|
№ п/п |
Работа |
Сметная стоимость, % от Ссмр |
Сметная стоимость, тыс. руб. |
||
|
1 |
Подготовка территории строительства |
4,89 |
18610,17 |
||
|
2 |
Искусственные сооружения |
22,69 |
86352,73 |
||
|
3 |
Земляное полотно |
19,59 |
74554,87 |
||
|
4 |
Верхнее строение пути |
11,09 |
42205,90 |
||
|
5 |
Связь и СЦБ |
5,69 |
21654,78 |
||
|
6 |
Энергетическое хозяйство |
4,89 |
18610,17 |
||
|
7 |
Здания и сооружения производственные и служебные |
25,09 |
95486,56 |
||
|
8 |
Водоснабжение, канализация и теплофикация |
6,07 |
23100,97 |
||
|
ИТОГО: |
100 |
380576,15 |
|||
|
Составляющие денежного притока |
Единица изм. |
Величина |
Расчётные шаги |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
3 мес. |
6 мес. |
9 мес. |
12 мес. |
15 мес. |
18 мес. |
21 мес. |
24 мес. |
27 мес |
|||
|
1. Подготовка терри-тории строительства |
тыс.руб. |
18610,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
График оплаты |
% |
100 |
63,83 |
36,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приток |
тыс.руб. |
|
11878,83 |
6731,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Искусственные сооружения |
тыс.руб. |
86352,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
График оплаты |
% |
100 |
|
37,5 |
37,5 |
25 |
|
|
|
|
|
|
Приток |
тыс.руб. |
|
|
32382,27 |
32382,27 |
21588,19 |
|
|
|
|
|
|
3. Земляное полотно |
тыс.руб. |
74554,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
График оплаты |
% |
100 |
|
|
|
10,9 |
32,73 |
32,73 |
23,64 |
|
|
|
Приток |
тыс.руб. |
|
|
|
|
8126,48 |
24401,81 |
24401,81 |
17624,77 |
|
|
|
4. Верхнее строение пути |
тыс.руб. |
42205,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
График оплаты |
% |
100 |
|
|
|
|
|
17,7 |
43,06 |
39,24 |
|
|
Приток |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
7470,44 |
18173,86 |
16561,6 |
|
|
5. Связь и СЦБ |
тыс.руб. |
21654,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
График оплаты |
% |
100 |
5,37 |
16,13 |
16,13 |
16,13 |
12,9 |
|
16,13 |
16,13 |
1,08 |
|
Приток |
тыс.руб. |
|
1162,86 |
3492,92 |
3492,92 |
3492,92 |
2793,47 |
|
3492,92 |
3492,92 |
233,85 |
|
6. Энергетическое хозяйство |
тыс.руб. |
18610,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
График оплаты |
% |
100 |
|
|
|
|
|
37,5 |
62,5 |
|
|
|
Приток |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
6978,81 |
11631,36 |
|
|
|
7. Здания и соору-жения производст-венные и служебные |
тыс.руб. |
95486,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
График оплаты |
% |
100 |
11,9 |
11,9 |
11,9 |
11,9 |
11,9 |
11,9 |
11,9 |
11,9 |
4,8 |
|
Приток |
тыс.руб. |
|
11362,9 |
11362,9 |
11362,9 |
11362,9 |
11362,9 |
11362,9 |
11362,9 |
11362,9 |
4583,36 |
|
8. ВиК и теплофикация |
тыс.руб. |
23100,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
График оплаты |
% |
100 |
11,9 |
11,9 |
11,9 |
11,9 |
11,9 |
11,9 |
11,9 |
11,9 |
4,8 |
|
Приток |
тыс.руб. |
|
2749,02 |
2749,02 |
2749,02 |
2749,02 |
2749,02 |
2749,02 |
2749,02 |
2749,02 |
1108,81 |
|
Итого денежный приток |
тыс.руб |
|
27153,61 |
56718,45 |
49987,11 |
47319,51 |
41307,2 |
52963,04 |
65034,83 |
34166,44 |
5926,02 |
|
Дисконтированный приток |
тыс.руб |
|
27153,61 |
53857,57 |
45071,88 |
40514,49 |
33583,17 |
40887,47 |
47674,43 |
23782,92 |
3998,94 |
|
Составляющие денежного притока |
Единица изм. |
Величина |
Расчётные шаги |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
|
3 мес. |
6 мес. |
9 мес. |
12 мес. |
15 мес. |
18 мес. |
21 мес. |
24 мес. |
|||
|
1. Подготовка терри-тории строительства |
тыс.руб. |
18610,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
График оплаты |
% |
100 |
63,83 |
36,17 |
|
|
|
|
|
|
|
Приток |
тыс.руб. |
|
11878,83 |
6731,34 |
|
|
|
|
|
|
|
2. Искусственные сооружения |
тыс.руб. |
86352,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
График оплаты |
% |
100 |
|
37,5 |
37,5 |
25 |
|
|
|
|
|
Приток |
тыс.руб. |
|
|
32382,27 |
32382,27 |
21588,19 |
|
|
|
|
|
3. Земляное полотно |
тыс.руб. |
74554,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
График оплаты |
% |
100 |
|
|
|
49,69 |
50,31 |
|
|
|
|
Приток |
тыс.руб. |
|
|
|
|
37046,31 |
37508,56 |
|
|
|
|
4. Верхнее строение пути |
тыс.руб. |
42205,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
График оплаты |
% |
100 |
|
|
|
|
34,18 |
56,96 |
8,86 |
|
|
Приток |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
14425,98 |
24040,48 |
3739,44 |
|
|
5. Связь и СЦБ |
тыс.руб. |
21654,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
График оплаты |
% |
100 |
5,37 |
16,13 |
16,13 |
16,13 |
16,13 |
16,13 |
13,98 |
|
|
Приток |
тыс.руб. |
|
1162,86 |
3492,92 |
3492,92 |
3492,92 |
3492,92 |
3492,92 |
2027,32 |
|
|
6. Энергетическое хозяйство |
тыс.руб. |
18610,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
График оплаты |
% |
100 |
|
|
|
|
68,06 |
31,94 |
|
|
|
Приток |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
12666,08 |
5944,09 |
|
|
|
7. Здания и соору-жения производст-венные и служебные |
тыс.руб. |
95486,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
График оплаты |
% |
100 |
14,08 |
14,08 |
14,08 |
14,08 |
14,08 |
14,08 |
14,08 |
1,44 |
|
Приток |
тыс.руб. |
|
13444,51 |
13444,51 |
13444,51 |
13444,51 |
13444,51 |
13444,51 |
13444,51 |
1374,99 |
|
8. ВиК и теплофикация |
тыс.руб. |
23100,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
График оплаты |
% |
100 |
14,08 |
14,08 |
14,08 |
14,08 |
14,08 |
14,08 |
14,08 |
1,44 |
|
Приток |
тыс.руб. |
|
3252,62 |
3252,62 |
3252,62 |
3252,62 |
3252,62 |
3252,62 |
3252,62 |
332,63 |
|
Итого денежный приток |
|
|
29738,82 |
59303,66 |
52572,32 |
78824,55 |
84790,67 |
50174,62 |
22463,89 |
1707,62 |
|
Дисконтированный приток |
|
|
29738,82 |
56312,38 |
47402,88 |
67488,79 |
68935,66 |
38734,81 |
16467,38 |
1188,66 |
|
Состав показателей |
Ед. изм. |
Вели-чина |
Составляющие потоки по шагам расчёта |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
Приток средств |
тыс. руб. |
380576,15 |
27153,61 |
56718,45 |
49987,11 |
47319,51 |
41307,2 |
52963,04 |
65034,83 |
34166,44 |
5926,02 |
|
Отток средств на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) материальные затраты 60% от СМР |
|
228345,69 |
16292,17 |
34031,07 |
29591,71 |
28391,71 |
24784,32 |
31777,82 |
39020,9 |
20499,86 |
3555,61 |
|
б) оплату труда 22,3% от СМР |
|
84868,48 |
6055,26 |
12648,21 |
10998,25 |
10552,25 |
9211,51 |
11810,76 |
14502,77 |
7619,12 |
1351,5 |
|
в) амортизацию основных средств 2,1% от СМР |
|
7992,1 |
570,23 |
1191,09 |
1035,71 |
993,71 |
867,44 |
1112,22 |
1365,73 |
717,5 |
124,45 |
|
г) налоги и сборы 9,8% от СМР |
|
37296,46 |
2661,05 |
5558,41 |
4833,31 |
4637,31 |
4048,11 |
5190,38 |
6373,41 |
3348,31 |
580,75 |
|
Всего отток |
|
358502,73 |
25578,71 |
53428,78 |
46458,98 |
44574,98 |
38911,38 |
49891,18 |
61262,81 |
32184,79 |
5582,31 |
|
Дисконтированный отток |
|
|
25578,71 |
50733,83 |
41890,67 |
38164,65 |
31635,34 |
38515,99 |
44909,32 |
22403,51 |
3767,0 |
|
Денежный поток (П) |
|
|
1574,91 |
3289,67 |
2860,53 |
2744,53 |
2395,82 |
3071,32 |
3772,02 |
1981,65 |
342,71 |
|
Накопленный дене-жный поток (ЧД) |
|
116872,05 |
1574,91 |
4864,58 |
7725,11 |
10469,64 |
12865,46 |
15937,32 |
19709,34 |
21690,99 |
22034,7 |
|
Дисконтированный эффект (ДЭ) |
|
|
1574,91 |
3123,74 |
2579,26 |
2349,84 |
1947,82 |
2371,47 |
2765,12 |
1379,41 |
231,94 |
|
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) |
|
101829,06 |
1574,91 |
4698,65 |
7277,9 |
9627,75 |
11575,57 |
13947,04 |
16712,16 |
18091,57 |
18323,51 |
|
Индекс доходности (ИД) |
Доли ед. |
1,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс доходности дисконтированных затрат (ИДД) |
|
1,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Состав показателей |
Ед. изм. |
Вели-чина |
Составляющие потоки по шагам расчёта |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
|
Приток средств |
тыс. руб. |
380576,15 |
29738,82 |
59303,66 |
52572,32 |
78824,55 |
84790,67 |
50174,62 |
22463,89 |
1707,62 |
|
Отток средств на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) материальные затраты 60% от СМР |
|
228345,69 |
17843,29 |
35582,2 |
31543,39 |
47294,73 |
50874,4 |
30104,77 |
13478,33 |
1024,57 |
|
б) оплату труда 22,3% от СМР |
|
84868,48 |
6631,76 |
13224,72 |
11723,63 |
17577,88 |
18908,32 |
11188,94 |
5009,45 |
380,8 |
|
в) амортизацию основных средств 2,1% от СМР |
|
7992,1 |
624,52 |
1245,38 |
1104,02 |
1655,32 |
1780,6 |
1053,67 |
471,74 |
35,86 |
|
г) налоги и сборы 9,8% от СМР |
|
37296,46 |
2914,4 |
5811,76 |
5152,09 |
7724,81 |
8309,49 |
4917,11 |
2201,46 |
167,35 |
|
Всего отток |
|
358502,73 |
28013,97 |
55864,05 |
49523,13 |
74252,73 |
79872,81 |
47264,49 |
21160,98 |
1608,58 |
|
Дисконтированный отток |
|
|
28013,97 |
53046,27 |
44653,52 |
63574,44 |
64937,39 |
36488,19 |
15512,27 |
1119,72 |
|
Денежный поток (П) |
|
|
1724,85 |
3439,61 |
3049,2 |
4571,82 |
4917,86 |
2910,13 |
1302,91 |
99,04 |
|
Накопленный дене-жный поток (ЧД) |
|
110137,06 |
1724,85 |
5164,46 |
8213,66 |
12785,48 |
17703,34 |
20613,47 |
21916,38 |
22015,42 |
|
Дисконтированный эффект (ДЭ) |
|
|
1724,85 |
3266,12 |
2749,37 |
3914,35 |
3998,27 |
2246,62 |
955,11 |
68,94 |
|
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) |
|
974441,06 |
1724,85 |
4990,97 |
7740,34 |
11654,69 |
15652,96 |
17899,57 |
18854,68 |
18923 |
|
Индекс доходности (ИД) |
Доли ед. |
1,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс доходности дисконтированных затрат (ИДД) |
|
1,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель |
Варианты организации строительства |
|
|
I |
II |
|
|
Сметная стоимость строительства, тыс. руб. |
380576,15 |
380576,15 |
|
Срок строительства, месяцев |
26 |
22 |
|
Чистый доход (ЧД), тыс. руб. |
116872,05 |
110137,06 |
|
Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб. |
101829,06 |
974441,06 |
|
Индекс доходности (ИД) |
1,06 |
1,06 |
|
Индекс доходности дисконтированных затрат (ИДД) |
1,06 |
1,06 |
|
Располо-жение трубы на трассе, ПК+ |
Тип трубы |
Коли-чество очков |
Размер отверстия |
Рабочая отметка насыпи, м |
Длина трубы, Lм |
Разработка котловаана, м3 |
Щебёночная подготовка, м3 |
|||||||
|
На 1 пог. м |
На трубу |
На 2 оголовка |
Всего |
На 1 пог. м |
На трубу |
На 2 оголовка |
Всего |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
10+85 |
ПЖБТ |
1 |
4,0 |
4,7 |
21,7 |
7,8 |
169,26 |
218 |
387,26 |
0,6 |
13,02 |
13 |
26,02 |
|
|
50+10 |
ПЖБТ |
1 |
4,0 |
4,7 |
21,7 |
7,8 |
169,26 |
218 |
387,26 |
0,6 |
13,02 |
13 |
26,02 |
|
|
50+75 |
ПЖБТ |
1 |
4,0 |
4,7 |
21,7 |
7,8 |
169,26 |
218 |
387,26 |
0,6 |
13,02 |
13 |
26,02 |
|
|
110+65 |
КЖБТ |
1 |
2,0 |
2,72 |
15,76 |
4 |
63,04 |
92 |
155,04 |
0,3 |
4,73 |
8,4 |
13,13 |
|
|
130+40 |
КЖБТ |
1 |
2,0 |
2,7 |
15,7 |
4 |
62,8 |
92 |
154,8 |
0,3 |
4,71 |
8,4 |
13,11 |
|
|
140+10 |
КЖБТ |
1 |
2,0 |
2,7 |
15,7 |
4 |
62,8 |
92 |
154,8 |
0,3 |
4,71 |
8,4 |
13,11 |
|
|
210+25 |
КЖБТ |
1 |
2,0 |
2,7 |
15,7 |
4 |
62,8 |
92 |
154,8 |
0,3 |
4,71 |
8,4 |
13,11 |
|
|
280+00 |
ПЖБТ |
1 |
4,0 |
4,7 |
21,7 |
7,8 |
169,26 |
218 |
387,26 |
0,6 |
13,02 |
13 |
26,02 |
|