Продолжение табл. 9
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2 НДС по оприхо- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дованным и опла- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ченным материа- |
р. |
97653 |
151012 |
166090 |
128528 |
109050 |
280180 |
179613 |
72700 |
153483 |
374187 |
|
лам принят к заче- |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ту на расчеты с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 От поставщиков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поступили лами- |
р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нированные ДСтП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Маяк» |
|
3890080 |
2589120 |
1875090 |
2140480 |
1998120 |
1245790 |
2020620 |
1927410 |
2880125 |
2128380 |
|
ЗАО «Виктор» |
|
1870140 |
1975330 |
1693110 |
1879375 |
2080750 |
2660870 |
1978400 |
2248140 |
1552480 |
1355450 |
|
НДС по посту- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пившим материа- |
|
1152044 |
712890 |
713640 |
803971 |
815774 |
781332 |
799804 |
835110 |
886521 |
696766 |
|
лам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 От поставщика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОАО «Альянс» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поступили вспо- |
р. |
891150 |
587470 |
789820 |
1298890 |
995400 |
1249370 |
600495 |
400250 |
527450 |
489870 |
|
могательные ма- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
териалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС по посту- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пившим материа- |
|
178230 |
117494 |
157964 |
259778 |
199080 |
249874 |
120099 |
80050 |
105490 |
97974 |
|
лам ( НДС к выче- |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ту) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение табл. 9
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
5 Покупателю ОАО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Стоик» реализован |
р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
станок: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первоначальная |
|
179200 |
427250 |
200500 |
338400 |
417120 |
317280 |
427580 |
374180 |
499810 |
652180 |
стоимость |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизация |
|
9485 |
189170 |
91240 |
149500 |
150380 |
52451 |
102379 |
127550 |
91455 |
110720 |
выручка от реализа- |
|
168000 |
300000 |
144000 |
180000 |
240000 |
348000 |
420000 |
228000 |
516000 |
696000 |
ции |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС |
|
28000 |
50000 |
24000 |
30000 |
40000 |
58000 |
70000 |
38000 |
86000 |
116000 |
финансовый резуль- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тат: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
убыток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 От покупателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОАО «Стоик» на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расчетный счет по- |
р. |
168000 |
300000 |
144000 |
180000 |
240000 |
348000 |
420000 |
228000 |
516000 |
696000 |
ступили деньги за |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
станок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 От покупателей на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расчетный счет по- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ступили деньги за |
р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отгруженную им |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ранее продукцию: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОАО «Мир» |
|
|
680520 |
|
|
800700 |
|
625720 |
|
|
550500 |
ЗАО «Восток» |
|
|
|
627740 |
|
|
|
|
|
380000 |
|
ООО «Юность» |
|
|
|
|
|
|
450650 |
|
|
|
|
Продолжение табл. 9
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8 С расчетного сче- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
та в кассу получены |
р. |
298175 |
331148 |
202450 |
295117 |
302345 |
402389 |
608755 |
395458 |
412275 |
517890 |
|
деньги на выплату |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
заработной платы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 Из кассы выпла- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
чена заработная |
р. |
298175 |
331148 |
202450 |
295117 |
302345 |
402389 |
608755 |
395458 |
412275 |
517890 |
|
плата работникам |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 С расчетного |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
счета перечислены |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоги: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в бюджет |
|
1360282 |
1365117 |
1370175 |
1371879 |
1369758 |
1275408 |
1285445 |
1290119 |
1290119 |
1245758 |
|
во внебюджетные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные |
|
75116 |
99175 |
100348 |
102080 |
123120 |
96183 |
98917 |
95455 |
108208 |
117290 |
|
социальные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 В кассу внесен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остаток подотчет- |
р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ных сумм: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Алексеевой Н.И. |
|
6755 |
|
6628 |
5055 |
6125 |
|
3080 |
3425 |
9825 |
2480 |
|
Поповым И.М. |
|
|
3280 |
|
|
|
6800 |
|
|
|
|
|
12 Из кассы возме- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
щен перерасход |
р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подотчетных сумм: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Алексеевой Н.И. |
|
|
5456 |
|
|
|
4080 |
|
|
|
|
|
Поповым И.М. |
|
7890 |
|
8275 |
4048 |
7879 |
|
2722 |
8780 |
4870 |
3505 |
|
13 С расчетного |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
счета в кассу посту- |
р. |
16000 |
18000 |
7000 |
10000 |
13000 |
8000 |
11000 |
15000 |
9000 |
12000 |
|
пили деньги на хо- |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
зяйственные нужды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение табл. 9
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
14 Из кассы выдано: |
р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Смирнову А.В. на |
|
16000 |
18000 |
7000 |
10000 |
13000 |
8000 |
11000 |
15000 |
9000 |
12000 |
|
командировку |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
15 Смирновым А.В. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сдан авансовый от- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
чет (расходы отне- |
р. |
11423 |
15080 |
9758 |
12091 |
10789 |
11375 |
13198 |
9905 |
10200 |
8700 |
|
сены на общехозяй- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ственные) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 Отпущено на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
производство про- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дукции основных |
р. |
6218812 |
5774883 |
5208828 |
5789608 |
5849708 |
5148601 |
470834 |
5475280 |
5428317 |
5728190 |
|
материалов (лами- |
3 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
нированной ДСтп), |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
шкаф |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стол |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 Отпущено на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
производство про- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дукции вспомога- |
р. |
1967764 |
1820446 |
1728932 |
1881195 |
1876562 |
1673756 |
1559209 |
1713975 |
1722031 |
1867937 |
|
тельных материалов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
шкаф |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стол |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 Возвращены на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
склад отходы ос- |
р. |
190757 |
175869 |
181080 |
190091 |
175471 |
158981 |
166871 |
160182 |
162489 |
178605 |
|
новных материалов, |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
в т.ч. на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
шкаф |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стол |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение табл. 9
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
19 Отпущены мате- |
р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
риалы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на ремонт и экс- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плуатацию техноло- |
|
29171 |
27277 |
30415 |
33875 |
34440 |
30738 |
28554 |
30129 |
31588 |
43761 |
гич. оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на содержание и ре- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
монт общепроиз- |
|
18345 |
19389 |
17235 |
20243 |
22482 |
21761 |
25798 |
21968 |
22363 |
34556 |
водственных основ- |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на содержание и ре- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
монт общехозяйст- |
|
14381 |
15455 |
16893 |
18053 |
20334 |
19041 |
17688 |
19222 |
18389 |
23625 |
венных основных |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на упаковку готовой |
|
5001 |
5080 |
4871 |
6017 |
6095 |
5440 |
5053 |
4872 |
5591 |
6730 |
продукции |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 Начислена зара- |
р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ботная плата: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочим: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за выпуск продук- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ции: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
шкаф |
|
298477 |
265458 |
217440 |
235980 |
232560 |
206640 |
195660 |
229507 |
214021 |
238512 |
Стол |
|
70090 |
69751 |
62640 |
68904 |
72216 |
65376 |
57024 |
45089 |
65520 |
63288 |
за ремонт и экс- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плуатацию: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- технологиче- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ского оборудо- |
|
23999 |
23017 |
25029 |
27079 |
30485 |
40802 |
37903 |
41189 |
41931 |
60360 |
вания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- общепроизвод- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ственных основ- |
|
15455 |
16275 |
17653 |
18053 |
18286 |
16321 |
21478 |
20992 |
21279 |
30180 |
ных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|