ПРИЛОЖЕНИЕ П
Анализ относительных показателей финансовой устойчивости
|
№ п/п |
Показатели |
2008 год тыс. тенге |
2009 год тыс. тенге |
2010 год тыс. тенге |
Изменение за период (2010 год к 2008 году), тыс. тенге |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Имущество предприятия |
5635558 |
6066050 |
6806879 |
+1171321 |
|
2 |
Собственный капитал -всего |
5384564 |
5795507 |
6507925 |
+1123361 |
|||||
|
2.1 |
Уставный капитал |
3036239 |
3155230 |
3639038 |
+602799 |
|||||
|
2.2 |
Добавочный капитал |
866362 |
925304 |
1024531 |
+158169 |
|||||
|
2.3 |
Резервы |
470465 |
515245 |
581257 |
+110792 |
|||||
|
2.4 |
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) |
1011498 |
1199728 |
1264322 |
+252824 |
|||||
|
3 |
Заемный капитал - всего |
250994 |
270543 |
297731 |
+46737 |
|||||
|
3.1 |
Краткосрочные обязательства |
250994 |
270543 |
297731 |
+46737 |
|||||
|
3.2 |
Долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
4 |
Внеоборотные активы - всего |
4998486 |
5313542 |
5792779 |
+794239 |
|||||
|
4.1 |
Основные средства |
4961539 |
5267835 |
5734933 |
+773394 |
|||||
|
4.2 |
Прочие внеоборотные активы |
36947 |
45707 |
57846 |
+20899 |
|||||
|
5 |
Собственный оборотный капитал (стр.2+3.2 - 4) |
386078 |
481965 |
715146 |
+329068 |
|||||
|
6 |
Оборотные активы - всего |
637072 |
752508 |
1014100 |
+377028 |
|||||
|
6.1 |
Денежные средства и их эквиваленты |
120000 |
145007 |
205481 |
+85481 |
|||||
|
6.2 |
Краткосрочные финансовые инвестиции |
2568 |
3569 |
4236 |
+1668 |
|||||
|
6.3 |
Краткосрочная дебиторская задолженность |
251972 |
287678 |
309650 |
+57678 |
|||||
|
6.4 |
Запасы |
257287 |
310456 |
488611 |
+231324 |
|||||
|
6.5 |
Текущие налоговые активы |
4561 |
4987 |
5237 |
+676 |
|||||
|
6.6 |
Прочие оборотные активы |
684 |
814 |
885 |
+201 |
|||||
|
7 |
Чистые оборотные активы (стр.6 -3.1) |
386078 |
481965 |
716369 |
+330291 |
|||||
|
8 |
Коэффициент автономии (Ка), (стр.2:стр.1) |
0,95 |
0,96 |
0,97 |
+0,02 |
|||||
|
9 |
Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала (КЗ/С), (стр.3:стр.2) |
0,04 |
0,05 |
0,05 |
+0,01 |
|||||
|
10 |
Коэффициент «задолженность / капитализация» (КЗ/К), (стр.3.2:стр.(2+3.2)) |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
11 |
Индекс постоянного актива (КПА), (стр.4:(стр2+3.2)) |
0,93 |
0,92 |
0,89 |
- 0,04 |
|||||
|
12 |
Коэффициент «основные средства / собственный капитал» (КОС/СК) (стр4.1:стр.2) |
0,92 |
0,91 |
0,88 |
- 0,04 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Р
Прогнозируемый баланс и прогнозируемый отчет о прибылях и убытках ТОО «Агробас»
Баланс
|
|
2011 год |
2012 год |
|
АКТИВ |
||
|
Внеоборотные активы |
6162562 |
6559708,5 |
|
Текущие активы |
1300435 |
1356955 |
|
Баланс |
7462997 |
7916663,5 |
|
ПАССИВ |
||
|
Собственный капитал |
7222713,19 |
7877842,704 |
|
Кредиты и займы |
0 |
0 |
|
Кредиторская задолженность |
240283,81 |
38820,796 |
|
Баланс |
7462997 |
7916663,5 |
Отчет о прибылях и убытках
|
|
2011 год |
2012 год |
|
Выручка от реализации |
2647363,667 |
2787785,167 |
|
Чистая прибыль |
938951,91 |
947787,704 |