 1 период - 2317400.0 тыс.руб.
Максимум уменьшения значения показателя - погашение займов и кредитов (без процентов) - приходился на 4 период - (-40842838.0) тыс.руб.
Наибольшее положительное относительное изменение значения показателя - погашение займов и кредитов (без процентов) - приходилось на 2 период - 80.813%. Затем расположились: 1 период - 44.135%; 3 период - 43.034%.
Уменьшение относительного значения показателя - погашение займов и кредитов (без процентов) - было наибольшим в 4 периоде - (-208.671)%.
Значение показателя - погашение обязательств по финансовой аренде - не изменялось и равнялось 0.0 тыс.руб.
Наибольшее положительное значение показателя - прочие расходы от финансовой деятельности - приходилось на 1 период - 479678.0 тыс.руб. Затем расположились: 2 период - 394525.0 тыс.руб; 3 период - 21.0 тыс.руб; предыдущий 1 период - 4.0 тыс.руб; 4 период - 0.0 тыс.руб.
Положительное изменение значения показателя - прочие расходы от финансовой деятельности - было наибольшим в 1 периоде - 479674.0 тыс.руб.
Максимальное уменьшение значения показателя - прочие расходы от финансовой деятельности - отмечалось в 3 периоде - (-394504.0) тыс.руб. Затем находились: 2 период - (-85153.0) тыс.руб; 4 период - (-21.0) тыс.руб.
Таблица 17
Анализ структуры оттока денежных средств (%)
|
Показатели |
предыдущий 1 период |
1 период |
2 период |
3 период |
4 период |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Денежные средства, направленные на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов |
49.206 |
43.669 |
39.11 |
58.106 |
130.572 |
|
|
Абсолютные изменения |
0.0 |
-5.537 |
-4.559 |
18.996 |
72.466 |
|
|
Относительные изменения |
0.0 |
-11.253 |
-10.44 |
48.571 |
124.713 |
|
|
Денежные средства, направленные на оплату труда |
6.98 |
6.194 |
3.955 |
1.741 |
0.519 |
|
|
Абсолютные изменения |
0.0 |
-0.786 |
-2.239 |
-2.214 |
-1.222 |
|
|
Относительные изменения |
0.0 |
-11.261 |
-36.148 |
-55.98 |
-70.19 |
|
|
Денежные средства, направленные на выплату дивидендов, процентов |
-0.815 |
1.316 |
0.662 |
0.735 |
1.483 |
|
|
Абсолютные изменения |
0.0 |
2.131 |
-0.654 |
0.073 |
0.748 |
|
|
Относительные изменения |
0.0 |
261.472 |
-49.696 |
11.027 |
101.769 |
|
|
Денежные средства, направленные на расчеты по налогам и сборам |
14.895 |
10.144 |
5.965 |
3.618 |
6.505 |
|
|
Абсолютные изменения |
0.0 |
-4.751 |
-4.179 |
-2.347 |
2.887 |
|
|
Относительные изменения |
0.0 |
-31.897 |
-41.197 |
-39.346 |
79.795 |
|
|
Денежные средства, направленные на прочие расходы |
4.407 |
2.695 |
13.756 |
1.989 |
6.742 |
|
|
Абсолютные изменения |
0.0 |
-1.712 |
11.061 |
-11.767 |
4.753 |
|
|
Относительные изменения |
0.0 |
-38.847 |
410.427 |
-85.541 |
238.964 |
|
|
Приобретение дочерних организаций |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Абсолютные изменения |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Относительные изменения |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов |
0.122 |
8.945 |
7.732 |
1.335 |
1.501 |
|
|
Абсолютные изменения |
0.0 |
8.823 |
-1.213 |
-6.397 |
0.166 |
|
|
Относительные изменения |
0.0 |
7231.967 |
-13.561 |
-82.734 |
12.434 |
|
|
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений |
0.0 |
0.0 |
0.001 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Абсолютные изменения |
0.0 |
0.0 |
0.001 |
-0.001 |
0.0 |
|
|
Относительные изменения |
0.0 |
0.0 |
0.1 |
-100.0 |
0.0 |
|
|
Займы, предоставленные другим организациям |
0.0 |
0.05 |
0.153 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Абсолютные изменения |
0.0 |
0.05 |
0.103 |
-0.153 |
0.0 |
|
|
Относительные изменения |
0.0 |
5.0 |
206.0 |
-100.0 |
0.0 |
|
|
Прочие расходы по инвестиционной деятельности |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Абсолютные изменения |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Относительные изменения |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Погашение займов и кредитов (без процентов) |
25.206 |
25.379 |
27.861 |
32.476 |
-47.322 |
|
|
Абсолютные изменения |
0.0 |
0.173 |
2.482 |
4.615 |
-79.798 |
|
|
Относительные изменения |
0.0 |
0.686 |
9.78 |
16.564 |
-245.714 |
|
|
Погашение обязательств по финансовой аренде |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Абсолютные изменения |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Относительные изменения |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Прочие расходы от финансовой деятельности |
0.0 |
1.609 |
0.803 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Абсолютные изменения |
0.0 |
1.609 |
-0.806 |
-0.803 |
0.0 |
|
|
Относительные изменения |
0.0 |
160.9 |
-50.093 |
-100.0 |
0.0 |
Относительное изменение значения показателя - прочие расходы от финансовой деятельности - принимало наибольшее положительное значение в 1 периоде - 11991850.0%.
Наибольшее относительное уменьшение значения показателя - прочие расходы от финансовой деятельности - приходилось на 4 период - (-100.0)%. Затем расположились: 3 период - (-99.995)%; 2 период - (-17.752)%.
Положительное значение показателя - денежные средства, направленные на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов - было наибольшим в 4 периоде - 130.572%. Далее расположились: 3 период - 58.106%; предыдущий 1 период - 49.206%; 1 период - 43.669%; 2 период - 39.11%.
Изменение значения показателя - денежные средства, направленные на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов характеризовалось положительной динамикой и его максимальная величина приходилась на 4 период - 72.466%. Затем находились: 3 период - 18.996%.
Изменение значения показателя - денежные средства, направленные на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов демонстрировало положительную динамику. При этом максимум его изменения приходился на 1 период - (-5.537)%. Далее следовали: 2 период - (-4.559)%.
В течение анализируемых периодов относительное изменение значения показателя - денежные средства, направленные на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов постоянно возрастало и его максимальная положительная величина приходилась на 4 период - 124.713%. Затем расположились: 3 период - 48.571%.
Относительное отрицательное значение показателя - денежные средства, направленные на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов постоянно уменьшалось, а его максимальная величина отмечалась в 1 периоде - (-11.253)%. Далее расположились: 2 период - (-10.44)%.
Показатель - денежные средства, направленные на оплату труда характеризовался отрицательной динамикой и его максимум приходился на предыдущий 1 период - 6.98%. Затем находились: 1 период - 6.194%; 2 период - 3.955%; 3 период - 1.741%; 4 период - 0.519%.
Максимум уменьшения значения показателя - денежные средства, направленные на оплату труда - приходился на 2 период - (-2.239)%. Далее следовали: 3 период - (-2.214)%; 4 период - (-1.222)%; 1 период - (-0.786)%.
В течение анализируемых периодов относительное изменение значения показателя - денежные средства, направленные на оплату труда постоянно возрастало, а его максимальная величина приходилась на 4 период - (-70.19)%. Затем расположились: 3 период - (-55.98)%; 2 период - (-36.148)%; 1 период - (-11.261)%.
Положительное значение показателя - денежные средства, направленные на выплату дивидендов, процентов - было наибольшим в 4 периоде - 1.483%. Далее расположились: 1 период - 1.316%; 3 период - 0.735%; 2 период - 0.662%.
Минимальное значение показателя - денежные средства, направленные на выплату дивидендов, процентов - отмечалось в предыдущий 1 период - (-0.815)%.
Изменение значения показателя - денежные средства, направленные на выплату дивидендов, процентов - принимало наибольшее положительное значение в 1 периоде - 2.131%. Далее следовали: 4 период - 0.748%; 3 период - 0.073%.
Наибольшее уменьшение значения показателя - денежные средства, направленные на выплату дивидендов, процентов - приходилось на 2 период - (-0.654)%.
Относительное положительное изменение значения показателя - денежные средства, направленные на выплату дивидендов, процентов - было наибольшим в 1 периоде - 261.472%. Далее расположились: 4 период - 101.769%; 3 период - 11.027%.
Максимальное относительное уменьшение значения показателя - денежные средства, направленные на выплату дивидендов, процентов - приходилось на 2 период - (-49.696)%.
Показатель - денежные средства, направленные на расчеты по налогам и сборам - принимал максимальное значение в предыдущий 1 период - 14.895%. Далее следовали: 1 период - 10.144%; 4 период - 6.505%; 2 период - 5.965%; 3 период - 3.618%.
В течение анализируемых периодов изменение значения показателя - денежные средства, направленные на расчеты по налогам и сборам постоянно возрастало и его максимальная положительная величина приходилась на 4 период - 2.887%.
Отрицательное изменение значения показателя - денежные средства, направленные на расчеты по налогам и сборам характеризовалось положительной динамикой, а его максимальная величина приходилась на 1 период - (-4.751)%. Далее расположились: 2 период - (-4.179)%; 3 период - (-2.347)%.
Максимальное относительное изменение значения показателя - денежные средства, направленные на расчеты по налогам и сборам - приходилось на 4 период - 79.795%.
Максимум относительного уменьшения значения показателя - денежные средства, направленные на расчеты по налогам и сборам - отмечался во 2 периоде - (-41.197)%. Далее следовали: 3 период - (-39.346)%; 1 период - (-31.897)%.
Наибольшее положительное значение показателя - денежные средства, направленные на прочие расходы - приходилось на 2 период - 13.756%. Затем расположились: 4 период - 6.742%; предыдущий 1 период - 4.407%; 1 период - 2.695%; 3 период - 1.989%.
Положительное изменение значения показателя - денежные средства, направленные на прочие расходы - было наибольшим во 2 периоде - 11.061%. Далее расположились: 4 период - 4.753%.